创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

易方达国防军工混合C (015945)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.369
  • 累计净值1.369
  • 今年来：-0.44
  • 近1周：2.09
  • 近1月：-4.73
  • 近3月：26.76
  • 近6月：9.96
  • 近1年：-0.29
  • 近2年：-24.07
  • 近3年：
  • 成立来：-22.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3690
  • 1.3690
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3420
  • 1.3420
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3390
  • 1.3390
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3550
  • 1.3550
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3410
  • 1.3410
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3330
  • 1.3330
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3440
  • 1.3440
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3560
  • 1.3560
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3450
  • 1.3450
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3310
  • 1.3310
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3380
  • 1.3380
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.3090
  • 1.3090
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3110
  • 1.3110
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3260
  • 1.3260
  • -3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3670
  • 1.3670
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3700
  • 1.3700
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3630
  • 1.3630
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3470
  • 1.3470
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3550
  • 1.3550
  • -2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3920
  • 1.3920
  • -2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4340
  • 1.4340
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4370
  • 1.4370
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4790
  • 1.4790
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4560
  • 1.4560
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4270
  • 1.4270
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4410
  • 1.4410
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4290
  • 1.4290
  • 4.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3640
  • 1.3640
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3360
  • 1.3360
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3580
  • 1.3580
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3620
  • 1.3620
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3660
  • 1.3660
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3820
  • 1.3820
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3750
  • 1.3750
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3660
  • 1.3660
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3870
  • 1.3870
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3680
  • 1.3680
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3810
  • 1.3810
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3410
  • 1.3410
  • 3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.20%
  • -0.82%
  • -2.85%
  • 26.76%
  • 10.00%
  • 3.34%
  • -23.33%
  • ---
  • ---
  • -24.46%
  • 4.91%
  • -0.68%
  • -0.50%
  • 20.96%
  • 8.22%
  • 7.46%
  • -7.92%
  • -26.79%
  • 23.99%
  • ---
  • 3210|4129
  • 2298|4592
  • 3689|4570
  • 1152|4514
  • 1611|4390
  • 2690|4104
  • 2934|3440
  • ---|2507
  • ---|831
  • ---
  • 9↓
  • 523↑
  • 231↑
  • 86↑
  • 40↑
  • 172↑
  • 59↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达国防军工混合型证券投资基金
  • 基金代码015945
  • 基金简称易方达国防军工混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2015年06月17日
  • 成立日期/规模2022年06月21日 / --
  • 资产规模11.62亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模8.9043亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人何崇恺
