创业板指
2010.66
0
0%
深证成指
9976
0
0%
上证指数
3210.76
-0.63
-0.02%
恒生指数
0
0
0%
东财品质生活优选混合发起式A (015741)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.8424
- 累计净值0.8424
- 今年来：-1.72
- 近1周：6.32
- 近1月：0.45
- 近3月：28.34
- 近6月：1.53
- 近1年：-1.52
- 近2年：-19.4
- 近3年：
- 成立来：-15.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8424
- 0.8424
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8192
- 0.8192
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8169
- 0.8169
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8091
- 0.8091
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8014
- 0.8014
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7923
- 0.7923
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7968
- 0.7968
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8008
- 0.8008
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7995
- 0.7995
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7929
- 0.7929
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7861
- 0.7861
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7995
- 0.7995
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7846
- 0.7846
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7794
- 0.7794
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7838
- 0.7838
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8065
- 0.8065
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8139
- 0.8139
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8111
- 0.8111
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8124
- 0.8124
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8205
- 0.8205
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8272
- 0.8272
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8395
- 0.8395
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8386
- 0.8386
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8573
- 0.8573
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8707
- 0.8707
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8897
- 0.8897
- 7.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8298
- 0.8298
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8409
- 0.8409
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8177
- 0.8177
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8119
- 0.8119
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8010
- 0.8010
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8048
- 0.8048
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8224
- 0.8224
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8369
- 0.8369
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8172
- 0.8172
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8112
- 0.8112
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8287
- 0.8287
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8143
- 0.8143
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8061
- 0.8061
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8074
- 0.8074
- 3.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.25%
- -0.69%
- -1.64%
- -5.04%
- -0.32%
- -5.02%
- -26.84%
- ---
- ---
- -21.36%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3603|4126
- 3557|4599
- 3864|4578
- 4423|4524
- 3975|4393
- 3548|4120
- 3046|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 46↓
- 1038↓
- 188↓
- 415↓
- 64↓
- 43↓
- 34↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015741
- 基金简称东财品质生活优选A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年05月23日
- 成立日期/规模2022年06月07日 / 0.133亿份
- 资产规模0.16亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1909亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人唐忠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于品质生活主题相关的证券,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的配置比例。 (1)宏观经济方面,考量因素包括但不限于GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性、利率、汇率等因素,评估宏观经济变量及对股票、债券等资产的影响。 (2)政策法规方面,主要关注财政政策、货币政策、产业政策的变化趋势,同时,关注资本市场相关制度和政策的变动,评估其对资本市场的影响。 (3)证券市场表现方面,主要关注市场估值、资金供求变化以及进行技术指标分析,对市场趋势进行整体评估。 本基金实施动态资产配置调整,通过持仓比例的调整,力争有效增强基金收益,降低投资风险。 股票投资策略 (1)品质生活主题的界定 随着经济的不断发展,人们在生活用品及服务、教育文化娱乐等消费上的支出比重也日益提高。“品质生活”主题涵盖了可以在经济生活、文化生活、社会生活等各方面,提供优秀品质的产品、服务或解决方案以满足人们高品质生活需要的上市公司。具体到行业分类,主要包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、轻工制造、纺织服饰、商贸零售、社会服务、美容护理、汽车、医药生物、传媒和电子等行业。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对品质生活的界定范围发生变动,本基金将适时对主题涵盖范围进行动态调整并在履行相关程序后将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 (2)个股选择 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式,精选包括品质生活主题下的优质个股进行重点投资。 1)定性分析 主要从宏观经济状况、公司所在行业的发展特点、行业景气度、行业是否符合国家的战略发展方向及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构、公司所拥有的资源、供应链和产业链结构等方面进行分析,关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司。 2)定量分析 本基金将重点关注品质生活主题下上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。其中,估值指标主要包括市盈率等,成长指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率等,财务指标主要包括净资产收益率、毛利率和净利率等。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 参与融资业务的策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 今后,随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -122,845.18
- -918,293.59
- -0.08
- -9.50%
- -9.45%
- -2,537,585.37
- -0.22
- 8,796,329.37
- 0.78
- -22.39%
- 2023-12-31
- -1,796,928.49
- -2,461,885.71
- -0.21
- -20.62%
- -19.38%
- -2,121,958.93
- -0.19
- 9,779,361.37
- 0.86
- -14.29%
- 2023-06-30
- -24,064.93
- -1,509,989.26
- -0.12
- -11.67%
- -11.76%
- -728,183.45
- -0.06
- 11,041,246.96
- 0.94
- -6.19%
- 2022-12-31
- -300,258.68
- 675,480.66
- 0.06
- 6.27%
- 6.31%
- -365,859.35
- -0.03
- 13,903,453.44
- 1.06
- 6.31%
- 2023-12-31
- -1,796,928.49
- -2,461,885.71
- -0.21
- -20.62%
- -19.38%
- -2,121,958.93
- -0.19
- 9,779,361.37
- 0.86
- -14.29%
- 2023-06-30
- -24,064.93
- -1,509,989.26
- -0.12
- -11.67%
- -11.76%
- -728,183.45
- -0.06
- 11,041,246.96
- 0.94
- -6.19%
- 2022-12-31
- -300,258.68
- 675,480.66
- 0.06
- 6.27%
- 6.31%
- -365,859.35
- -0.03
- 13,903,453.44
- 1.06
- 6.31%
- 2022-12-31
- -300,258.68
- 675,480.66
- 0.06
- 6.27%
- 6.31%
- -365,859.35
- -0.03
- 13,903,453.44
- 1.06
- 6.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 39.52%
- ---
- 42.60%
- 0.30
- 2024-06-30
- 92.43%
- ---
- 7.13%
- 0.11
- 2024-03-31
- 94.89%
- ---
- 5.97%
- 0.12
- 2023-12-31
- 94.25%
- ---
- 6.25%
- 0.12
- 2023-09-30
- 60.08%
- ---
- 40.57%
- 0.15
- 2023-06-30
- 93.51%
- ---
- 7.24%
- 0.15
- 2023-03-31
- 88.93%
- ---
- 10.46%
- 0.19
- 2022-12-31
- 94.78%
- ---
- 8.31%
- 0.22
- 2022-09-30
- 93.68%
- ---
- 6.77%
- 0.12
基金实时行情
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