创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
富荣医药健康混合发起C (015656)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.7427
- 累计净值0.7427
- 今年来：-13.14
- 近1周：2.6
- 近1月：-3.82
- 近3月：16.07
- 近6月：-1.66
- 近1年：-15.4
- 近2年：-22.64
- 近3年：
- 成立来：-25.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7427
- 0.7427
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7379
- 0.7379
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7335
- 0.7335
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7322
- 0.7322
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7327
- 0.7327
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7239
- 0.7239
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7234
- 0.7234
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7367
- 0.7367
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7386
- 0.7386
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7282
- 0.7282
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7166
- 0.7166
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7209
- 0.7209
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7115
- 0.7115
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7103
- 0.7103
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7020
- 0.7020
- -4.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7337
- 0.7337
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7354
- 0.7354
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7220
- 0.7220
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7128
- 0.7128
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7279
- 0.7279
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7433
- 0.7433
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7652
- 0.7652
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7722
- 0.7722
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7657
- 0.7657
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7566
- 0.7566
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7541
- 0.7541
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7407
- 0.7407
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7462
- 0.7462
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7371
- 0.7371
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7320
- 0.7320
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7301
- 0.7301
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7325
- 0.7325
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7454
- 0.7454
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7664
- 0.7664
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7589
- 0.7589
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7551
- 0.7551
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7595
- 0.7595
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7654
- 0.7654
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7591
- 0.7591
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7481
- 0.7481
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -18.33%
- -1.29%
- -3.12%
- -0.95%
- -1.94%
- -16.77%
- -21.03%
- ---
- ---
- -30.16%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 4018|4126
- 3979|4599
- 4167|4578
- 4006|4524
- 4119|4393
- 4029|4120
- 2683|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 10↓
- 328↑
- 154↑
- 100↓
- 79↑
- 12↓
- 124↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富荣医药健康混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015656
- 基金简称富荣医药健康混合发起C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年06月13日
- 成立日期/规模2022年06月28日 / 0.129亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0103亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人富荣基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人李黄海
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金精选医药健康行业优质企业,在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 行业配置方面,本基金通过“自上而下”的方法对医药健康相关行业的子行业进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合对市场投资环境的判断,进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。 (2)个股选择策略 本基金在个股选择方面,将从定量和定性两方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出具有良好风险收益比的医药健康主题品种。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。 本基金以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,灵活应用多因子选股模型(Multi-FactorsAlphaModel)框架,综合考虑上市公司价值、成长性、股票二级市场价格数据等量化因子,同时结合风险模型构建股票组合,基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 主题界定 本基金所指的医药健康相关行业,是在中国经济科技不断发展、人口老龄化程度提高的背景下,可以满足人民日益增长的健康保健需要及美好生活需求的行业。具体而言,医药健康相关行业包括医疗服务、医疗器械、医药商业、化学制药、中药、生物制品、生物科技、医疗美容、医疗保健等行业。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 (4)信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 参与融资业务策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -104,858.22
- -139,234.61
- -0.15
- -19.52%
- -16.90%
- -271,134.33
- -0.29
- 665,830.22
- 0.71
- -28.94%
- 2023-12-31
- -59,706.08
- -56,404.35
- -0.05
- -5.81%
- -5.33%
- -134,160.95
- -0.14
- 791,937.91
- 0.86
- -14.49%
- 2023-06-30
- 24,376.24
- -2,611.29
- 0.00
- -0.24%
- 0.20%
- -120,635.59
- -0.10
- 1,149,283.86
- 0.91
- -9.50%
- 2022-12-31
- -87,077.20
- -129,355.91
- -0.11
- -12.01%
- -9.68%
- -110,229.32
- -0.10
- 1,027,929.93
- 0.90
- -9.68%
- 2023-12-31
- -59,706.08
- -56,404.35
- -0.05
- -5.81%
- -5.33%
- -134,160.95
- -0.14
- 791,937.91
- 0.86
- -14.49%
- 2023-06-30
- 24,376.24
- -2,611.29
- 0.00
- -0.24%
- 0.20%
- -120,635.59
- -0.10
- 1,149,283.86
- 0.91
- -9.50%
- 2022-12-31
- -87,077.20
- -129,355.91
- -0.11
- -12.01%
- -9.68%
- -110,229.32
- -0.10
- 1,027,929.93
- 0.90
- -9.68%
- 2022-12-31
- -87,077.20
- -129,355.91
- -0.11
- -12.01%
- -9.68%
- -110,229.32
- -0.10
- 1,027,929.93
- 0.90
- -9.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.23%
- 5.55%
- 1.24%
- 0.13
- 2024-06-30
- 90.57%
- 6.01%
- 0.79%
- 0.12
- 2024-03-31
- 90.04%
- 5.57%
- 0.91%
- 0.13
- 2023-12-31
- 90.26%
- ---
- 0.78%
- 0.14
- 2023-09-30
- 91.76%
- ---
- 1.93%
- 0.14
- 2023-06-30
- 89.73%
- ---
- 4.91%
- 0.14
- 2023-03-31
- 91.80%
- ---
- 3.67%
- 0.13
- 2022-12-31
- 92.48%
- ---
- 4.39%
- 0.15
- 2022-09-30
- 82.11%
- ---
- 3.41%
- 0.14
基金实时行情
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