创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华宝核心优势混合C (016461)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值2.225
- 累计净值2.225
- 今年来：24.51
- 近1周：1.74
- 近1月：-2.88
- 近3月：28.24
- 近6月：17.6
- 近1年：19.37
- 近2年：16.68
- 近3年：
- 成立来：15.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 2.2250
- 2.2250
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 2.1880
- 2.1880
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 2.1720
- 2.1720
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 2.1760
- 2.1760
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 2.2050
- 2.2050
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 2.1870
- 2.1870
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 2.1770
- 2.1770
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 2.2030
- 2.2030
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 2.2120
- 2.2120
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 2.1630
- 2.1630
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 2.1280
- 2.1280
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 2.1640
- 2.1640
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 2.1330
- 2.1330
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 2.1260
- 2.1260
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.1460
- 2.1460
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.1960
- 2.1960
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.2090
- 2.2090
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.2090
- 2.2090
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 2.1850
- 2.1850
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.2300
- 2.2300
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 2.2920
- 2.2920
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 2.3340
- 2.3340
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 2.2910
- 2.2910
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 2.2890
- 2.2890
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 2.2610
- 2.2610
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 2.2740
- 2.2740
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 2.2490
- 2.2490
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 2.2850
- 2.2850
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 2.2390
- 2.2390
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 2.2120
- 2.2120
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 2.2380
- 2.2380
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 2.2440
- 2.2440
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 2.2600
- 2.2600
- -2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 2.3200
- 2.3200
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 2.3270
- 2.3270
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 2.2790
- 2.2790
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.2890
- 2.2890
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 2.3220
- 2.3220
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 2.2850
- 2.2850
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 2.2770
- 2.2770
- 5.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 22.61%
- 1.81%
- 1.25%
- 10.60%
- 17.54%
- 24.91%
- 19.86%
- ---
- ---
- 13.70%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 114|2258
- 116|2331
- 1104|2321
- 629|2305
- 442|2291
- 115|2258
- 94|2127
- ---|1982
- ---|1718
- ---
- 12↓
- 112↑
- 321↓
- 63↓
- 4↑
- ---
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016461
- 基金简称华宝核心优势混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年12月21日
- 成立日期/规模2022年08月24日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0032亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人钟奇、郑英亮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资具备核心优势的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。 本基金将主要以“自下而上”的精选策略,对受益于国家产业政策及经济发展方向的相关上市公司分别进行系统地分析,综合分析其是否具有“核心优势”,确定投资标的股票,构建投资组合。具有核心优势的公司需按以下几项标准综合考量: 1)公司具有竞争优势。本基金将根据创新能力、研发能力、盈利模式、成本优势、规模优势、销售网络优势、市场知名度和品牌优势等判断公司是否具备比较竞争优势。具备比较优势的企业在生产、技术、市场等一个或多个方面处于行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越,并且通过上述竞争优势能不断提升经营能力,强化其技术壁垒、市场占有率、品牌影响力等。 2)公司的财务状况和经营成果优秀。公司的各项竞争优势会最终反映在财务状况和经营成果中。因此,本基金通过对公司的资产、负债、损益、现金流、股票价格等方面的深入分析,进一步评估企业的盈利状况、成长能力以及估值水平,以确定本基金的投资标的。 i.对公司经营状况和成长性的财务分析 对公司资产质量和偿债能力的评估主要考察的指标包括公司的资产负债率、经营性现金流/总资产、每股经营性现金流等。对公司盈利能力的评估主要考察的相关指标包括总资产报酬率、净资产报酬率、销售毛利率、销售净利率、股息率等。对公司成长性的评估主要考察的相关指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等指标。 ii.股票的估值分析 本基金管理人将根据企业所处的行业,选择适当的估值方法,对所筛选出来的财务状况和成长性良好的上市公司的股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。本基金主要采用PEG、市盈率、市净率等估值指标对上市公司进行估值,实践证明,这些相对估值指标在股票的实际投资运作过程中的有效性更高。 3)公司治理健全规范。公司具有完善、稳定、明晰的法人治理结构,且拥有一支高效、稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有可持续的竞争实力。本基金精选主要股东资信良好、持股结构相对稳定、注重中小股东利益、无非经营性占款、信息披露透明、具有合理的管理层激励与约束机制,已建立科学管理与组织架构的公司进行投资。 4)公司具有行业领先地位。公司在行业中具有很高的知名度和影响力,对行业的发展起着主导性的作用,处于同行业中的领先地位。 5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件驱动。公司由于整体上市、优质资产注入、并购重组、业绩超预期、股权激励、重要股东增持等因素,而获得外延式成长的契机。 固定收益类投资工具投资策略 本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。 其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -143,126.11
- -963,917.20
- -1.09
- -63.37%
- 4.64%
- 230,533.73
- 0.87
- 495,628.33
- 1.87
- -2.96%
- 2023-12-31
- -48,181.22
- 93,635.84
- 0.11
- 5.40%
- -3.25%
- 3,545,426.57
- 0.79
- 8,047,598.78
- 1.79
- -7.27%
- 2023-06-30
- 66,819.08
- 150,012.82
- 0.15
- 7.25%
- 8.83%
- 706,903.27
- 1.01
- 1,406,782.50
- 2.01
- 4.31%
- 2022-12-31
- 78,075.87
- -302,494.63
- -0.28
- -13.97%
- -4.15%
- 864,126.57
- 0.85
- 1,884,803.36
- 1.85
- -4.15%
- 2023-12-31
- -48,181.22
- 93,635.84
- 0.11
- 5.40%
- -3.25%
- 3,545,426.57
- 0.79
- 8,047,598.78
- 1.79
- -7.27%
- 2023-06-30
- 66,819.08
- 150,012.82
- 0.15
- 7.25%
- 8.83%
- 706,903.27
- 1.01
- 1,406,782.50
- 2.01
- 4.31%
- 2022-12-31
- 78,075.87
- -302,494.63
- -0.28
- -13.97%
- -4.15%
- 864,126.57
- 0.85
- 1,884,803.36
- 1.85
- -4.15%
- 2022-12-31
- 78,075.87
- -302,494.63
- -0.28
- -13.97%
- -4.15%
- 864,126.57
- 0.85
- 1,884,803.36
- 1.85
- -4.15%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.16%
- ---
- 5.89%
- 0.53
- 2024-06-30
- 92.81%
- ---
- 7.78%
- 0.45
- 2024-03-31
- 93.28%
- ---
- 10.82%
- 0.46
- 2023-12-31
- 88.74%
- ---
- 15.06%
- 0.52
- 2023-09-30
- 80.43%
- ---
- 20.34%
- 0.53
- 2023-06-30
- 88.77%
- ---
- 11.96%
- 0.50
- 2023-03-31
- 94.16%
- ---
- 7.16%
- 0.50
- 2022-12-31
- 92.49%
- ---
- 8.20%
- 0.46
- 2022-09-30
- 91.02%
- ---
- 7.09%
- 0.47
基金实时行情
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