创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
华安国企改革主题灵活配置混合C (016290)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值2.649
- 累计净值2.649
- 今年来：0.57
- 近1周：-1.85
- 近1月：-1.67
- 近3月：7.16
- 近6月：-3.67
- 近1年：-4.64
- 近2年：-18.59
- 近3年：
- 成立来：-25.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 2.6490
- 2.6490
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 2.6380
- 2.6380
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.6450
- 2.6450
- -3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.7320
- 2.7320
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.7240
- 2.7240
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.6990
- 2.6990
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 2.6750
- 2.6750
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.6930
- 2.6930
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 2.7500
- 2.7500
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 2.7780
- 2.7780
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 2.7870
- 2.7870
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 2.8130
- 2.8130
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 2.8210
- 2.8210
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 2.8410
- 2.8410
- 3.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 2.7380
- 2.7380
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 2.7360
- 2.7360
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 2.6870
- 2.6870
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 2.6500
- 2.6500
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 2.6460
- 2.6460
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 2.6540
- 2.6540
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 2.6770
- 2.6770
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 2.6930
- 2.6930
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 2.6940
- 2.6940
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 2.6930
- 2.6930
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.7180
- 2.7180
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 2.7120
- 2.7120
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 2.6850
- 2.6850
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 2.6990
- 2.6990
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 2.6320
- 2.6320
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 2.6610
- 2.6610
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 2.6600
- 2.6600
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 2.7270
- 2.7270
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 2.6990
- 2.6990
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 2.7520
- 2.7520
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 2.7130
- 2.7130
- -5.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 2.8820
- 2.8820
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 2.8210
- 2.8210
- 6.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 2.6430
- 2.6430
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 2.5740
- 2.5740
- 4.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 2.4730
- 2.4730
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.42%
- -1.78%
- -2.47%
- 7.13%
- -5.23%
- -5.10%
- -19.58%
- ---
- ---
- -26.01%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 1428|2266
- 1274|2326
- 1267|2320
- 1505|2304
- 1901|2282
- 1665|2250
- 1688|2121
- ---|1966
- ---|1718
- ---
- 179↓
- 95↓
- 668↓
- 99↓
- 27↓
- 61↓
- 38↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016290
- 基金简称华安国企改革主题灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年06月11日
- 成立日期/规模2022年08月11日 / --
- 资产规模0.05亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0180亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人陈媛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会,在严格控制风险的前提下,通过高安全边际的证券精选,力争为投资者带来资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金通过对国企改革相关上市公司的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。 (1)国企改革主题的界定 本基金所指的国有企业是指由中央或地方政府直接或间接控股或参与控制的企业。国企改革则指包括已实施改革方案或具有改革预期的各类国有企业。同时,鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广,受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围。本基金管理人将持续跟踪国企改革的最新发展动态,并对国企改革主题的具体涉及领域进行动态调整。 (2)个股选择 对于已被界定为国企改革主题投资范围内的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: 政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境; 市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; 盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; 技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; 公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 对于中小企业私募债而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时,中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。 存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -399,629.33
- -174,566.63
- -0.09
- -3.48%
- -0.99%
- 3,397,105.19
- 1.56
- 5,685,330.65
- 2.61
- -27.05%
- 2023-12-31
- -2,194,011.84
- -5,237,953.97
- -1.21
- -38.58%
- -25.28%
- 4,611,634.71
- 1.63
- 7,434,135.17
- 2.63
- -26.32%
- 2023-06-30
- -654,466.82
- -3,211,897.09
- -0.74
- -21.92%
- -13.65%
- 13,551,221.13
- 2.04
- 20,182,383.78
- 3.04
- -14.85%
- 2022-12-31
- -74,017.28
- -802,284.79
- -0.51
- -14.67%
- -1.40%
- 10,365,775.37
- 2.23
- 16,382,666.50
- 3.53
- -1.40%
- 2023-12-31
- -2,194,011.84
- -5,237,953.97
- -1.21
- -38.58%
- -25.28%
- 4,611,634.71
- 1.63
- 7,434,135.17
- 2.63
- -26.32%
- 2023-06-30
- -654,466.82
- -3,211,897.09
- -0.74
- -21.92%
- -13.65%
- 13,551,221.13
- 2.04
- 20,182,383.78
- 3.04
- -14.85%
- 2022-12-31
- -74,017.28
- -802,284.79
- -0.51
- -14.67%
- -1.40%
- 10,365,775.37
- 2.23
- 16,382,666.50
- 3.53
- -1.40%
- 2022-12-31
- -74,017.28
- -802,284.79
- -0.51
- -14.67%
- -1.40%
- 10,365,775.37
- 2.23
- 16,382,666.50
- 3.53
- -1.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.12%
- ---
- 11.65%
- 4.45
- 2024-06-30
- 88.33%
- ---
- 12.13%
- 4.28
- 2024-03-31
- 92.00%
- ---
- 7.46%
- 4.59
- 2023-12-31
- 87.78%
- ---
- 13.36%
- 4.93
- 2023-09-30
- 82.14%
- ---
- 18.10%
- 6.69
- 2023-06-30
- 83.56%
- ---
- 16.76%
- 7.27
- 2023-03-31
- 92.55%
- ---
- 8.26%
- 9.28
- 2022-12-31
- 85.78%
- ---
- 31.55%
- 15.41
- 2022-09-30
- 79.43%
- ---
- 20.71%
- 21.54
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
