创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
华夏高端装备龙头混合发起式C (015711)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8655- 最新净值0.9617
- 累计净值0.9617
- 今年来：11.51
- 近1周：2.3
- 近1月：-0.89
- 近3月：27.41
- 近6月：15.73
- 近1年：9.56
- 近2年：-11.05
- 近3年：
- 成立来：-3.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9617
- 0.9617
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9443
- 0.9443
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9435
- 0.9435
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9386
- 0.9386
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9478
- 0.9478
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9401
- 0.9401
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9363
- 0.9363
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9432
- 0.9432
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9504
- 0.9504
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9345
- 0.9345
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9203
- 0.9203
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9246
- 0.9246
- 3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8975
- 0.8975
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8968
- 0.8968
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9040
- 0.9040
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9331
- 0.9331
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9358
- 0.9358
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9233
- 0.9233
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9161
- 0.9161
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9182
- 0.9182
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9392
- 0.9392
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9681
- 0.9681
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9703
- 0.9703
- -3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0072
- 1.0072
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9984
- 0.9984
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9787
- 0.9787
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9874
- 0.9874
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9871
- 0.9871
- 4.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9415
- 0.9415
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9171
- 0.9171
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9344
- 0.9344
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9461
- 0.9461
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9501
- 0.9501
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9583
- 0.9583
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9479
- 0.9479
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9487
- 0.9487
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9698
- 0.9698
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9449
- 0.9449
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9431
- 0.9431
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9197
- 0.9197
- 4.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.22%
- 0.26%
- 0.94%
- 12.98%
- 19.55%
- 10.76%
- -10.84%
- ---
- ---
- -6.67%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1477|4126
- 2221|4599
- 2467|4578
- 1083|4524
- 870|4393
- 1522|4120
- 1741|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 149↑
- 961↑
- 287↓
- 302↑
- 126↑
- 321↑
- 46↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015711
- 基金简称华夏高端装备龙头混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年05月09日
- 成立日期/规模2022年05月25日 / 0.232亿份
- 资产规模0.09亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1023亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人万方方
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,精选高端装备龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)高端装备龙头主题界定 高端装备产业是中国制造业的新兴产业方向,代表创新前沿科技、新型材料和装备升级的长期发展趋势,是国家制造强国发展战略的重要组成部分。本基金所指的高端装备产业是指具备生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业,主要包括申万一级行业中的国防军工、通信、计算机、电子、机械设备、汽车、电气设备,以及上游产业链涉及的申万二级行业中的稀有金属、金属非金属新材料、化学纤维和申万三级行业中的特钢。 其中,稀有金属行业主要关注航空航天、地面装备、核电、船舶制造等高端装备制造所需的钛、高温合金等金属材料生产企业,金属非金属新材料行业主要关注为高技术装备制造提供核材、石英材料等新兴材料的企业,化学纤维行业主要关注航空航天、核电、新能源、风电、光伏等高端装备制造领域所需的新兴复合纤维生产企业,特钢行业主要关注航空航天装备必需的特种钢铁生产企业。 本基金所投资的高端装备龙头主题证券具备以下特点: 1)科技驱动,持续研发投入比例大:科技创新是先进生产力,无论是创新材料和前沿技术方向的突破,还是企业管理模式创新,都需要企业持续高强度的研发投入,技术先进性和管理创新性是中国制造业转型升级的关键要素; 2)高产业链地位,高盈利水平:现代化的装备制造涉及到复杂全面的上下游工业体系,高端装备产业具备技术含量高、附加值高的科技属性,高产业链地位可以带动产业快速发展,同时高产业链地位也具备高盈利水平; 3)正外部性,产业集群带动力强:未来中国经济结构将持续面临升级改造的需求,具备技术先进性、产业外溢性、管理优越性的企业能够对上下游企业进行技术输出,并发挥产业辐射作用,从而带动高端制造业的技术创新和全球竞争力提升。 (2)个股投资策略 个股选择方面,本基金将在高端装备龙头主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选和审核,构建备选股票池并动态更新。本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (4)港股通标的股票投资策略 在港股通标的股票投资策略方面,本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,205,863.66
- -677,191.29
- -0.06
- -7.41%
- -6.96%
- -2,093,042.14
- -0.20
- 8,497,550.14
- 0.80
- -19.76%
- 2023-12-31
- -1,594,320.85
- -2,423,475.07
- -0.18
- -18.59%
- -18.18%
- -1,640,860.44
- -0.14
- 10,284,748.97
- 0.86
- -13.76%
- 2023-06-30
- -608,279.17
- -77,883.16
- -0.01
- -0.56%
- -1.34%
- -101,773.89
- -0.01
- 13,595,645.31
- 1.04
- 3.99%
- 2022-12-31
- 266,512.09
- -206,169.27
- -0.02
- -2.02%
- 5.40%
- 438,130.93
- 0.03
- 13,214,098.64
- 1.05
- 5.40%
- 2023-12-31
- -1,594,320.85
- -2,423,475.07
- -0.18
- -18.59%
- -18.18%
- -1,640,860.44
- -0.14
- 10,284,748.97
- 0.86
- -13.76%
- 2023-06-30
- -608,279.17
- -77,883.16
- -0.01
- -0.56%
- -1.34%
- -101,773.89
- -0.01
- 13,595,645.31
- 1.04
- 3.99%
- 2022-12-31
- 266,512.09
- -206,169.27
- -0.02
- -2.02%
- 5.40%
- 438,130.93
- 0.03
- 13,214,098.64
- 1.05
- 5.40%
- 2022-12-31
- 266,512.09
- -206,169.27
- -0.02
- -2.02%
- 5.40%
- 438,130.93
- 0.03
- 13,214,098.64
- 1.05
- 5.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.78%
- ---
- 6.52%
- 0.32
- 2024-06-30
- 93.77%
- ---
- 6.73%
- 0.30
- 2024-03-31
- 94.40%
- ---
- 6.94%
- 0.31
- 2023-12-31
- 94.84%
- ---
- 5.96%
- 0.34
- 2023-09-30
- 94.04%
- ---
- 7.09%
- 0.40
- 2023-06-30
- 94.83%
- ---
- 5.81%
- 0.45
- 2023-03-31
- 93.92%
- ---
- 6.90%
- 0.43
- 2022-12-31
- 94.44%
- ---
- 6.50%
- 0.47
- 2022-09-30
- 93.89%
- ---
- 7.13%
- 0.47
基金实时行情
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