创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
大摩优质精选混合C (017923)
盘中最新估值(2024-06-03)
- 最新净值1.0432
- 累计净值1.0432
- 今年来：7.68
- 近1周：-0.11
- 近1月：1.68
- 近3月：5.43
- 近6月：7.08
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：4.32
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-06-03
- 1.0432
- 1.0432
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-31
- 1.0358
- 1.0358
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-30
- 1.0361
- 1.0361
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-29
- 1.0416
- 1.0416
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-28
- 1.0414
- 1.0414
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-27
- 1.0443
- 1.0443
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-24
- 1.0289
- 1.0289
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-23
- 1.0256
- 1.0256
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-22
- 1.0328
- 1.0328
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-21
- 1.0332
- 1.0332
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-20
- 1.0323
- 1.0323
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-17
- 1.0315
- 1.0315
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-16
- 1.0301
- 1.0301
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-15
- 1.0346
- 1.0346
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 1.0408
- 1.0408
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.0478
- 1.0478
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.0405
- 1.0405
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0318
- 1.0318
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0267
- 1.0267
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0298
- 1.0298
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0332
- 1.0332
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0260
- 1.0260
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0148
- 1.0148
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0192
- 1.0192
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0236
- 1.0236
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0199
- 1.0199
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0180
- 1.0180
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0277
- 1.0277
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0322
- 1.0322
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0307
- 1.0307
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0343
- 1.0343
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0210
- 1.0210
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0228
- 1.0228
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0028
- 1.0028
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0082
- 1.0082
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0069
- 1.0069
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0061
- 1.0061
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0123
- 1.0123
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0144
- 1.0144
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0120
- 1.0120
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.68%
- -0.11%
- 1.68%
- 5.43%
- 7.08%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 4.32%
- -5.27%
- -2.08%
- -3.73%
- -1.53%
- -4.23%
- -16.13%
- -28.52%
- -35.64%
- 28.73%
- ---
- 613|4127
- 851|4286
- 555|4286
- 1075|4210
- 518|4059
- ---|3766
- ---|3030
- ---|1925
- ---|729
- ---
- 31↑
- 73↓
- 267↑
- 157↑
- 26↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金
- 基金代码017923
- 基金简称大摩优质精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年05月15日
- 成立日期/规模2023年06月20日 / 2.280亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1944亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根士丹利基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人何晓春
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 1.A股投资策略 本基金的投资方法是精选个股,重点寻找估值有安全边际,基本面向好的标的,并始终坚持以逆向投资的方法寻找合适的买点,努力做到适当领先于市场,但又不与市场脱节。 本基金认为公司基本面是驱动股票长期投资回报的最主要因素,将以公司基本面研究即定性分析为核心,结合定量分析,坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念,自下而上精选优秀个股,在控制组合风险的前提下构建投资组合,力争实现投资业绩的可复制性和可持续性: (1)成长 本基金主要选择具有可持续的盈利和成长趋势的上市公司。通过深入分析产业趋势包括结构性变化或周期性变化、竞争格局、上市公司产品周期、盈利周期或拐点、经营业绩、财务杠杆、信贷状况等指标,精选基本面发生正面和可持续变化的公司。同时,在经济结构转型、产业结构升级的大背景下,选择符合未来经济和行业发展方向的公司。 在成长性方面,本基金将不是单纯追求企业收入和利润的高增长,而是企业在收入和利润稳步增长的同时伴随着现金流的同步增长。相比于单一年份实现收入和利润的高增长,本基金更加关注能够长期实现稳健成长的企业。 定量分析:本基金将借助企业的销售收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、经营性现金流增长率、每股收益增长率、股息增长率等指标来考虑公司的成长性。 (2)质量 本基金主要选择质量较高的公司,这类公司商业模式和盈利模式具有很强的韧性,能够有效穿越不同的市场周期,从而获取高质量公司所带来的长期复利回报,实现投资业绩的可复制性和可持续性。 定价权:精选具有产品或服务定价权的公司。这类公司是产品或服务价格的制定者而不是价格的接受者。定价权的源泉包括但不限于品牌、产品质量、技术壁垒、稀缺性、垄断、特许经营和地域限制。 商业和盈利模式护城河:精选具有难以复制和难以逾越的商业模式和盈利模式护城河的公司。商业模式和盈利模式护城河的源泉包括客户粘性、高转换成本、公司建立的产品和服务自循环生态系统、公司文化、品牌、规模经济导致的低成本、以及基于时间、规模和产品或服务复杂性建立的进入壁垒。 现金制造和盈利能力:精选主营业务能产生稳定或可预期现金流的公司,并且能够产生可持续和较高的投资资本回报,同时主营业务所在行业具有足够的成长空间以便于再投资。这类公司即使在外部环境困难的情况下,也能够通过自身产生的现金流进行再投资,获取较高投资回报,长期保持较高的内生有机增长。 核心竞争优势:精选具有核心竞争优势的公司。公司在管理能力、技术、产品、创新和研发能力、品牌和人才结构等方面具备长期竞争力。 管理团队:精选管理团队稳定、稳健、独立和专业经验丰富的公司。遵守国家法律法规、聚焦公司主业、注重公司长期发展、公司业务团队职能和职责清晰、维持稳健的资产负债表和现金流、以及信息披露透明等。 定量分析:本基金将借助企业净资产收益率(ROE)、总资产收益率(ROA)、销售毛利率、销售净利率、资产负债率、流动比率等指标来考虑公司的质量。 (3)估值 本基金精选估值具有吸引力或有提升空间的公司。估值水平主要是和同行业或市场进行横向比较,或者和上市公司自身历史估值进行比较,具有吸引力。对于在A股缺乏可比标的的创新型公司,本基金将从海外寻找可比标的,进行跨市场的估值比较。 定量分析:估值可能运用的指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、自由现金流比价格(FCF/P)、市销率(PS)、市盈率比成长(PEG)、股息率等。 2.港股通股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 3.存托凭证策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、国债期货等衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,如本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,273,119.28
- -2,430,943.01
- -0.03
- -2.67%
- -3.12%
- -899,430.50
- -0.04
- 22,796,720.60
- 0.97
- -3.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.02%
- ---
- 5.94%
- 0.45
- 2023-12-31
- 94.46%
- ---
- 7.43%
- 0.50
- 2023-09-30
- 85.56%
- ---
- 8.86%
- 0.64
基金实时行情
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