创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
万家品质生活混合C (016600)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值3.0267
- 累计净值3.0267
- 今年来：41.39
- 近1周：0.33
- 近1月：-2.09
- 近3月：38.34
- 近6月：30.24
- 近1年：30.95
- 近2年：9.97
- 近3年：
- 成立来：4.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 3.0267
- 3.0267
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 2.9943
- 2.9943
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 2.9568
- 2.9568
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 2.9503
- 2.9503
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 2.9898
- 2.9898
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 3.0168
- 3.0168
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 2.9787
- 2.9787
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 3.0254
- 3.0254
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 3.0491
- 3.0491
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 2.9998
- 2.9998
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 2.9431
- 2.9431
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 2.9456
- 2.9456
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 2.8667
- 2.8667
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 2.8684
- 2.8684
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.9092
- 2.9092
- -3.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 3.0225
- 3.0225
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.9969
- 2.9969
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.9681
- 2.9681
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 2.8943
- 2.8943
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.9533
- 2.9533
- -4.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 3.0787
- 3.0787
- -3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 3.1841
- 3.1841
- 3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 3.0914
- 3.0914
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 3.1662
- 3.1662
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 3.1279
- 3.1279
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 3.1496
- 3.1496
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 3.1087
- 3.1087
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 3.1037
- 3.1037
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 3.0302
- 3.0302
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 3.0278
- 3.0278
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 3.1252
- 3.1252
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 3.0770
- 3.0770
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 3.0752
- 3.0752
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 3.0954
- 3.0954
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 3.0387
- 3.0387
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 2.9915
- 2.9915
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.9862
- 2.9862
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 3.0337
- 3.0337
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 3.0266
- 3.0266
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 3.0119
- 3.0119
- 6.79%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 37.81%
- 1.40%
- 0.15%
- 18.65%
- 24.98%
- 41.73%
- 11.35%
- ---
- ---
- 1.75%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 30|2258
- 226|2331
- 1679|2321
- 279|2305
- 184|2291
- 29|2258
- 256|2127
- ---|1982
- ---|1718
- ---
- 2↑
- 108↑
- 798↓
- 20↑
- 23↑
- 5↑
- 63↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016600
- 基金简称万家品质生活混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年07月13日
- 成立日期/规模2022年09月15日 / --
- 资产规模2.72亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.9761亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人莫海波
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略随着中国社会经济的发展、居民收入水平的提升和城镇化进程的推进,居民的各方面需求将逐步释放,尤其是对于生活品质的要求会逐步提高,由此带来对相关产品和服务的需求增加,并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将重点把握居民生活品质提升、消费结构升级的趋势,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法优选行业和精选股票,并构建基金的投资组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在综合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入研究,精选具有核心竞争力、成长性突出且价值低估的上市公司,依靠这些公司的出色成长能力来抵御经济和行业的不确定性和各种压力,力争获得超越市场平均水平的长期回报。 资产配置策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。 本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标,主要考察 GDP及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量M0、 M1、 M2 等指标的变化;定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义。 