创业板指
2265.87
-1.98
-0.09%
深证成指
10819.9
-7.31
-0.07%
上证指数
3370.4
2.41
0.07%
恒生指数
19601.1
-103.9
-0.53%
华宝收益增长混合C (015573)
盘中最新估值(2024-11-21)
- 最新净值7.231
- 累计净值7.231
- 今年来：14.43
- 近1周：-2.17
- 近1月：0.68
- 近3月：26.35
- 近6月：4.39
- 近1年：8.53
- 近2年：-10.92
- 近3年：
- 成立来：-16.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 7.2310
- 7.2310
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 7.2660
- 7.2660
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 7.2588
- 7.2588
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 7.2127
- 7.2127
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 7.2772
- 7.2772
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 7.3912
- 7.3912
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 7.5435
- 7.5435
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 7.5145
- 7.5145
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 7.6036
- 7.6036
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 7.5790
- 7.5790
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 7.6825
- 7.6825
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 7.5261
- 7.5261
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 7.5316
- 7.5316
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 7.4060
- 7.4060
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 7.3403
- 7.3403
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 7.4209
- 7.4209
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 7.3666
- 7.3666
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 7.4082
- 7.4082
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 7.5129
- 7.5129
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 7.4474
- 7.4474
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 7.2591
- 7.2591
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 7.3293
- 7.3293
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 7.2567
- 7.2567
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 7.1819
- 7.1819
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 7.0800
- 7.0800
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 6.8915
- 6.8915
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 6.9787
- 6.9787
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 6.9957
- 6.9957
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 7.1223
- 7.1223
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 7.0203
- 7.0203
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 7.1591
- 7.1591
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 7.1093
- 7.1093
- -7.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 7.7227
- 7.7227
- 4.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 7.3582
- 7.3582
- 8.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 6.7729
- 6.7729
- 6.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 6.3694
- 6.3694
- 5.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 6.0419
- 6.0419
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 6.0137
- 6.0137
- 3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 5.8069
- 5.8069
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 5.8086
- 5.8086
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.16%
- -1.44%
- -0.24%
- 23.34%
- 10.86%
- 9.90%
- -0.98%
- ---
- ---
- -15.02%
- 3.69%
- -1.45%
- -0.78%
- 9.65%
- 3.95%
- 2.69%
- -6.20%
- -19.01%
- 29.00%
- ---
- 182|2271
- 1239|2326
- 874|2319
- 85|2306
- 344|2286
- 394|2251
- 853|2117
- ---|1961
- ---|1715
- ---
- 3↓
- 1021↓
- 206↓
- 74↑
- 29↑
- 18↓
- 150↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝收益增长混合型证券投资基金
- 基金代码015573
- 基金简称华宝收益增长混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2006年05月16日
- 成立日期/规模2022年04月22日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0011亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人毛文博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准上证红利指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
- 投资理念上市公司经营的主要目的是为了向投资者支付红利,红利是股票投资总回报的重要组成部分。投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估的上市公司,可以获取长期稳定的红利收入及资本增值。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 1)定量分析与定性分析相结合的策略 a.定量选股标准 根据华宝股票估值系统,综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的价值指标、成长指标和盈利指标,重点投资综合排名靠前的股票。 b.定性选股标准 针对稳定分红类上市公司,本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展前景、管理层注重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司。 针对有分红潜力的价值被低估上市公司,重点关注处于行业周期底部区域而被低估的上市公司;重置成本已经提高,账面资产未反映而被低估的上市公司;被市场忽略而被低估的上市公司;具有较大并购价值的被低估的上市公司;相对成熟市场被低估的上市公司;市场前景被低估的上市公司。 2)行业配置策略 通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比例为本基金的基本行业配置比例,通过对宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,加大对政策扶持、发展前景良好的行业的配置比例。 3)定期调整策略 根据上市公司过去三年的分红情况和研究员的分析定期调整基准池;根据定量分析和定性分析相结合的策略、行业配置策略,结合公司三级股票库定期调整投资组合。 其他品种投资策略 本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据,捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略,可转换债券采用自上而下的两层次配置策略,在对宏观经济、行业分析的基础上,选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。 另外,本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、基金收益分配后各类别的每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、基金收益分配方式: (1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -281,603.44
- -83,886.42
- -0.34
- -5.54%
- -1.55%
- 485,032.10
- 5.22
- 577,925.47
- 6.22
- -24.94%
- 2023-12-31
- -600,280.40
- -1,895,163.90
- -2.45
- -32.09%
- -24.22%
- 4,568,322.48
- 5.32
- 5,427,144.98
- 6.32
- -23.76%
- 2023-06-30
- 30,931.46
- 4,400.39
- 0.01
- 0.10%
- -2.95%
- 6,856,824.16
- 7.09
- 7,823,555.52
- 8.09
- -2.36%
- 2022-12-31
- 9,963.11
- -428,823.39
- -1.04
- -12.06%
- 0.61%
- 4,064,628.56
- 7.34
- 4,618,485.18
- 8.34
- 0.61%
- 2023-12-31
- -600,280.40
- -1,895,163.90
- -2.45
- -32.09%
- -24.22%
- 4,568,322.48
- 5.32
- 5,427,144.98
- 6.32
- -23.76%
- 2023-06-30
- 30,931.46
- 4,400.39
- 0.01
- 0.10%
- -2.95%
- 6,856,824.16
- 7.09
- 7,823,555.52
- 8.09
- -2.36%
- 2022-12-31
- 9,963.11
- -428,823.39
- -1.04
- -12.06%
- 0.61%
- 4,064,628.56
- 7.34
- 4,618,485.18
- 8.34
- 0.61%
- 2022-06-30
- -23,168.48
- 532,492.60
- 1.35
- 15.19%
- 15.40%
- 5,075,986.39
- 8.57
- 5,668,632.68
- 9.57
- 15.40%
- 2022-12-31
- 9,963.11
- -428,823.39
- -1.04
- -12.06%
- 0.61%
- 4,064,628.56
- 7.34
- 4,618,485.18
- 8.34
- 0.61%
- 2022-06-30
- -23,168.48
- 532,492.60
- 1.35
- 15.19%
- 15.40%
- 5,075,986.39
- 8.57
- 5,668,632.68
- 9.57
- 15.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.68%
- ---
- 8.98%
- 6.88
- 2024-06-30
- 92.25%
- ---
- 8.96%
- 5.84
- 2024-03-31
- 90.78%
- ---
- 7.95%
- 5.96
- 2023-12-31
- 93.83%
- ---
- 6.42%
- 6.26
- 2023-09-30
- 91.62%
- ---
- 8.73%
- 7.22
- 2023-06-30
- 93.71%
- ---
- 6.55%
- 8.23
- 2023-03-31
- 93.23%
- ---
- 6.30%
- 8.70
- 2022-12-31
- 92.05%
- 0.03%
- 8.17%
- 8.60
- 2022-09-30
- 93.74%
- ---
- 6.53%
- 8.43
- 2022-06-30
- 93.39%
- ---
- 7.01%
- 10.04
基金实时行情
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