创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
鹏扬消费行业混合发起A (016155)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.7857
- 累计净值0.7857
- 今年来：-13.08
- 近1周：-2.6
- 近1月：-5.79
- 近3月：-12.98
- 近6月：-13.87
- 近1年：-18.67
- 近2年：-21.95
- 近3年：
- 成立来：-21.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.7857
- 0.7857
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7922
- 0.7922
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7994
- 0.7994
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7994
- 0.7994
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7995
- 0.7995
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8067
- 0.8067
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8164
- 0.8164
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8127
- 0.8127
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8168
- 0.8168
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8089
- 0.8089
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8245
- 0.8245
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8096
- 0.8096
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7994
- 0.7994
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8043
- 0.8043
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8100
- 0.8100
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8092
- 0.8092
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8073
- 0.8073
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8139
- 0.8139
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8157
- 0.8157
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8244
- 0.8244
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8240
- 0.8240
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8262
- 0.8262
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8248
- 0.8248
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8340
- 0.8340
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8348
- 0.8348
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8356
- 0.8356
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8398
- 0.8398
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8328
- 0.8328
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8331
- 0.8331
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8263
- 0.8263
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8315
- 0.8315
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8376
- 0.8376
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8477
- 0.8477
- 3.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8226
- 0.8226
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8266
- 0.8266
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8360
- 0.8360
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8288
- 0.8288
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8292
- 0.8292
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8395
- 0.8395
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8603
- 0.8603
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.75%
- -2.16%
- -3.17%
- -12.16%
- -9.55%
- -17.52%
- -19.37%
- ---
- ---
- -19.33%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 1639|4148
- 1855|4510
- 2404|4469
- 2797|4381
- 2094|4240
- 1556|3925
- 569|3241
- ---|2204
- ---|773
- ---
- 35↓
- 699↓
- 195↓
- 131↑
- 26↑
- 43↑
- 38↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金
- 基金代码016155
- 基金简称鹏扬消费行业混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月25日
- 成立日期/规模2022年08月09日 / 1.030亿份
- 资产规模0.22亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.2497亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人鹏扬基金
- 基金托管人中信建投
- 基金经理人吴西燕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,重点投资于本基金界定的消费行业相关的股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略类属资产配置策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股票市场趋于上涨时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益。 2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例,避免投资组合的损失。 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时,本基金将减少股票和债券的持有比例,除现金资产外,增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。 股票投资策略 1、本基金对消费行业相关股票的界定 本基金所定义的消费行业相关股票主要包括: (1)主要消费行业:为满足居民基本生活提供基础性商品和服务的行业,包括食品饮料、纺织服装、农林牧渔、家用电器、商业零售; (2)可选消费行业:在必需消费基础上,为居民更高层次需求提供商品和服务的行业,包括休闲服务、互联网、汽车、消费电子、轻工制造。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。基于对香港市场的长期投资研究经验、以及对两地市场一体化过程中可能出现的投资机会的判断,本基金采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、估值合理、具备核心竞争力的股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 3、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范程度等情况;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 信用衍生品投资策略 本基金进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资业务策略 本基金参与融资业务,将在综合考虑风险、收益、流动性等因素的基础上,通过对市场行情、组合风险收益、信用资质等条件的详细分析,选择合适的交易对手方、确定明确的投资时机及合理的融资比例。若相关业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 83,178.19
- -2,254,214.24
- -0.08
- -8.29%
- -10.00%
- -2,495,565.39
- -0.10
- 23,465,817.39
- 0.90
- -9.61%
- 2023-06-30
- 1,366,237.25
- 141,427.03
- 0.01
- 0.49%
- -1.19%
- -203,213.21
- -0.01
- 26,158,889.21
- 0.99
- -0.77%
- 2022-12-31
- 70,553.33
- 102,119.67
- 0.00
- 0.28%
- 0.43%
- 86,795.91
- 0.00
- 33,979,630.57
- 1.00
- 0.43%
- 2022-12-31
- 70,553.33
- 102,119.67
- 0.00
- 0.28%
- 0.43%
- 86,795.91
- 0.00
- 33,979,630.57
- 1.00
- 0.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 78.89%
- 6.14%
- 15.66%
- 0.26
- 2023-12-31
- 75.70%
- 5.81%
- 18.87%
- 0.28
- 2023-09-30
- 79.34%
- 5.66%
- 13.40%
- 0.30
- 2023-06-30
- 75.94%
- 6.46%
- 18.40%
- 0.30
- 2023-03-31
- 81.44%
- 6.33%
- 12.54%
- 0.35
- 2022-12-31
- 71.90%
- 6.87%
- 21.87%
- 0.44
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