创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

大成多策略混合(LOF)C (016062)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值1.2377
  • 累计净值1.2377
  • 今年来：-8.32
  • 近1周：-1.86
  • 近1月：-4.05
  • 近3月：8.05
  • 近6月：-2.47
  • 近1年：-9.26
  • 近2年：-12.53
  • 近3年：
  • 成立来：-3.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.2377
  • 1.2377
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2410
  • 1.2410
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2327
  • 1.2327
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2690
  • 1.2690
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2752
  • 1.2752
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2611
  • 1.2611
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2447
  • 1.2447
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2586
  • 1.2586
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2755
  • 1.2755
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2949
  • 1.2949
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2976
  • 1.2976
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2906
  • 1.2906
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2816
  • 1.2816
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2881
  • 1.2881
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2657
  • 1.2657
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2667
  • 1.2667
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2557
  • 1.2557
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2454
  • 1.2454
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2456
  • 1.2456
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2524
  • 1.2524
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2750
  • 1.2750
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3015
  • 1.3015
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2900
  • 1.2900
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2831
  • 1.2831
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2894
  • 1.2894
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2909
  • 1.2909
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2770
  • 1.2770
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2787
  • 1.2787
  • 2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2474
  • 1.2474
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2619
  • 1.2619
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2625
  • 1.2625
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2899
  • 1.2899
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2650
  • 1.2650
  • -3.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3058
  • 1.3058
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2903
  • 1.2903
  • -7.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.3917
  • 1.3917
  • 5.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.3199
  • 1.3199
  • 8.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2219
  • 1.2219
  • 3.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1771
  • 1.1771
  • 3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1393
  • 1.1393
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.69%
  • -2.06%
  • -4.51%
  • 9.07%
  • -4.66%
  • -9.16%
  • -14.16%
  • ---
  • ---
  • -3.62%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 2013|2266
  • 1507|2326
  • 1807|2320
  • 1309|2304
  • 1849|2282
  • 1897|2250
  • 1419|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 20↓
  • 439↓
  • 225↓
  • 143↓
  • 36↓
  • 8↓
  • 36↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码016062
  • 基金简称大成多策略混合(LOF)C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2022年06月17日
