创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
国泰君安价值精选混合发起式C (016383)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.931
- 累计净值0.931
- 今年来：8.14
- 近1周：2.74
- 近1月：-2.52
- 近3月：20.39
- 近6月：5.54
- 近1年：7.82
- 近2年：-7.21
- 近3年：
- 成立来：-6.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9310
- 0.9310
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9272
- 0.9272
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9213
- 0.9213
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9157
- 0.9157
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9122
- 0.9122
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9062
- 0.9062
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9076
- 0.9076
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9187
- 0.9187
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9225
- 0.9225
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9138
- 0.9138
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9018
- 0.9018
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9102
- 0.9102
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8947
- 0.8947
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8985
- 0.8985
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8987
- 0.8987
- -2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9244
- 0.9244
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9269
- 0.9269
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9256
- 0.9256
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9130
- 0.9130
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9217
- 0.9217
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9367
- 0.9367
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9579
- 0.9579
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9551
- 0.9551
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9664
- 0.9664
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9460
- 0.9460
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9410
- 0.9410
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9271
- 0.9271
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9301
- 0.9301
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9112
- 0.9112
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8982
- 0.8982
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9097
- 0.9097
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9055
- 0.9055
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9037
- 0.9037
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9141
- 0.9141
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9079
- 0.9079
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8898
- 0.8898
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9010
- 0.9010
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8942
- 0.8942
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8856
- 0.8856
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8794
- 0.8794
- 3.52%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.48%
- 0.23%
- -1.18%
- 7.10%
- 5.97%
- 6.73%
- -10.52%
- ---
- ---
- -10.05%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2132|4126
- 2274|4599
- 3711|4578
- 2042|4524
- 2901|4393
- 2205|4120
- 1706|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 43↑
- 486↑
- 125↑
- 198↑
- 17↑
- 79↑
- 47↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金
- 基金代码016383
- 基金简称国泰君安价值精选混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年08月08日
- 成立日期/规模2022年08月09日 / 0.150亿份
- 资产规模0.05亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0512亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人范杨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个维度,积极把握行业和个股机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将自上而下驱动与自下而上验证相结合,在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上,前瞻性的挖掘投资机会,精选个股。 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策、以及全球视角下的各类经济主体的基本面等;(2)中观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括各类资产整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金将在资产配置、风格判断的基础上,精选优势行业,平衡行业层面的价值和风险,进而精选股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 (1)地区配置策略 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。 (2)行业价值精选策略 本基金通过考察宏观驱动因素、行业景气程度、行业发展趋势、行业估值水平等因素,前瞻性的识别具有价值特征的行业。通过确定当前市场的核心矛盾和驱动主线,辅以衡量不同行业的安全边际、价值特征等,在合适的价格区间内,进行风格和行业的配置,以提高组合的收益弹性。 本基金所指的“价值”主要来自于以下三方面: 1)估值维度的“价值”:主要指从估值角度来看,相对估值比较低的行业。 2)经济增长维度的“价值”:主要指从经济增长的角度来看,由于宏观背景、政策驱动、产业趋势等方面的变动,而带来的行业长期投资价值改变。 3)产业链维度的“价值”:主要指在行业产业链上,通过自下而上的观察,在商业模式上由于相对优势改变而带来的价值,如议价能力的提升,成本转嫁能力的增强等。 (3)个股选择策略 1)内地市场股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面进行综合分析,精选具有较强竞争优势的公司。 ①定性分析 本基金考虑的定性指标主要有行业地位、研发能力、公司治理、管理团队等。 行业地位方面,本基金将对公司当前行业地位、影响公司行业地位的因素及行业地位未来发展趋势进行持续跟踪研究,以选择拥有较强行业地位的公司。 研发能力方面,本基金将对公司研发成果、研发投入情况等进行持续跟踪分析,选择研发能力较强的公司。 公司治理方面,本基金将对公司治理结构、股东结构、激励约束机制等进行分析,选择公司治理合理的公司。 管理团队方面,本基金将对管理团队稳定性、专业性、开拓能力等方面进行分析,选择管理团队稳定、专业、开拓能力强的公司。 ②定量分析 本基金考虑的定量指标主要包括盈利能力指标、成长性指标、运营效率指标、财务结构指标等。 盈利能力指标方面,公司预期营业利润率或预期净资产收益率高于行业平均水平。 成长性指标方面,公司预期营业收入增长率或预期净利润增长率高于行业平均水平。 运营效率指标方面,公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标较好。 财务结构指标方面,公司资产负债结构相对合理,财务风险较小。 2)港股通股票投资策略 对于港股通股票的选择,本基金也将综合分析上述指标。对于发行人有A股上市的港股通股票,本基金还将考虑AH股折溢价情况。 (4)估值水平分析 本基金将根据行业及公司的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (5)股票投资组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -309,605.80
- -42,455.48
- -0.01
- -0.98%
- -0.96%
- -754,406.35
- -0.15
- 4,364,025.74
- 0.85
- -14.74%
- 2023-12-31
- -516,726.56
- -721,600.04
- -0.14
- -15.02%
- -14.17%
- -712,192.12
- -0.14
- 4,407,867.96
- 0.86
- -13.91%
- 2023-06-30
- -62,778.69
- -258,297.40
- -0.05
- -5.10%
- -5.12%
- -245,315.28
- -0.05
- 4,823,490.85
- 0.95
- -4.84%
- 2022-12-31
- 83,528.88
- 15,154.39
- 0.00
- 0.31%
- 0.30%
- 15,153.80
- 0.00
- 5,025,255.39
- 1.00
- 0.30%
- 2023-12-31
- -516,726.56
- -721,600.04
- -0.14
- -15.02%
- -14.17%
- -712,192.12
- -0.14
- 4,407,867.96
- 0.86
- -13.91%
- 2023-06-30
- -62,778.69
- -258,297.40
- -0.05
- -5.10%
- -5.12%
- -245,315.28
- -0.05
- 4,823,490.85
- 0.95
- -4.84%
- 2022-12-31
- 83,528.88
- 15,154.39
- 0.00
- 0.31%
- 0.30%
- 15,153.80
- 0.00
- 5,025,255.39
- 1.00
- 0.30%
- 2022-12-31
- 83,528.88
- 15,154.39
- 0.00
- 0.31%
- 0.30%
- 15,153.80
- 0.00
- 5,025,255.39
- 1.00
- 0.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 80.31%
- ---
- 20.23%
- 0.14
- 2024-06-30
- 77.06%
- ---
- 23.12%
- 0.13
- 2024-03-31
- 76.08%
- ---
- 24.17%
- 0.13
- 2023-12-31
- 84.21%
- ---
- 16.11%
- 0.13
- 2023-09-30
- 77.72%
- ---
- 22.99%
- 0.14
- 2023-06-30
- 77.71%
- ---
- 22.80%
- 0.14
- 2023-03-31
- 85.82%
- ---
- 14.68%
- 0.15
- 2022-12-31
- 76.68%
- ---
- 13.66%
- 0.15
基金实时行情
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