创业板指

2204.9

-4.95

-0.22%

深证成指

10660

-13.99

-0.13%

上证指数

3400.14

2.06

0.06%

恒生指数

20090.5

-7.83

-0.04%

银华高端制造业混合C (016263)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.101
  • 累计净值1.236
  • 今年来：14.93
  • 近1周：2.04
  • 近1月：-6.3
  • 近3月：19.54
  • 近6月：12
  • 近1年：13.98
  • 近2年：-13.17
  • 近3年：
  • 成立来：-28.91

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1010
  • 1.2360
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0880
  • 1.2230
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0840
  • 1.2190
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0830
  • 1.2180
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0910
  • 1.2260
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0790
  • 1.2140
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0780
  • 1.2130
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0950
  • 1.2300
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1080
  • 1.2430
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0900
  • 1.2250
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0770
  • 1.2120
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0890
  • 1.2240
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0660
  • 1.2010
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0740
  • 1.2090
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0790
  • 1.2140
  • -3.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1130
  • 1.2480
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1200
  • 1.2550
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1140
  • 1.2490
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0870
  • 1.2220
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1080
  • 1.2430
  • -3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1490
  • 1.2840
  • -3.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1910
  • 1.3260
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1750
  • 1.3100
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1920
  • 1.3270
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1600
  • 1.2950
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1540
  • 1.2890
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1470
  • 1.2820
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1610
  • 1.2960
  • 2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1280
  • 1.2630
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1000
  • 1.2350
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1220
  • 1.2570
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1300
  • 1.2650
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1320
  • 1.2670
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1460
  • 1.2810
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1470
  • 1.2820
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1320
  • 1.2670
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1420
  • 1.2770
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1530
  • 1.2880
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1480
  • 1.2830
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1430
  • 1.2780
  • 6.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.15%
  • -0.64%
  • -8.98%
  • 18.34%
  • 8.94%
  • 13.27%
  • -13.15%
  • ---
  • ---
  • -30.01%
  • 6.06%
  • 0.19%
  • -2.07%
  • 19.22%
  • 7.88%
  • 5.87%
  • -4.76%
  • -19.60%
  • 28.83%
  • ---
  • 396|2258
  • 1822|2322
  • 2268|2318
  • 1122|2299
  • 805|2284
  • 425|2249
  • 1503|2127
  • ---|1969
  • ---|1714
  • ---
  • 1↓
  • 548↓
  • 27↓
  • 14↑
  • 99↓
  • 16↓
  • 31↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码016263
