创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
博时优质精选混合C (015903)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9343
- 累计净值0.9343
- 今年来：11.61
- 近1周：3.55
- 近1月：2.61
- 近3月：24.64
- 近6月：12
- 近1年：11.93
- 近2年：-4.83
- 近3年：
- 成立来：-6.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9343
- 0.9343
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9176
- 0.9176
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9104
- 0.9104
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9143
- 0.9143
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9106
- 0.9106
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9023
- 0.9023
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8991
- 0.8991
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9039
- 0.9039
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9073
- 0.9073
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8851
- 0.8851
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8758
- 0.8758
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8849
- 0.8849
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8676
- 0.8676
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8666
- 0.8666
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8707
- 0.8707
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8869
- 0.8869
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8906
- 0.8906
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8853
- 0.8853
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8713
- 0.8713
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8891
- 0.8891
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8978
- 0.8978
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9228
- 0.9228
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9105
- 0.9105
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9206
- 0.9206
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9153
- 0.9153
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9157
- 0.9157
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8994
- 0.8994
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9147
- 0.9147
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9003
- 0.9003
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8949
- 0.8949
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8953
- 0.8953
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9019
- 0.9019
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9052
- 0.9052
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8986
- 0.8986
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8960
- 0.8960
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9021
- 0.9021
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9032
- 0.9032
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9003
- 0.9003
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8933
- 0.8933
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8959
- 0.8959
- 4.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.81%
- 1.09%
- 5.77%
- 13.14%
- 13.80%
- 15.21%
- -4.10%
- ---
- ---
- -6.40%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1044|4126
- 924|4599
- 346|4578
- 1061|4524
- 1555|4393
- 988|4120
- 1119|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 127↑
- 219↑
- 226↑
- 380↑
- 323↑
- 94↑
- 96↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时优质精选混合型证券投资基金
- 基金代码015903
- 基金简称博时优质精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年06月02日
- 成立日期/规模2022年08月22日 / 3.676亿份
- 资产规模0.15亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1659亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人冀楠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对优质企业的研究和精选,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。其次,股票投资策略包括A股投资策略、港股投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略等。 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 1、A股投资策略 本基金主要投资于在行业内占有领先地位、具有高壁垒、具备持续稳健业绩增长能力的公司。鉴于此,本基金管理人在定量分析和定性分析的基础上,自下而上精选符合上述特点的股票,并根据个股所在行业的相对投资价值进行行业优化配置。 具体而言,对优质企业的精选主要从以下角度综合考虑: 第一,成长阶段,从企业生命周期理论看,在初生、成长、成熟、衰退四个阶段中,本基金倾向于处于成长或者成熟阶段的优质企业进行投资。 第二,竞争壁垒:重点关注具有核心竞争力的公司,有较高的品牌优势,研发上能够持续投入,商业模式清晰能够给股东带来持续回报,在行业中占据领先甚至垄断地位。 第三,公司治理:本基金筛选股东结构稳定、公司发展目标清晰、有合适的激励措施,管理层稳健高效、信息披露透明,生产管理、费用控制、成本管理等方面优于同行业,能够重视股东利益,具有可持续发展路径的公司。 第四,具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。具体指标包括但不限于: 成长指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比; 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值。 本基金首先按照上述标准完成对股票库的初建,然后权衡风险收益特征、资产配置等情况进行行业、个股优化并动态调整。 2、港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: (1)重点关注在行业中具有领先地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性企业。 (2)对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 (3)考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -561,162.82
- -182,254.77
- -0.01
- -1.32%
- -1.16%
- -3,329,787.19
- -0.20
- 13,983,241.20
- 0.83
- -17.26%
- 2023-12-31
- -3,274,752.58
- -2,248,008.61
- -0.09
- -9.89%
- -14.19%
- -2,817,027.89
- -0.16
- 14,351,205.71
- 0.84
- -16.29%
- 2023-06-30
- -1,363,460.28
- 111,678.02
- 0.00
- 0.37%
- -0.87%
- -1,153,103.37
- -0.06
- 19,267,981.01
- 0.97
- -3.30%
- 2022-12-31
- -530,192.00
- -898,947.32
- -0.02
- -2.51%
- -2.45%
- -844,259.89
- -0.02
- 33,597,773.29
- 0.98
- -2.45%
- 2023-12-31
- -3,274,752.58
- -2,248,008.61
- -0.09
- -9.89%
- -14.19%
- -2,817,027.89
- -0.16
- 14,351,205.71
- 0.84
- -16.29%
- 2023-06-30
- -1,363,460.28
- 111,678.02
- 0.00
- 0.37%
- -0.87%
- -1,153,103.37
- -0.06
- 19,267,981.01
- 0.97
- -3.30%
- 2022-12-31
- -530,192.00
- -898,947.32
- -0.02
- -2.51%
- -2.45%
- -844,259.89
- -0.02
- 33,597,773.29
- 0.98
- -2.45%
- 2022-12-31
- -530,192.00
- -898,947.32
- -0.02
- -2.51%
- -2.45%
- -844,259.89
- -0.02
- 33,597,773.29
- 0.98
- -2.45%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.62%
- ---
- 13.32%
- 2.36
- 2024-06-30
- 89.83%
- 0.31%
- 9.00%
- 2.27
- 2024-03-31
- 91.41%
- ---
- 9.22%
- 2.33
- 2023-12-31
- 85.11%
- ---
- 14.78%
- 2.40
- 2023-09-30
- 83.43%
- ---
- 12.85%
- 2.63
- 2023-06-30
- 93.18%
- ---
- 9.00%
- 3.03
- 2023-03-31
- 81.13%
- ---
- 16.35%
- 3.29
- 2022-12-31
- 30.80%
- ---
- 69.33%
- 3.49
基金实时行情
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