本基金对证券市场发展状况的分析,主要考察制度性建设和变革、证券市场政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化等。 股票投资策略 本基金的股票资产将主要投资于能够直接或间接满足居民生活品质提升需求(即品质生活主题相关)的行业和个股。 (1)品质生活主题相关行业的界定 本基金将品质生活主题相关行业定义为向居民提供优质产品及服务以满足居民生活品质提升需求的行业以及与这些行业密切相关的其他行业。 根据国家统计局的三次产业划分规定及申银万国行业分类标准,结合产业结构、行业特征、居民生活契合度的考虑,第一产业和第三产业所属行业均纳入本基金主题投资范畴,第二产业的部分行业或细分行业为居民品质生活所需物资提供加工制造服务或从产业链的角度看更接近于消费终端,因此这些行业或细分行业也纳入本基金主题投资范畴。 由此,在申银万国28个一级行业中,本基金所重点关注的品质生活主题相关行业主要包括:农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医药生物、纺织服装、家用电器、电子、计算机、传媒、通信、汽车、机械设备、建筑材料、建筑装饰、房地产、银行、非银行金融、商业贸易。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对提升居民生活品质具有积极的作用,符合品质生活主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。 随着经济发展、社会进步和产业升级,居民的需求也会发生变化,从而导致满足居民生活品质提需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整品质生活主题所覆盖的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定本基金品质生活主题所覆盖的行业范围。 (2)个股选择策略 本基金采用“自下而上”的研究方法,充分发挥投研团队的主动选股能力,对符合品质生活主题的上市公司进行深入细致的基本面分析,挖掘具有核心竞争力、成长性突出的上市公司,并辅以估值分析筛选出价值低估的投资标的进行投资。 本基金采用三层过滤系统,从公司基本面、持续竞争优势和估值分析三个层面审慎精选股票,以求实现持续稳定超越业绩比较基准的较高主动管理回报。 1)初选剔除过滤形成初选股票库本基金对A股市场中的所有股票进行初选,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立本基金的初选股票库。 初选过滤掉的股票主要包括以下几类: 一是法律法规和基金管理人内部制度明确禁止投资的股票; 二是流动性差的股票(由基金管理人内部投研团队根据股票的交易量、换手率的研究进行确定); 三是当前涉及重大诉讼、仲裁等重大事件公司的股票。 2)基本面过滤形成优选股票库 本基金以基本面分析为立足点,在初选股票库中选择基本面良好、财务稳健透明、管理规范的企业组成优选股票库。主要筛选指标包括盈利能力指标、经营效率指标、偿债能力指标及每股经营性现金流等。 3)持续竞争优势分析,构建核心股票库 本基金将尽可能地深入研究上市公司基本面情况,挖掘出具有持续竞争优势、且这种竞争优势已在财务状况上体现的企业,构建本基金的核心股票库。 运用“万家基金持续竞争优势分析系统”,从盈利能力、企业持续竞争优势评估两个方面,挖掘出具有持续竞争优势的企业。盈利能力,是竞争优势在财务状况上的体现。透过盈利能力的分析,对企业状况及经营能力作更细致的考察,从而进一步验证本基金管理人对企业持续竞争优势的分析。企业持续竞争优势评估,从治理结构、发展战略、管理团队、成本控制、技术优势、资源优势、市场优势、政策环境等八个方面是否具备一项或多项竞争优势作深入分析,考察竞争优势对其经营业绩的重要性,估量竞争优势的可持续性。 a)盈利能力分析 本基金对企业盈利能力的分析,选取EPS、ROE/ROA、OCF/FCF、ROIC为量化指标,选取一项或多项指标优于行业平均水平的企业。 b)企业持续竞争优势评估 治理结构优势:从信息披露、重要股东状况、激励约束机制等方面进行定性评估分析; 发展战略优势:从盈利模式选择、战略规划等方面分析,选择具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略的企业; 管理团队优势:从管理团队的稳定性、管理团队素质和动力、管理团队的诚信记录等方面分析; 成本控制优势:从规模、产能利用率、成本比例、费用率、生产过程管理等方面进行分析; 技术优势:从专利权保护的年限和数量、持续技术研发能力和学习能力、技术不断地转化为新产品或新服务的能力等方面分析; 资源优势:从资源量特别是稀缺性资源量、网络效应等方面分析; 市场优势:从营销模式、渠道量和分布、市场份额、市场认可度、品牌影响力等方面分析; 政策环境:从市场准入政策、扶持性的地区和产业政策、优惠的税费政策以及宽松的信用政策等方面分析。 4)估值分析 基于定性定量分析、静态动态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值等多元估值相参考的方法,根据企业和行业的不同特点,选择较适合的指标,包括但不限于市盈率(P/E)、PEG、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等对具有持续竞争优势的企业进行估值分析,确定价值低估的股票。 5)股票投资组合的构建 本基金通过以上定性和定量的基本面分析,并结合估值分析,选择核心股票库中的价值低估个股,在权衡风险收益特征后,构建股票投资组合。 本基金主要采用自下而上精选个股的方式来构建股票投资组合,这样的组合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。因此,本基金将根据对各行业相对投资价值的评估,适当调整组合成份股的行业分布,以有效降低组合风险。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,在品质生活主题相关股票中主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率,从而更好的实现本基金的投资目标。 其他金融衍生产品投资策略 本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对金融衍生产品的研究,在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,883,610.78
- 19,871,716.43
- 0.21
- 9.20%
- 10.68%
- 118,250,787.80
- 1.37
- 204,601,927.09
- 2.37
- -18.28%
- 2023-12-31
- -27,675,020.87
- -75,501,673.47
- -0.51
- -19.49%
- -18.12%
- 148,818,939.48
- 1.14
- 279,281,134.04
- 2.14
- -26.16%
- 2023-06-30
- 11,181,183.84
- 40,645,866.03
- 0.28
- 9.86%
- 8.45%
- 315,332,544.59
- 1.84
- 487,147,201.69
- 2.84
- -2.21%
- 2022-12-31
- -2,172,380.43
- -11,109,822.45
- -0.27
- -9.98%
- -9.83%
- 97,754,392.31
- 1.61
- 158,310,587.34
- 2.61
- -9.83%
- 2023-12-31
- -27,675,020.87
- -75,501,673.47
- -0.51
- -19.49%
- -18.12%
- 148,818,939.48
- 1.14
- 279,281,134.04
- 2.14
- -26.16%
- 2023-06-30
- 11,181,183.84
- 40,645,866.03
- 0.28
- 9.86%
- 8.45%
- 315,332,544.59
- 1.84
- 487,147,201.69
- 2.84
- -2.21%
- 2022-12-31
- -2,172,380.43
- -11,109,822.45
- -0.27
- -9.98%
- -9.83%
- 97,754,392.31
- 1.61
- 158,310,587.34
- 2.61
- -9.83%
- 2022-12-31
- -2,172,380.43
- -11,109,822.45
- -0.27
- -9.98%
- -9.83%
- 97,754,392.31
- 1.61
- 158,310,587.34
- 2.61
- -9.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.62%
- ---
- 10.51%
- 35.24
- 2024-06-30
- 89.57%
- ---
- 13.71%
- 28.26
- 2024-03-31
- 88.16%
- ---
- 12.23%
- 25.34
- 2023-12-31
- 91.28%
- ---
- 9.18%
- 22.49
- 2023-09-30
- 93.98%
- ---
- 6.28%
- 27.71
- 2023-06-30
- 94.16%
- ---
- 6.31%
- 40.00
- 2023-03-31
- 94.11%
- ---
- 6.17%
- 44.84
- 2022-12-31
- 89.96%
- ---
- 11.99%
- 38.42
- 2022-09-30
- 69.02%
- ---
- 31.07%
- 30.66
基金实时行情
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