  • 基金简称银华高端制造业混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年10月16日
  • 成立日期/规模2022年08月02日 / --
  • 资产规模0.03亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0295亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人薄官辉、王浩
  • 成立以来分红每份累计0.14元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准申银万国制造业指数*50%+中证全债指数*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金在大类资产配置过程中,在严格控制投资组合风险的前提下,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。 股票投资策略 (1)高端制造业行业的界定 本基金所指的高端制造业为:在制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的行业,以及围绕上述行业提供服务和产品的行业,高端制造业应处于相关产业链中盈利能力较强的环节。本基金投资于高端制造业行业范围内的股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%。 制造业是中国经济的立国之本,本基金旨在中国经济结构调整和制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端制造业的公司进行投资。 一般情况下,本基金将参考申银万国行业体系对制造类股票进行界定。按照申银万国行业指数分类划分,本基金所指的高端制造行业主要由机械设备、汽车、国防军工、电气设备、轻工制造、电子、计算机、通信、家用电器、公用事业等10个申万一级行业及金属非金属新材料、医疗器械、采掘服务等3个申万二级行业组成。随着中国经济结构调整及制造业升级的加快,高端制造业所包括的行业分类将产生变化,本基金将视实际情况对上述行业界定进行调整。 如果个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有制造业基本面特征或致使其受益于制造业,本基金管理人可在充分论证后将其纳入制造类股票范畴。如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人将进行相应的行业分类调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布申银万国行业指数分类标准、亦或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。 (2)行业配置策略 本基金的投资策略主要采用产业链投资的模式,先选定产业链方向,再从产业链里面精选公司进行投资。产业链投资的方向主要围绕两条主线选定: 一条投资主线是符合中国新经济转型方向、受国家产业政策扶持的、拥有创新型技术的成长型高端制造业公司,这类高端制造业公司很多是承接国外的产业转移,接收的是新兴的技术方向和制造模式,部分公司初始于为国际巨头配套、代工逐渐掌握核心技术并逐步发展壮大起来。选定行业处于景气度上升爬坡期的产业链,再精选产业链中的龙头公司进行投资。 另一条投资主线是已初具国际竞争力的传统制造业公司,这些已经成为中国经济中流砥柱的传统制造业公司不断提升核心技术进行产业升级,其产品和品牌在国际市场的开拓和认可也正处在从量变积累到质变的阶段,这类传统制造业公司很有可能会在未来10-20年涌现出世界级的龙头企业。 (3)个股精选策略 本基金将采用“自下而上”的方式精选公司。在“自上而下”选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标;从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面的特点。精选具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司股票构建投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -179,649.40
  • 82,397.63
  • 0.04
  • 4.29%
  • 4.38%
  • -364,577.01
  • -0.19
  • 1,943,993.44
  • 1.00
  • -35.17%
  • 2023-12-31
  • -569,927.01
  • -413,410.52
  • -0.25
  • -22.93%
  • -22.05%
  • -212,310.54
  • -0.10
  • 1,997,024.68
  • 0.96
  • -37.89%
  • 2023-06-30
  • -201,173.40
  • 40,094.27
  • 0.03
  • 2.62%
  • -1.55%
  • 95,209.81
  • 0.08
  • 1,445,544.74
  • 1.21
  • -21.55%
  • 2022-12-31
  • -50,410.57
  • -87,397.45
  • -0.31
  • -22.21%
  • -20.32%
  • 222,601.74
  • 0.23
  • 1,196,014.54
  • 1.23
  • -20.32%
  • 2023-12-31
  • -569,927.01
  • -413,410.52
  • -0.25
  • -22.93%
  • -22.05%
  • -212,310.54
  • -0.10
  • 1,997,024.68
  • 0.96
  • -37.89%
  • 2023-06-30
  • -201,173.40
  • 40,094.27
  • 0.03
  • 2.62%
  • -1.55%
  • 95,209.81
  • 0.08
  • 1,445,544.74
  • 1.21
  • -21.55%
  • 2022-12-31
  • -50,410.57
  • -87,397.45
  • -0.31
  • -22.21%
  • -20.32%
  • 222,601.74
  • 0.23
  • 1,196,014.54
  • 1.23
  • -20.32%
  • 2022-12-31
  • -50,410.57
  • -87,397.45
  • -0.31
  • -22.21%
  • -20.32%
  • 222,601.74
  • 0.23
  • 1,196,014.54
  • 1.23
  • -20.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.61%
  • ---
  • 10.21%
  • 4.65
  • 2024-06-30
  • 89.55%
  • ---
  • 12.02%
  • 4.28
  • 2024-03-31
  • 89.09%
  • ---
  • 11.23%
  • 4.12
  • 2023-12-31
  • 84.54%
  • ---
  • 15.68%
  • 4.30
  • 2023-09-30
  • 79.03%
  • ---
  • 22.06%
  • 4.25
  • 2023-06-30
  • 80.45%
  • ---
  • 19.94%
  • 4.68
  • 2023-03-31
  • 90.20%
  • ---
  • 10.21%
  • 5.65
  • 2022-12-31
  • 90.95%
  • ---
  • 17.82%
  • 5.63
  • 2022-09-30
  • 87.30%
  • ---
  • 15.76%
  • 4.15

基金实时行情

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基金知识

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