  • 成立日期/规模2022年06月23日 / --
  • 资产规模2.64亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.9998亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人邹建
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金管理人在控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,主要采用多策略投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,结合与定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)定向增发投资策略 在封闭期内,本基金股票资产将主要参与上市公司定向增发,并辅以其他股票投资策略。基金经理在参与定向增发项目时,将根据定向增发折价率、定向增发类别、市场氛围判断(牛市/熊市)、所处行业、公司自身价值判断、定增项目前景等因素精选优质标的,采用分散投资方式,降低组合风险。对于解除锁定的增发股份,基金管理人将基于市场环境、公司估值水平、同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是否售出的判断。项目退出策略更注重本金和盈利的安全。 (2)股票投资策略 本基金转为上市开放式基金后,主要采用多策略投资于股票,包括基本面选股策略和与定增事件相关的投资策略。一般不参与上市公司定向增发,但基金经理可以根据相关法律法规的规定及考虑流动性安排后将部分资产投资于上市公司定向增发。 1)基本面选股策略 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票; 公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 在对公司基本情况分析的基础上,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2)与定增事件相关的投资策略 基金管理人采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,筛选定增事件相关的股票,重点关注自定增预案公告至增发股份锁定期结束后6个月内的上市公司,通过分析上市公司所处行业、主营业务、同行业竞争水平、公司内部管理水平、盈利能力、资本负债结构、商誉等,评估上市公司的“内在价值”,结合上市公司的定增行为对上市公司估值重构、盈利提升的影响、上市公司市值管理需要、市场情绪特征、宏观经济环境等多方面的因素综合判断,把握定增事件的联动效应,审慎制定参与股票投资交易的投资方案。与定增事件相关的投资策略主要包括: a)定增倒挂策略 定增倒挂是指定增发行价格高于届时股票交易价格的情形。基金管理人将关注并择机参与定增倒挂发行的公司,获取超额收益。 b)定增破发策略 定增破发是指股票交易价格跌破之前定增发行价格的情形。基金管理人将择机参与定增破发上市公司,获取超额收益。 c)事件驱动策略 定向增发项目自预案公告开始至成功实施历经董事会、股东大会、发审委、证监会等几个环节的审议批准。基金管理人基于对定增事件的分析,重点关注自定增预案公告至增发股份锁定期结束后6个月内的投资机遇。 d)3年期定增底价策略 基金管理人将选择股票交易价格与三年期定增价格接近的公司,择机参与并获取超额收益。 e)定增套利策略 以定向增发价格为基准,在股价低于定增价时买入,在股价高于定增价20%-50%时止盈卖出,反复套利,获得超额收益。 f)其他与定增事件相关的投资策略 基金管理人将保持对定增事件的持续研究,不断挖局与定增相关的投资策略并运用于本基金的实际投资管理中。 中小企业私募债投资策略 本基金将根据对宏观经济的研究、前瞻性判断经济周期、债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -28,724,507.24
  • -51,490,050.61
  • -0.15
  • -11.88%
  • -10.50%
  • 35,789,927.67
  • 0.12
  • 346,702,679.05
  • 1.21
  • -8.75%
  • 2023-12-31
  • -49,231,256.24
  • -35,257,244.03
  • -0.07
  • -4.83%
  • -0.74%
  • 77,055,645.93
  • 0.22
  • 478,748,236.05
  • 1.35
  • 1.96%
  • 2023-06-30
  • -4,680,238.72
  • 39,501,939.75
  • 0.07
  • 4.86%
  • 7.28%
  • 215,195,468.99
  • 0.31
  • 1,018,910,102.96
  • 1.46
  • 10.20%
  • 2022-12-31
  • -3,565,535.24
  • -32,684,602.91
  • -0.16
  • -11.29%
  • 2.72%
  • 136,802,978.27
  • 0.30
  • 618,905,889.73
  • 1.36
  • 2.72%
  • 2023-12-31
  • -49,231,256.24
  • -35,257,244.03
  • -0.07
  • -4.83%
  • -0.74%
  • 77,055,645.93
  • 0.22
  • 478,748,236.05
  • 1.35
  • 1.96%
  • 2023-06-30
  • -4,680,238.72
  • 39,501,939.75
  • 0.07
  • 4.86%
  • 7.28%
  • 215,195,468.99
  • 0.31
  • 1,018,910,102.96
  • 1.46
  • 10.20%
  • 2022-12-31
  • -3,565,535.24
  • -32,684,602.91
  • -0.16
  • -11.29%
  • 2.72%
  • 136,802,978.27
  • 0.30
  • 618,905,889.73
  • 1.36
  • 2.72%
  • 2022-12-31
  • -3,565,535.24
  • -32,684,602.91
  • -0.16
  • -11.29%
  • 2.72%
  • 136,802,978.27
  • 0.30
  • 618,905,889.73
  • 1.36
  • 2.72%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.31%
  • ---
  • 11.40%
  • 7.55
  • 2024-06-30
  • 80.40%
  • ---
  • 22.35%
  • 10.39
  • 2024-03-31
  • 89.58%
  • ---
  • 10.18%
  • 12.02
  • 2023-12-31
  • 88.71%
  • ---
  • 11.10%
  • 13.60
  • 2023-09-30
  • 84.49%
  • ---
  • 17.21%
  • 14.39
  • 2023-06-30
  • 86.47%
  • 0.27%
  • 15.15%
  • 21.94
  • 2023-03-31
  • 91.61%
  • 0.27%
  • 13.53%
  • 15.42
  • 2022-12-31
  • 87.54%
  • ---
  • 13.30%
  • 14.44
  • 2022-09-30
  • 87.66%
  • 1.76%
  • 11.92%
  • 4.27
  • 2022-06-30
  • 85.04%
  • 1.98%
  • 16.34%
  • 1.24

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部