创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
景顺长城致远混合C (017861)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值0.6945
- 累计净值0.6945
- 今年来：-8.44
- 近1周：-4.13
- 近1月：-3.35
- 近3月：24.15
- 近6月：-3.17
- 近1年：-15.09
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-30.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.6945
- 0.6945
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6934
- 0.6934
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6924
- 0.6924
- -4.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7232
- 0.7232
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7297
- 0.7297
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7244
- 0.7244
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7191
- 0.7191
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7199
- 0.7199
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7390
- 0.7390
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7570
- 0.7570
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7637
- 0.7637
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7683
- 0.7683
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7735
- 0.7735
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7970
- 0.7970
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7724
- 0.7724
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7614
- 0.7614
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7397
- 0.7397
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7380
- 0.7380
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7395
- 0.7395
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7251
- 0.7251
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7222
- 0.7222
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7396
- 0.7396
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7186
- 0.7186
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7055
- 0.7055
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7205
- 0.7205
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7185
- 0.7185
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7081
- 0.7081
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7083
- 0.7083
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6910
- 0.6910
- -6.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7361
- 0.7361
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7118
- 0.7118
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7203
- 0.7203
- 4.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.6868
- 0.6868
- -2.37%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.7035
- 0.7035
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7085
- 0.7085
- -8.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7708
- 0.7708
- 3.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7429
- 0.7429
- 8.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6843
- 0.6843
- 8.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6323
- 0.6323
- 9.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5798
- 0.5798
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.26%
- 1.45%
- 23.94%
- 21.00%
- 16.39%
- -11.98%
- ---
- ---
- ---
- -28.14%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 3521|4132
- 1610|4544
- 875|4528
- 1148|4432
- 848|4296
- 3818|3987
- ---|3326
- ---|2304
- ---|798
- ---
- 20↑
- 2163↑
- 111↑
- 101↓
- 21↓
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城致远混合型证券投资基金
- 基金代码017861
- 基金简称景顺长城致远混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年02月06日
- 成立日期/规模2023年02月28日 / 12.816亿份
- 资产规模0.31亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4164亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人韩文强
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,精选资产回报率高且兼具成长性的公司的股票构建投资组合。 (1)五个维度遴选优势行业 以宏观经济、产业周期、行业成长性、行业格局和估值等五个指标为基础,综合评判行业所处的状况和未来发展趋势,筛选出经济周期不同阶段盈利能力强的优势行业,这些行业中的高品质企业能够形成差异化、构建行业壁垒,具有综合性的比较优势和较高的投资价值,能够取得超越各行业平均收益率的投资收益。 1)宏观经济 主要考察当前宏观经济形势对行业的影响、经济周期与行业发展的相关性及行业本身的周期性等来评判行业所处的状况和未来的发展趋势。 2)产业周期 主要考察国家产业政策对行业的支持或限制状态及产业周期对企业效益的影响程度,积极把握产业发展趋势下的竞争优势及投资机遇。 3)行业成长性 主要考察国民经济发展与行业增长的关联度、行业发展空间、增长速度以及可持续发展的时间。 4)行业格局 评判行业格局及其格局的变化趋势,考察行业经营壁垒,如供给资源壁垒、客户壁垒及规模壁垒等。 5)估值 根据各行业的特点,确定合适该行业的估值方法。参考历史估值水平类似状况下代表性国家和地区行业估值水平进而确定该行业的合理估值水平。 (2)四个标准衡量个股的盈利能力和成长性 本基金以资产回报率、业绩成长性、现金创造能力及估值合理性等四个标准来衡量个股的的盈利能力和成长性。 1)资产回报率 本基金通过ROE和ROIC指标来衡量企业的资产回报率,一般来讲ROE及ROIC越高,企业的资产回报率越高,盈利能力越强。 2)业绩成长性 有竞争力的企业通常会持续提升自己的市场份额,超越行业整体的增长。本基金通过分析企业过去业绩的增长持续性,挖掘未来业绩持续增长的优质标的,剔除业绩增速逐年显著下降的企业。 3)现金创造能力 本基金通过分析企业的经营性现金流、收入现金比、自由现金流等财务指标,挖掘具有现金创造能力强的优质企业。 4)估值合理性 本基金通过盈利预测模型、自由现金流折现模型、P/E、P/B、EV/EBITA等指标对企业估值进行分析,挑选估值合理的投资标的。 (3)个股精选策略 在根据上述标准遴选优质行业和个股的基础上,再利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对公司内在价值进行再深入细致的分析,并进一步挖掘出优质上市公司股票进行投资。其中重点考察: 1)业务价值 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 2)估值水平 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 3)管理能力 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理层的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 4)自由现金流量与分红政策 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,652,361.16
- -5,876,553.96
- -0.14
- -20.58%
- -17.71%
- -15,504,847.12
- -0.38
- 25,763,455.39
- 0.62
- -37.58%
- 2023-12-31
- -1,754,934.23
- -14,584,006.51
- -0.26
- -27.98%
- -24.15%
- -10,699,195.37
- -0.24
- 33,609,009.41
- 0.76
- -24.15%
- 2023-06-30
- 271,809.09
- -4,285,039.02
- -0.08
- -7.99%
- -7.42%
- -3,876,944.24
- -0.07
- 48,428,594.33
- 0.93
- -7.42%
- 2023-12-31
- -1,754,934.23
- -14,584,006.51
- -0.26
- -27.98%
- -24.15%
- -10,699,195.37
- -0.24
- 33,609,009.41
- 0.76
- -24.15%
- 2023-06-30
- 271,809.09
- -4,285,039.02
- -0.08
- -7.99%
- -7.42%
- -3,876,944.24
- -0.07
- 48,428,594.33
- 0.93
- -7.42%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.32%
- ---
- 6.64%
- 7.21
- 2024-06-30
- 91.74%
- ---
- 8.13%
- 6.32
- 2024-03-31
- 91.90%
- ---
- 9.31%
- 6.84
- 2023-12-31
- 93.21%
- ---
- 7.18%
- 8.86
- 2023-09-30
- 91.32%
- ---
- 7.49%
- 11.16
- 2023-06-30
- 92.74%
- ---
- 6.50%
- 11.52
基金实时行情
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