创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

建信阿尔法一年持有混合 (017707)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0239
  • 累计净值1.0239
  • 今年来：23.06
  • 近1周：3.41
  • 近1月：1.95
  • 近3月：23.55
  • 近6月：15.14
  • 近1年：21.37
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：2.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0239
  • 1.0239
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0067
  • 1.0067
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0100
  • 1.0100
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0123
  • 1.0123
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9988
  • 0.9988
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9901
  • 0.9901
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9933
  • 0.9933
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9956
  • 0.9956
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9915
  • 0.9915
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9839
  • 0.9839
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9827
  • 0.9827
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9937
  • 0.9937
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9718
  • 0.9718
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9775
  • 0.9775
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9758
  • 0.9758
  • -2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9960
  • 0.9960
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9974
  • 0.9974
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9939
  • 0.9939
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9867
  • 0.9867
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9890
  • 0.9890
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9934
  • 0.9934
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0082
  • 1.0082
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0043
  • 1.0043
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0157
  • 1.0157
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0147
  • 1.0147
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0232
  • 1.0232
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0005
  • 1.0005
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0162
  • 1.0162
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0036
  • 1.0036
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9938
  • 0.9938
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9875
  • 0.9875
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0004
  • 1.0004
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0135
  • 1.0135
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0130
  • 1.0130
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0224
  • 1.0224
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0254
  • 1.0254
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0401
  • 1.0401
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0158
  • 1.0158
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0074
  • 1.0074
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0105
  • 1.0105
  • 4.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 25.04%
  • 3.31%
  • 4.69%
  • 9.45%
  • 19.96%
  • 26.97%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 4.03%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 168|4126
  • 33|4599
  • 513|4578
  • 1607|4524
  • 820|4393
  • 184|4120
  • ---|3445
  • ---|2550
  • ---|851
  • ---
  • 100↑
  • 1506↑
  • 1210↑
  • 410↑
  • 395↑
  • 132↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码017707
  • 基金简称建信阿尔法一年持有混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2023年02月06日
  • 成立日期/规模2023年02月28日 / 2.844亿份
  • 资产规模2.31亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.2969亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人刘克飞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金投资策略由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略和融资策略九部分组成,具体策略如下。 资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自上而下”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司,以期通过基金管理人的选股能力获得长期可重复的超额收益(Alpha收益)。 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)等方法对公司进行合理估值。 (3)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中优质股票进行投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定参与融券业务。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,977,347.83
  • 9,319,651.13
  • 0.04
  • 4.07%
  • 3.86%
  • -40,288,755.83
  • -0.17
  • 210,369,018.47
  • 0.86
  • -13.59%
  • 2023-12-31
  • -44,690,047.06
  • -47,832,782.94
  • -0.17
  • -17.85%
  • -16.80%
  • -47,857,241.90
  • -0.17
  • 236,945,857.96
  • 0.83
  • -16.80%
  • 2023-06-30
  • -9,478,417.93
  • -9,330,956.03
  • -0.03
  • -3.35%
  • -3.28%
  • -9,482,591.41
  • -0.03
  • 275,216,234.71
  • 0.97
  • -3.28%
  • 2023-12-31
  • -44,690,047.06
  • -47,832,782.94
  • -0.17
  • -17.85%
  • -16.80%
  • -47,857,241.90
  • -0.17
  • 236,945,857.96
  • 0.83
  • -16.80%
  • 2023-06-30
  • -9,478,417.93
  • -9,330,956.03
  • -0.03
  • -3.35%
  • -3.28%
  • -9,482,591.41
  • -0.03
  • 275,216,234.71
  • 0.97
  • -3.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.66%
  • ---
  • 8.66%
  • 2.31
  • 2024-06-30
  • 83.58%
  • ---
  • 16.86%
  • 2.10
  • 2024-03-31
  • 89.03%
  • ---
  • 8.12%
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 74.16%
  • ---
  • 32.38%
  • 2.37
  • 2023-09-30
  • 81.73%
  • ---
  • 16.13%
  • 2.62
  • 2023-06-30
  • 50.41%
  • ---
  • 53.56%
  • 2.75

基金实时行情

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基金知识

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