创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

国泰君安品质生活混合发起C (016131)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0466
  • 累计净值1.0466
  • 今年来：20.01
  • 近1周：4.13
  • 近1月：-2.44
  • 近3月：21.01
  • 近6月：7.41
  • 近1年：18.15
  • 近2年：5.96
  • 近3年：
  • 成立来：4.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0466
  • 1.0466
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0353
  • 1.0353
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0203
  • 1.0203
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0064
  • 1.0064
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0114
  • 1.0114
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0051
  • 1.0051
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0126
  • 1.0126
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0267
  • 1.0267
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0287
  • 1.0287
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0146
  • 1.0146
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9960
  • 0.9960
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9984
  • 0.9984
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9767
  • 0.9767
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9751
  • 0.9751
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9684
  • 0.9684
  • -3.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0041
  • 1.0041
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0056
  • 1.0056
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0050
  • 1.0050
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9943
  • 0.9943
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0096
  • 1.0096
  • -2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0359
  • 1.0359
  • -2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0600
  • 1.0600
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0728
  • 1.0728
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0657
  • 1.0657
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0637
  • 1.0637
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0722
  • 1.0722
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0538
  • 1.0538
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0612
  • 1.0612
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0453
  • 1.0453
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0329
  • 1.0329
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0434
  • 1.0434
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0406
  • 1.0406
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0469
  • 1.0469
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0615
  • 1.0615
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0429
  • 1.0429
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0151
  • 1.0151
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0276
  • 1.0276
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0186
  • 1.0186
  • 2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9968
  • 0.9968
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9938
  • 0.9938
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.14%
  • 1.18%
  • 1.45%
  • 3.43%
  • 8.82%
  • 18.73%
  • 2.14%
  • ---
  • ---
  • 1.29%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 604|4126
  • 805|4599
  • 2093|4578
  • 2902|4524
  • 2448|4393
  • 624|4120
  • 659|3445
  • ---|2550
  • ---|851
  • ---
  • 96↑
  • 1626↑
  • 303↑
  • 44↑
  • 242↑
  • 152↑
  • 6↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码016131
  • 基金简称国泰君安品质生活混合发起C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2022年07月18日
  • 成立日期/规模2022年07月19日 / 0.150亿份
  • 资产规模0.46亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4355亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人上海国泰君安资管
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人范杨
