创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
太平消费升级一年持有A (016378)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.8607
- 累计净值0.8607
- 今年来：-0.57
- 近1周：3.69
- 近1月：1.74
- 近3月：21.57
- 近6月：6.23
- 近1年：-2.6
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8607
- 0.8607
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8503
- 0.8503
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8443
- 0.8443
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8345
- 0.8345
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8323
- 0.8323
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8301
- 0.8301
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8294
- 0.8294
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8307
- 0.8307
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8359
- 0.8359
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8247
- 0.8247
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8112
- 0.8112
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8153
- 0.8153
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8022
- 0.8022
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8025
- 0.8025
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8052
- 0.8052
- -2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8257
- 0.8257
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8266
- 0.8266
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8188
- 0.8188
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8136
- 0.8136
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8259
- 0.8259
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8362
- 0.8362
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8460
- 0.8460
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8460
- 0.8460
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8514
- 0.8514
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8442
- 0.8442
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8524
- 0.8524
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8344
- 0.8344
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8338
- 0.8338
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8259
- 0.8259
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8142
- 0.8142
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8132
- 0.8132
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8145
- 0.8145
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8206
- 0.8206
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8293
- 0.8293
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8257
- 0.8257
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8229
- 0.8229
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8306
- 0.8306
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8315
- 0.8315
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8222
- 0.8222
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8231
- 0.8231
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.99%
- 0.27%
- 2.99%
- 5.86%
- 6.12%
- -0.60%
- ---
- ---
- ---
- -16.03%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3175|4126
- 2198|4599
- 1056|4578
- 2323|4524
- 2872|4393
- 3196|4120
- ---|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 27↓
- 905↓
- 59↑
- 151↓
- 35↓
- 46↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码016378
- 基金简称太平消费升级一年持有A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年11月28日
- 成立日期/规模2023年01月20日 / 2.166亿份
- 资产规模1.56亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.8301亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人太平基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人常璐
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)消费升级主题的界定 消费升级,是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高,直接反映了消费水平和发展趋势。随着我国居民收入水平提高,消费升级趋势越来越明显,升级转型正驱动着相关产业的持续增长,受益消费升级背景下的行业与公司业绩也将显著提升。本基金将对影响居民收入水平和消费结构的因素,以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘主要消费升级主题。 本基金所界定的消费升级主题是指为民众生活水平改善提供相关产品或服务的行业,以及与其密切相关的消费制造、消费服务等上、下游产业,受益于中国经济结构持续转型升级以及居民消费层次和结构不断提升完善。具体而言,消费升级主题相关行业包括: 1)主要消费升级行业:是指与居民的基本生活改善需求高度相关的商品或服务,包括申万一级行业中的食品饮料、家用电器、纺织服装、轻工制造、交通运输。 2)可选消费升级行业:是指非居民生活必需的,主要用于进一步改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费,包括申万一级行业中的休闲服务、医药生物、汽车、传媒。 未来本基金管理人将对消费升级相关行业及上市公司进行密切跟踪,随着经济增长及产业升级的进一步发展,消费升级的内涵和外延可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将在审慎研究的基础上,在履行适当程序后对消费升级主题的界定方法进行调整并及时公告。 (2)个股选择策略 本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下,精选优质个股构建组合,力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中,本基金将建立公司价值股与成长股的备选股票池,综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议,选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。 成长类指标主要考察:市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标;价值指标主要考察:竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。 价值指标和成长指标的重要性并非一成不变,而是随着经济周期的变化有所变化;一般而言,在经济的上升期更注重成长,在经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 (3)股票组合的构建与调整 本基金将根据对消费升级主题各子行业的综合分析,确定各子行业的资产配置比例。在各子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 (4)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用与A股市场相同的个股精选策略,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,精选未来3-5年存在良好的增值可能的投资标的。 (5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定期届满后即可进行赎回;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -19,631,840.85
- -14,995,886.79
- -0.08
- -9.87%
- -8.50%
- -38,297,500.04
- -0.21
- 145,796,301.23
- 0.79
- -20.80%
- 2023-12-31
- -19,776,352.20
- -26,974,226.33
- -0.13
- -14.18%
- -13.44%
- -26,980,309.81
- -0.13
- 173,713,649.55
- 0.87
- -13.44%
- 2023-06-30
- -843,967.05
- -3,042,598.21
- -0.02
- -1.54%
- -1.52%
- -3,042,840.39
- -0.02
- 197,540,232.20
- 0.98
- -1.52%
- 2023-12-31
- -19,776,352.20
- -26,974,226.33
- -0.13
- -14.18%
- -13.44%
- -26,980,309.81
- -0.13
- 173,713,649.55
- 0.87
- -13.44%
- 2023-06-30
- -843,967.05
- -3,042,598.21
- -0.02
- -1.54%
- -1.52%
- -3,042,840.39
- -0.02
- 197,540,232.20
- 0.98
- -1.52%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 82.52%
- ---
- 17.64%
- 1.66
- 2024-06-30
- 68.64%
- ---
- 31.56%
- 1.56
- 2024-03-31
- 70.44%
- ---
- 29.73%
- 1.64
- 2023-12-31
- 86.31%
- ---
- 13.89%
- 1.87
- 2023-09-30
- 74.65%
- ---
- 6.82%
- 2.01
- 2023-06-30
- 62.72%
- ---
- 30.63%
- 2.13
- 2023-03-31
- 42.15%
- ---
- 30.85%
- 2.15
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