创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
银河价值成长混合A (016340)
盘中最新估值(2024-11-21)
- 最新净值0.7421
- 累计净值0.7421
- 今年来：-1.33
- 近1周：0.26
- 近1月：-4.29
- 近3月：7.99
- 近6月：-7.77
- 近1年：-4.21
- 近2年：-25.78
- 近3年：
- 成立来：-25.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.7421
- 0.7421
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7418
- 0.7418
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7367
- 0.7367
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7269
- 0.7269
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7349
- 0.7349
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7402
- 0.7402
- -2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7594
- 0.7594
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7592
- 0.7592
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7757
- 0.7757
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7815
- 0.7815
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7867
- 0.7867
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7759
- 0.7759
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7756
- 0.7756
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7626
- 0.7626
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7552
- 0.7552
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7487
- 0.7487
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7518
- 0.7518
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7608
- 0.7608
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7738
- 0.7738
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7716
- 0.7716
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7710
- 0.7710
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7793
- 0.7793
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7775
- 0.7775
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7754
- 0.7754
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7639
- 0.7639
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7452
- 0.7452
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7543
- 0.7543
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7490
- 0.7490
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7721
- 0.7721
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7540
- 0.7540
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7669
- 0.7669
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7573
- 0.7573
- -7.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8210
- 0.8210
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8056
- 0.8056
- 7.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7512
- 0.7512
- 3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7226
- 0.7226
- 3.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6952
- 0.6952
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6927
- 0.6927
- 3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.6687
- 0.6687
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.6689
- 0.6689
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.11%
- 20.47%
- 16.33%
- 7.95%
- 7.89%
- 4.69%
- ---
- ---
- ---
- -19.44%
- 4.77%
- 21.06%
- 17.23%
- 10.59%
- 8.10%
- 0.07%
- -9.78%
- -26.88%
- 33.00%
- ---
- 1662|4140
- 2445|4421
- 2606|4500
- 2986|4409
- 2184|4280
- 1169|3971
- ---|3312
- ---|2287
- ---|790
- ---
- 91↓
- 597↓
- 232↓
- 424↓
- 896↓
- 79↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银河价值成长混合型证券投资基金
- 基金代码016340
- 基金简称银河价值成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年09月26日
- 成立日期/规模2022年11月09日 / 2.519亿份
- 资产规模0.39亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4796亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人银河基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人袁曦、金烨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金秉持价值与成长并重的投资理念,优选景气行业中具备高成长性且估值合理的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将综合考虑宏观经济因素(包括GDP增长率、居民消费价格指数、生产者价格指数、货币供应量的增长率等)、政策面因素(包括货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等)、市场因素(包括市场资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体PE、PB等指标相对于长期均值水平的偏离度等)以及证券市场的演化趋势等,在投资比例限制范围内,构建并调整投资组合中股票、债券、现金等各类资产的比例,平衡投资组合的风险与收益。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将根据宏观经济情况、产业政策、产业结构及变化趋势、行业发展前景、行业生命周期、行业竞争格局、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律等综合因素,自上而下优选景气度向上或预期景气度向上的行业进行配置,并注重保持行业的适度分散,规避单一行业过度集中的风险。 (2)个股精选策略 本基金主要基于GARP(GrowthataReasonablePrice)策略,通过定性和定量相结合的分析方法,自下而上精选具备核心竞争优势、有较大成长空间、且估值合理或被低估的个股,构建及调整投资组合,在股票的价值和成长之间获得平衡,追求成长性的同时规避投资标的估值过高的风险。 1)定性分析,筛选具备核心价值的公司 公司核心优势:选择在产品、技术、创新能力、资源、品牌等方面具备核心竞争力的上市公司; 公司发展潜力:选择符合未来经济发展方向或受益于经济体制改革的上市公司; 公司商业模式:选择业务规划和发展战略清晰、核心商业模式具有可持续性的上市公司; 公司治理结构:选择公司治理结构良好、管理层经验丰富、激励机制合理的上市公司。 2)定量分析,发掘具备成长空间且估值合理的个股 成长性指标:重点分析公司的成长性及成长质量,主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标,精选具备高成长性的上市公司。 竞争力指标:重点考察公司的行业地位、创新能力、盈利能力等指标,主要包括公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量、净资产收益率(ROE)、毛利率、EBITDA/主营业务收入等指标,发掘具有持续核心竞争优势、成长性可持续的公司。 估值指标:以相对估值为主、绝对估值为辅,基于公司所属的不同行业以及所处的不同发展阶段,采取不同的估值方法,主要包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等,精选处于合理估值区间或者被低估的个股。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述行业及个股投资策略外,还将关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金基于对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,评估可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定投资策略。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -4,165,861.38
- 112,506.49
- 0.00
- 0.31%
- -0.77%
- -13,212,692.21
- -0.27
- 36,630,411.44
- 0.75
- -25.37%
- 2023-12-31
- -7,881,363.01
- -11,993,340.39
- -0.25
- -28.48%
- -24.69%
- -10,530,086.54
- -0.25
- 31,947,992.37
- 0.75
- -24.79%
- 2023-06-30
- -2,411,075.77
- -5,248,262.85
- -0.10
- -10.65%
- -9.88%
- -4,769,375.80
- -0.10
- 42,912,740.07
- 0.90
- -10.00%
- 2023-12-31
- -7,881,363.01
- -11,993,340.39
- -0.25
- -28.48%
- -24.69%
- -10,530,086.54
- -0.25
- 31,947,992.37
- 0.75
- -24.79%
- 2023-06-30
- -2,411,075.77
- -5,248,262.85
- -0.10
- -10.65%
- -9.88%
- -4,769,375.80
- -0.10
- 42,912,740.07
- 0.90
- -10.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 94.66%
- ---
- 5.63%
- 0.48
- 2024-03-31
- 94.68%
- 5.06%
- 0.82%
- 0.48
- 2023-12-31
- 85.51%
- 0.16%
- 11.90%
- 0.45
- 2023-09-30
- 93.44%
- 0.38%
- 6.40%
- 0.48
- 2023-06-30
- 84.38%
- ---
- 12.35%
- 0.67
- 2023-03-31
- 59.62%
- 0.04%
- 31.74%
- 0.66
基金实时行情
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