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于品质生活主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金股票投资上从定量和定性两个维度,对细分行业与个股进行分析,进而选取符合要求的投资标的。具体来看,本基金考虑因素包括: (1)地区配置策略 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。 (2)行业投资策略 本基金分析消费群体、消费习惯、收入水平等变化带来的消费结构变化,分析行业增长的驱动因素,并结合经济周期、行业自身周期、行业估值水平及预期收益率等方面进行综合分析。 (3)个股投资策略 1)内地市场股票投资策略 本基金坚持“质量”与“速度”并重的原则,关注企业核心竞争力的来源以及变化趋势、企业业绩增长的驱动因素以及质量。具体而言,本基金重视: ①企业财务和估值数据分析,主要包括以下几类: a)盈利能力指标 重点考察净资产收益率、主营业务利润率等指标。 b)盈利质量指标 重点考察经营活动现金流量等相关指标。 c)成长性指标 重点考察上市公司的利润增长率、主营业务收入增长率等指标。 d)估值指标 本基金结合公司的基本面,优选PE、PB在同行业中估值较低的具备投资价值的股票构建投资组合。 e)营运能力指标 重点考察总资产周转率、应收账款周转率等指标。 f)反映公司财务健康状况相关指标 本基金优选具有较强偿债能力、公司财务状况健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标,衡量公司的短期和中长期偿债能力及财务安全性。 g)反映公司竞争能力的指标 重点考察上市公司的市场占有率、销售利润率、知识产权及专利数量等指标。 ②公司商业模式分析,包括公司价值主张、内外部价值链、盈利模式与生意特性、产品特性与差异化等。 ③公司成长空间分析,包括企业市占率、提价能力、结构升级能力、新业务新领域拓展等。 ④公司管理层分析,包括激励情况、企业文化、人才培养能力、团队进取心等。 ⑤公司风险点分析,包括负面报导跟踪、劣势研究等方面。 2)港股通股票投资策略 对于港股通股票的选择,本基金也将综合分析上述指标。对于发行人有A股上市的港股通股票,本基金还将考虑AH股折溢价情况。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 品质生活主题界定 伴随中国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,已经全面建成小康社会。展望未来,在国家“共同富裕”的大方针下,全社会消费倾向将稳步提升,中国消费潜力有巨大的释放空间。可以预料,随着居民收入的提升,将会更加注重产品、服务质量,带动消费升级。在此背景下,不论是中上游制造企业,还是下游品牌消费、服务企业均面临着巨大的商业空间和发展潜力。 本基金所指的“品质生活”主题是指能够为居民或企业提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升居民生活品质,或提高消费品牌企业产品附加值、生产效率与效益的相关上市公司。这些公司以满足日益提升的消费品质需求为导向,符合时代发展趋势与国家政策支持方向,具备技术、品牌、管理、人才等方面的核心竞争优势。 具体到行业分类上,主要包括以下行业: (1)为消费者和企业提供实体商品和服务的相关行业,包括:食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、电子、轻工制造、商贸零售、农林牧渔、社会服务、医药生物、美容护理、通信、传媒、房地产、建筑材料、非银金融行业; (2)与前述领域上下游相关并能提供基础资源、技术以及应用支持的相关行业,包括:计算机、机械设备、电力设备、公用事业、交通运输行业。 品质生活主题相关产业范畴会随着技术及商业模式的发展不断变化,基金管理人将持续跟踪相关产业的发展变化,在履行适当程序后,根据实际情况对品质生活主题相关产业及公司的界定进行动态更新。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 324,248.15
  • 204,933.42
  • 0.04
  • 3.86%
  • 6.73%
  • -425,591.42
  • -0.07
  • 5,724,436.69
  • 0.93
  • -6.92%
  • 2023-12-31
  • -47,810.96
  • -584,176.66
  • -0.11
  • -11.41%
  • -11.10%
  • -683,499.59
  • -0.13
  • 4,661,765.32
  • 0.87
  • -12.79%
  • 2023-06-30
  • 141,637.78
  • -15,451.11
  • 0.00
  • -0.30%
  • -0.18%
  • -137,740.63
  • -0.03
  • 5,320,831.90
  • 0.98
  • -2.08%
  • 2022-12-31
  • -274,372.76
  • -95,389.12
  • -0.02
  • -1.99%
  • -1.90%
  • -276,485.09
  • -0.05
  • 4,948,384.97
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2023-12-31
  • -47,810.96
  • -584,176.66
  • -0.11
  • -11.41%
  • -11.10%
  • -683,499.59
  • -0.13
  • 4,661,765.32
  • 0.87
  • -12.79%
  • 2023-06-30
  • 141,637.78
  • -15,451.11
  • 0.00
  • -0.30%
  • -0.18%
  • -137,740.63
  • -0.03
  • 5,320,831.90
  • 0.98
  • -2.08%
  • 2022-12-31
  • -274,372.76
  • -95,389.12
  • -0.02
  • -1.99%
  • -1.90%
  • -276,485.09
  • -0.05
  • 4,948,384.97
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2022-12-31
  • -274,372.76
  • -95,389.12
  • -0.02
  • -1.99%
  • -1.90%
  • -276,485.09
  • -0.05
  • 4,948,384.97
  • 0.98
  • -1.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.12%
  • ---
  • 14.02%
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 94.88%
  • ---
  • 27.52%
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 94.63%
  • ---
  • 6.15%
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 92.17%
  • ---
  • 8.21%
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 89.88%
  • ---
  • 10.49%
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 82.58%
  • ---
  • 18.30%
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 88.22%
  • ---
  • 13.15%
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 87.20%
  • ---
  • 13.31%
  • 0.15
  • 2022-09-30
  • 71.99%
  • ---
  • 28.39%
  • 0.15

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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