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准申万国防军工指数收益率*70%+一年期人民币定期存款利率(税后)*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑: (1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的位置; (2)中观行业盈利,主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较,判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势; (3)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响; (4)政策因素,密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。 股票投资策略 (1)行业配置策略 国防军工行业根据产品或服务类别的不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在国防军工各细分子行业之间的配置。 1)国家军费投向 国家军费投向影响国防军工各细分子行业的景气度,进而影响国防军工各细分子行业的成长性。本基金将对国家军费投向进行持续跟踪研究,适时对国防军工行业各细分子行业的景气度变化情况进行研判,超配国家军费重点投向的细分子行业。 2)行业格局 国防军工行业各细分子行业的行业格局不同,导致各细分子行业的竞争结构和盈利能力存在较大差异。本基金将重点投资行业壁垒较高、集中度较高、议价能力较强的细分子行业。 3)政府政策 国防军工行业受政府政策影响较大。本基金将通过对政府政策的分析研究,把握政府政策趋势,重点投资受益于政府政策的细分子行业,特别是符合政策方向的、优质的民营军工企业。 (2)个股选择策略 本基金主要通过考虑以下因素对国防军工行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司进行投资。 1)研发能力 公司研发能力较强,能够根据市场需求变化不断对原有产品进行改进或开发新产品,以保持市场占有率和盈利能力。 2)管理能力 公司已建立起成熟的管理体系,较同行业企业具有竞争优势。 3)运营效率 公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标良好。 4)成长潜力 公司成长性较高,预期营业收入增长率或预期利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。 5)盈利能力 公司盈利能力较强,预期营业利润率或预期净资产收益率高于行业平均水平,且未来提升潜力较大。 6)财务结构 公司资产负债结构相对合理,财务风险较小,不会对公司未来业务扩张带来负面影响。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票组合的构建与调整 本基金将根据对国防军工行业各细分子行业的综合分析,确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 国防军工行业的界定 本基金所指的国防军工行业由国防投入领域涉及的相关公司组成,主要包括航空、航天、兵器、船舶、信息安全等子行业。具体来讲,国防军工行业的涵盖范围包括: (1)航空:包括从事航空整机或配件研究、生产、销售、维修或其他相关业务的公司; (2)航天:包括从事航天发射、应用或地面保障等领域的设备制造、元器件制造、技术服务或其他相关业务的公司; (3)兵器:包括从事面向陆、海、空、天以及各军兵种研发生产武器装备、技术服务或其他相关业务的公司; (4)船舶:包括从事船舶及配套设施等领域的设备制造、技术服务、维修或其他相关业务的公司; (5)信息安全:包括从事城市安全、网络安全、通信安全、基础电子产业安全等领域的设备制造、技术服务或其他相关业务的公司。 本基金将对影响国防军工行业涵盖范围的因素进行持续跟踪研究,适时对国防军工行业的涵盖范围进行动态调整,并在更新的招募说明书中公告。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)期权、权证投资策略 期权、权证为本基金辅助性投资工具。期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -188,600,032.14
  • -200,636,999.21
  • -0.20
  • -17.00%
  • -14.18%
  • 33,982,091.16
  • 0.04
  • 1,119,204,336.71
  • 1.18
  • -33.03%
  • 2023-12-31
  • -118,046,027.51
  • -424,508,971.95
  • -0.38
  • -24.48%
  • -21.34%
  • 235,311,592.53
  • 0.23
  • 1,437,463,342.40
  • 1.38
  • -21.96%
  • 2023-06-30
  • -60,941,260.13
  • -195,568,573.94
  • -0.16
  • -9.69%
  • -8.52%
  • 328,419,598.44
  • 0.28
  • 1,863,378,736.03
  • 1.60
  • -9.25%
  • 2022-12-31
  • -3,416,315.47
  • -234,301,415.87
  • -0.35
  • -18.56%
  • -0.79%
  • 378,658,059.24
  • 0.33
  • 1,999,898,118.42
  • 1.75
  • -0.79%
  • 2023-12-31
  • -118,046,027.51
  • -424,508,971.95
  • -0.38
  • -24.48%
  • -21.34%
  • 235,311,592.53
  • 0.23
  • 1,437,463,342.40
  • 1.38
  • -21.96%
  • 2023-06-30
  • -60,941,260.13
  • -195,568,573.94
  • -0.16
  • -9.69%
  • -8.52%
  • 328,419,598.44
  • 0.28
  • 1,863,378,736.03
  • 1.60
  • -9.25%
  • 2022-12-31
  • -3,416,315.47
  • -234,301,415.87
  • -0.35
  • -18.56%
  • -0.79%
  • 378,658,059.24
  • 0.33
  • 1,999,898,118.42
  • 1.75
  • -0.79%
  • 2022-06-30
  • 1,605.92
  • -85,950.54
  • -0.06
  • -3.03%
  • 5.05%
  • 2,404,750.49
  • 0.33
  • 13,393,815.63
  • 1.85
  • 5.05%
  • 2022-12-31
  • -3,416,315.47
  • -234,301,415.87
  • -0.35
  • -18.56%
  • -0.79%
  • 378,658,059.24
  • 0.33
  • 1,999,898,118.42
  • 1.75
  • -0.79%
  • 2022-06-30
  • 1,605.92
  • -85,950.54
  • -0.06
  • -3.03%
  • 5.05%
  • 2,404,750.49
  • 0.33
  • 13,393,815.63
  • 1.85
  • 5.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 92.61%
  • ---
  • 7.36%
  • 95.01
  • 2024-03-31
  • 89.89%
  • ---
  • 10.49%
  • 103.08
  • 2023-12-31
  • 93.16%
  • ---
  • 7.18%
  • 120.40
  • 2023-09-30
  • 94.49%
  • ---
  • 6.14%
  • 130.42
  • 2023-06-30
  • 93.29%
  • ---
  • 6.03%
  • 150.10
  • 2023-03-31
  • 93.65%
  • ---
  • 6.48%
  • 151.73
  • 2022-12-31
  • 92.90%
  • ---
  • 7.46%
  • 164.26
  • 2022-09-30
  • 93.30%
  • ---
  • 7.58%
  • 175.38
  • 2022-06-30
  • 92.40%
  • ---
  • 8.93%
  • 179.39

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