创业板指

2213.41

-32.09

-1.43%

深证成指

10604

-109.57

-1.02%

上证指数

3364.65

-14.16

-0.42%

恒生指数

19742.5

-3.86

-0.02%

信澳核心科技混合C (018203)

  • 盘中最新估值(2024-12-03)

  • 最新净值1.282
  • 累计净值1.282
  • 今年来：-0.45
  • 近1周：4.72
  • 近1月：9.6
  • 近3月：55.53
  • 近6月：30.67
  • 近1年：-4.16
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-15.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-03
  • 1.2820
  • 1.2820
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2857
  • 1.2857
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2704
  • 1.2704
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2492
  • 1.2492
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2566
  • 1.2566
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2242
  • 1.2242
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2392
  • 1.2392
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2531
  • 1.2531
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2979
  • 1.2979
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2794
  • 1.2794
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2505
  • 1.2505
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2202
  • 1.2202
  • -3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2670
  • 1.2670
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2940
  • 1.2940
  • -3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3343
  • 1.3343
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3280
  • 1.3280
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3553
  • 1.3553
  • 4.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3023
  • 1.3023
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2869
  • 1.2869
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2581
  • 1.2581
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2495
  • 1.2495
  • 4.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1927
  • 1.1927
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1697
  • 1.1697
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2039
  • 1.2039
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1843
  • 1.1843
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1802
  • 1.1802
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1874
  • 1.1874
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1695
  • 1.1695
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1574
  • 1.1574
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1705
  • 1.1705
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1696
  • 1.1696
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1845
  • 1.1845
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1707
  • 1.1707
  • 5.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1103
  • 1.1103
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0979
  • 1.0979
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0988
  • 1.0988
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1152
  • 1.1152
  • 3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0786
  • 1.0786
  • -4.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1332
  • 1.1332
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1630
  • 1.1630
  • -4.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.35%
  • 1.38%
  • 7.64%
  • 55.65%
  • 31.23%
  • -3.46%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -16.53%
  • 4.31%
  • 1.93%
  • -0.39%
  • 18.38%
  • 6.03%
  • 1.89%
  • -10.66%
  • -30.03%
  • 29.55%
  • ---
  • 2948|4128
  • 2874|4575
  • 156|4553
  • 46|4484
  • 150|4342
  • 2802|4051
  • ---|3390
  • ---|2436
  • ---|822
  • ---
  • 15↑
  • 1215↑
  • 32↓
  • 11↓
  • 2↑
  • 100↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称信澳核心科技混合型证券投资基金
  • 基金代码018203
  • 基金简称信澳核心科技混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年07月01日
  • 成立日期/规模2023年03月27日 / --
  • 资产规模0.35亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3271亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人信达澳亚基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人徐聪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与核心科技相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与定量相结合的方式,对本基金界定的核心科技主题上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,对核心科技主题相关行业的范围进行动态调整,深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机会。 资产配置策略 本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,优化投资组合。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时做出相应调整。 股票投资策略 1、核心科技主题的界定 本基金所指的核心科技是企业基于对产业、市场和用户的深刻洞察,通过环境长期孕育形成的,具有独特的应用价值,能够解决重大的市场问题,并具有不可复制的先进科学技术。核心科技开发周期长、投入大、代价高,因而需要超前的理念、稳定的研究体系和科学的研发流程。 本基金主要投资于三类企业:一是面向战略转型升级的涉及电信、媒体和科技等先进制造类企业,其核心科技能构建企业竞争新优势、为产业培育新的经济增长点提供技术支撑,主要涉及申万一级行业分类中的轻工制造、机械等行业;二是面向服务现代信息技术类企业,其核心科技包括高性能集成电路、芯片等关键电子元器件、数据库和操作系统等基础软件的核心关键技术,主要涉及申万一级行业中的通信、计算机、电子等行业;三是面向新的工业革命发展趋势,创新发展的通信和互联网企业,其核心技术包括移动互联网、云计算、物联网、人工智能等领域核心技术。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关上市公司的范围也会发生相应改变,届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 2、行业配置策略 在确定投资主题行业的基础上,本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、行业发展前景、行业基本面情况、行业竞争格局、市场需求变化等相关因素,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才结构等因素的最新变化,预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整。 3、个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,依靠定性与定量相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择受益于核心科技、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (1)定性分析 在行业配置的基础上,本基金将从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对精选运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用核心科技取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。 1)盈利能力。本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 2)成长能力。本基金在投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 3)估值水平。本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 通过上述定量与定性分析,对于A、H两地同时上市的公司,本基金将优选折价明显的股票标的;对于非A、H两地同时上市的公司,本基金将从行业的角度来比较公司的估值,在同一行业内精选出折价明显、估值具备优势的港股通标的股票;对于仅在港股上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后的各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -78,966,158.80
  • -81,241,867.23
  • -0.51
  • -48.10%
  • -28.21%
  • -5,470,225.50
  • -0.08
  • 67,007,959.36
  • 0.92
  • -38.64%
  • 2023-12-31
  • 5,062,055.82
  • -52,853,891.10
  • -0.22
  • -16.11%
  • -14.53%
  • 100,348,725.01
  • 0.29
  • 448,972,630.27
  • 1.29
  • -14.53%
  • 2023-06-30
  • 2,015,683.22
  • -3,496,185.37
  • -0.03
  • -2.27%
  • -3.76%
  • 106,876,944.98
  • 0.45
  • 344,343,196.05
  • 1.45
  • -3.76%
  • 2023-12-31
  • 5,062,055.82
  • -52,853,891.10
  • -0.22
  • -16.11%
  • -14.53%
  • 100,348,725.01
  • 0.29
  • 448,972,630.27
  • 1.29
  • -14.53%
  • 2023-06-30
  • 2,015,683.22
  • -3,496,185.37
  • -0.03
  • -2.27%
  • -3.76%
  • 106,876,944.98
  • 0.45
  • 344,343,196.05
  • 1.45
  • -3.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.84%
  • 0.19%
  • 4.75%
  • 12.84
  • 2024-06-30
  • 93.80%
  • 0.12%
  • 6.32%
  • 11.83
  • 2024-03-31
  • 92.60%
  • 0.10%
  • 8.16%
  • 14.16
  • 2023-12-31
  • 93.72%
  • 0.13%
  • 5.47%
  • 29.96
  • 2023-09-30
  • 93.55%
  • 0.06%
  • 6.59%
  • 28.77
  • 2023-06-30
  • 92.49%
  • 0.14%
  • 9.19%
  • 34.07
  • 2023-03-31
  • 86.18%
  • 0.08%
  • 13.46%
  • 37.77

基金实时行情

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  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
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相关基金

基金知识

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