创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中泰元和价值精选混合A (017415)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0324
  • 累计净值1.0324
  • 今年来：17.91
  • 近1周：3.04
  • 近1月：0.57
  • 近3月：22.85
  • 近6月：5.24
  • 近1年：17.22
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：3.24

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0324
  • 1.0324
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0227
  • 1.0227
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0232
  • 1.0232
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0238
  • 1.0238
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0145
  • 1.0145
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0019
  • 1.0019
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0095
  • 1.0095
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0093
  • 1.0093
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0007
  • 1.0007
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9930
  • 0.9930
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9848
  • 0.9848
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9943
  • 0.9943
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9826
  • 0.9826
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9815
  • 0.9815
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9850
  • 0.9850
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0129
  • 1.0129
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0179
  • 1.0179
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0135
  • 1.0135
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0171
  • 1.0171
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0062
  • 1.0062
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0157
  • 1.0157
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0277
  • 1.0277
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0265
  • 1.0265
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0417
  • 1.0417
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0564
  • 1.0564
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0714
  • 1.0714
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0400
  • 1.0400
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0369
  • 1.0369
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0337
  • 1.0337
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0133
  • 1.0133
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0146
  • 1.0146
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0194
  • 1.0194
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0345
  • 1.0345
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0230
  • 1.0230
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0258
  • 1.0258
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0422
  • 1.0422
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0364
  • 1.0364
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0298
  • 1.0298
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0293
  • 1.0293
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.28%
  • -2.38%
  • -1.77%
  • -7.06%
  • 0.81%
  • 13.24%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -0.86%
  • -3.33%
  • -4.85%
  • -5.12%
  • -4.61%
  • 6.35%
  • 1.78%
  • -14.74%
  • -31.60%
  • 14.22%
  • ---
  • 945|4609
  • 612|4608
  • 835|4576
  • 2839|4514
  • 3146|4388
  • 523|4119
  • ---|3440
  • ---|2579
  • ---|859
  • ---
  • 1791↑
  • 670↑
  • 44↓
  • 319↑
  • 36↓
  • 32↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中泰元和价值精选混合型证券投资基金
  • 基金代码017415
  • 基金简称中泰元和价值精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2023年01月16日
  • 成立日期/规模2023年02月17日 / 22.185亿份
  • 资产规模11.35亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模10.6417亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中泰证券(上海)资管
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人姜诚
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征,挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司,分享中国经济持续快速增长的成果,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、公开发行的次级债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、上市公司整体盈利情况、通胀率和利率等宏观指标的变化趋势,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。在具体操作中结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础,精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面,本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择投资具有清晰的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司的股票。另一方面,本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析,选择优良财务状况且具备宽阔护城河的上市公司的股票。 (1)个股精选策略 在选择个股时,主要遵循两条规则,第一是具备宽阔护城河的优质公司,第二是长期前景明确的相关公司。 选股思路为:中长期研究基于产业政策、需求趋势、供需力量边际贡献、行业壁垒、商业模式与技术变迁等因素对行业竞争格局演变的影响选出细分子行业,然后比较子行业内上市公司战略、产品、渠道、资源与能力等方面的优势,评判拟投资企业的行业竞争地位以及业绩驱动因素,最后运用主营业务收入、EBITDA、净利润等预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳定性和可持续性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 (2)港股通投资策略 港股通标的股票,作为本基金的投资范围,其选股原则与非港股通标的股票无异,主要通过公司基本面研究选取具备宽阔护城河、竞争优势巨大、行业前景明确的标的股票来配置。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 可转换债券和可交换债券投资策略 在可转换债券和可交换债券投资方面,本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换债券和可交换债券的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金管理人将综合运用多种可转换债券和可交换债券投资策略进行二级市场投资操作,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低或可转换债券和可交换债券对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资。 参与融资业务的投资策略 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险与收益理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -7,856,140.41
  • 128,585,873.63
  • 0.11
  • 11.38%
  • 10.90%
  • -31,169,946.00
  • -0.03
  • 1,044,736,236.74
  • 0.97
  • -2.90%
  • 2023-12-31
  • 25,540,242.03
  • -179,360,112.33
  • -0.12
  • -12.47%
  • -12.44%
  • -163,024,190.85
  • -0.12
  • 1,147,211,077.20
  • 0.88
  • -12.44%
  • 2023-06-30
  • 21,796,498.41
  • -80,622,616.31
  • -0.05
  • -4.99%
  • -4.76%
  • -74,352,750.96
  • -0.05
  • 1,486,569,135.69
  • 0.95
  • -4.76%
  • 2023-12-31
  • 25,540,242.03
  • -179,360,112.33
  • -0.12
  • -12.47%
  • -12.44%
  • -163,024,190.85
  • -0.12
  • 1,147,211,077.20
  • 0.88
  • -12.44%
  • 2023-06-30
  • 21,796,498.41
  • -80,622,616.31
  • -0.05
  • -4.99%
  • -4.76%
  • -74,352,750.96
  • -0.05
  • 1,486,569,135.69
  • 0.95
  • -4.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.83%
  • ---
  • 8.69%
  • 14.54
  • 2024-06-30
  • 92.47%
  • ---
  • 7.29%
  • 12.93
  • 2024-03-31
  • 93.70%
  • ---
  • 7.40%
  • 14.10
  • 2023-12-31
  • 93.54%
  • ---
  • 6.69%
  • 14.54
  • 2023-09-30
  • 93.47%
  • ---
  • 6.54%
  • 16.64
  • 2023-06-30
  • 92.75%
  • ---
  • 7.15%
  • 19.41

基金实时行情

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基金知识

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