创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
诺德兴新趋势混合A (016772)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.8416
- 累计净值0.8416
- 今年来：4.57
- 近1周：4.03
- 近1月：-1.76
- 近3月：24.83
- 近6月：1.23
- 近1年：4.27
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-15.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8416
- 0.8416
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8314
- 0.8314
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8262
- 0.8262
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8177
- 0.8177
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8187
- 0.8187
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8090
- 0.8090
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8135
- 0.8135
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8212
- 0.8212
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8240
- 0.8240
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8161
- 0.8161
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8011
- 0.8011
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8101
- 0.8101
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7940
- 0.7940
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7951
- 0.7951
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7984
- 0.7984
- -3.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8235
- 0.8235
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8265
- 0.8265
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8238
- 0.8238
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8127
- 0.8127
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8233
- 0.8233
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8395
- 0.8395
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8586
- 0.8586
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8567
- 0.8567
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8615
- 0.8615
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8577
- 0.8577
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8635
- 0.8635
- 3.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8377
- 0.8377
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8417
- 0.8417
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8225
- 0.8225
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8085
- 0.8085
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8108
- 0.8108
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8131
- 0.8131
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8221
- 0.8221
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8348
- 0.8348
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8291
- 0.8291
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8226
- 0.8226
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8350
- 0.8350
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8352
- 0.8352
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8252
- 0.8252
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8188
- 0.8188
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.02%
- -4.24%
- -4.31%
- -10.11%
- 2.63%
- -0.67%
- -21.41%
- ---
- ---
- -21.42%
- -3.33%
- -4.85%
- -5.12%
- -4.61%
- 6.35%
- 1.78%
- -14.74%
- -31.60%
- 14.22%
- ---
- 2045|4609
- 2067|4608
- 2130|4576
- 3832|4514
- 2760|4388
- 2465|4119
- 2285|3440
- ---|2579
- ---|859
- ---
- 110↓
- 546↓
- 121↑
- 35↓
- 70↑
- 5↓
- 69↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称诺德兴新趋势混合型证券投资基金
- 基金代码016772
- 基金简称诺德兴新趋势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年10月13日
- 成立日期/规模2022年12月20日 / 2.321亿份
- 资产规模0.25亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2808亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人诺德基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人Yi Xie
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要通过定性分析及定量分析对上市公司基本面进行研判。定性分析中,本基金将主要考虑以下方面:①公司发展战略清晰,且能够顺应社会经济发展趋势;②公司在本行业内具有明显竞争优势和实力,能充分把握发展机遇、保持领先。定量分析中,主要针对上市公司的财务数据(包括但不限于主营业务收入、利润增长率、预期利润率等财务指标)进行比较与评判,从而选择出基本面向好、财务稳健透明的企业。 另外,本基金还将采用估值分析方法对个股进一步筛选,通过基本面研判及估值水平分析,发掘出具有长期投资价值的股票。估值分析中采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任意一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则和支付方式,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,624,546.21
- -617,564.50
- -0.02
- -2.13%
- -3.24%
- -6,381,611.94
- -0.22
- 22,461,483.11
- 0.78
- -22.13%
- 2023-12-31
- -4,832,794.10
- -9,561,840.71
- -0.19
- -20.60%
- -19.51%
- -8,504,506.05
- -0.20
- 35,061,328.61
- 0.80
- -19.52%
- 2023-06-30
- -1,561,793.95
- -5,867,722.91
- -0.10
- -10.28%
- -10.02%
- -4,947,300.10
- -0.10
- 44,397,328.33
- 0.90
- -10.03%
- 2023-12-31
- -4,832,794.10
- -9,561,840.71
- -0.19
- -20.60%
- -19.51%
- -8,504,506.05
- -0.20
- 35,061,328.61
- 0.80
- -19.52%
- 2023-06-30
- -1,561,793.95
- -5,867,722.91
- -0.10
- -10.28%
- -10.02%
- -4,947,300.10
- -0.10
- 44,397,328.33
- 0.90
- -10.03%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.13%
- 5.47%
- 0.79%
- 0.33
- 2024-06-30
- 93.39%
- 6.06%
- 0.86%
- 0.30
- 2024-03-31
- 94.27%
- 5.44%
- 0.84%
- 0.43
- 2023-12-31
- 93.83%
- 5.56%
- 2.68%
- 0.45
- 2023-09-30
- 93.92%
- 5.33%
- 1.72%
- 0.46
- 2023-06-30
- 94.22%
- 5.53%
- 0.75%
- 0.66
- 2023-03-31
- 72.56%
- 5.61%
- 22.33%
- 0.81
基金实时行情
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