创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
汇安品质优选混合C (015964)
盘中最新估值(2024-09-18)
- 最新净值0.5736
- 累计净值0.5736
- 今年来：-25.81
- 近1周：-0.33
- 近1月：-6
- 近3月：-17.85
- 近6月：-23.94
- 近1年：-29.93
- 近2年：-42.59
- 近3年：
- 成立来：-42.64
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.5736
- 0.5736
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5713
- 0.5713
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5717
- 0.5717
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5755
- 0.5755
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5775
- 0.5775
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5778
- 0.5778
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5837
- 0.5837
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5906
- 0.5906
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5904
- 0.5904
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5998
- 0.5998
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5981
- 0.5981
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6095
- 0.6095
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5999
- 0.5999
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5952
- 0.5952
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5992
- 0.5992
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6023
- 0.6023
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6019
- 0.6019
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6048
- 0.6048
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6079
- 0.6079
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6071
- 0.6071
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6122
- 0.6122
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6102
- 0.6102
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6083
- 0.6083
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6073
- 0.6073
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6147
- 0.6147
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6127
- 0.6127
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6138
- 0.6138
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6113
- 0.6113
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6109
- 0.6109
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6072
- 0.6072
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6005
- 0.6005
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6144
- 0.6144
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6274
- 0.6274
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6307
- 0.6307
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6103
- 0.6103
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6161
- 0.6161
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6173
- 0.6173
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6128
- 0.6128
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6234
- 0.6234
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6304
- 0.6304
- -2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -26.11%
- -2.12%
- -7.06%
- -18.03%
- -23.23%
- -31.07%
- -42.85%
- ---
- ---
- -42.87%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3719|4145
- 3531|4521
- 3823|4475
- 4113|4394
- 4003|4245
- 3609|3933
- 2740|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 10↑
- 343↑
- 50↑
- 51↑
- 10↓
- 8↓
- 15↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇安品质优选混合型证券投资基金
- 基金代码015964
- 基金简称汇安品质优选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年08月08日
- 成立日期/规模2022年08月30日 / 3.828亿份
- 资产规模0.22亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.3267亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人汇安基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人吴尚伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金精选具有核心竞争力的优质企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金为混合型基金,基金管理人将密切关注宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产的中长期“风险-收益”评估,通过定量和定性分析,在本基金投资比例约束范围内确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例,力争实现投资组合的收益最大化。 股票投资策略 本基金采用定性与定量相结合的方式挖掘企业投资价值,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。 1、行业资产配置策略 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,选择相关行业,挖掘投资机会,在严格控制风险的基础上实现基金资产的长期增值。 在行业配置层面,本基金将通过对经济周期、产业政策、市场需求、技术水平等驱动因素的深入研究,选择符合产业发展趋势的景气行业进行重点配置。 2、个股投资策略 本基金将通过定量与定性相结合的分析方法精选优质上市公司股票,兼顾企业的成长性和估值,优选具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股快速成长带来的价值提升的投资机会。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面: (1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有较强成长能力、较高盈利质量的上市公司。 1)研发能力 研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。 2)所处行业的市场空间 公司主营业务收入来源所在的市场空间是否充足且需求持续增长,或持续通过创新开辟新的市场空间。 3)商业模式 公司是否具有清晰的业务规划和发展战略,公司的核心商业模式是否具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景。 4)市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 5)企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 6)外延性发展机会 公司所在行业是否存在整合机会,或存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会,并可能明显改善企业的盈利能力。 7)公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 8)公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。公司是否具有规范的管理体系、有效的激励机制。 9)信息披露 公司的信息披露是否公开、透明。 10)核心竞争力 公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源垄断优势等在所处行业是否具有突出的竞争优势,具有一定的竞争壁垒,形成核心竞争力,或产品在行业具有竞争优势、经济效益好,或公司运营稳定、抵御风险能力强。 11)政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。 12)人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 (2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的盈利能力、成长性和估值水平,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。 盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率、资产收益率等;成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入增长率、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;估值指标方面,本基金主要考虑市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 融资业务投资策略 本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -18,585,798.66
- -22,273,951.46
- -0.24
- -27.36%
- -19.58%
- -21,091,201.89
- -0.23
- 71,905,273.52
- 0.77
- -22.68%
- 2023-06-30
- -7,469,242.23
- -9,245,449.54
- -0.11
- -11.53%
- -6.25%
- -10,201,475.09
- -0.10
- 93,262,398.87
- 0.90
- -9.86%
- 2022-12-31
- -2,457,661.56
- -3,003,878.74
- -0.04
- -3.54%
- -3.85%
- -2,813,706.75
- -0.04
- 70,208,966.63
- 0.96
- -3.85%
- 2022-12-31
- -2,457,661.56
- -3,003,878.74
- -0.04
- -3.54%
- -3.85%
- -2,813,706.75
- -0.04
- 70,208,966.63
- 0.96
- -3.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.40%
- ---
- 14.65%
- 1.53
- 2023-12-31
- 81.59%
- ---
- 8.51%
- 2.66
- 2023-09-30
- 90.91%
- ---
- 9.18%
- 2.88
- 2023-06-30
- 84.50%
- ---
- 5.24%
- 3.38
- 2023-03-31
- 90.64%
- ---
- 7.16%
- 3.16
- 2022-12-31
- 86.98%
- ---
- 5.29%
- 3.18
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