创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
天弘永定价值成长混合C (015463)
盘中最新估值(2024-11-21)
- 最新净值0.9932
- 累计净值0.9932
- 今年来：16.93
- 近1周：-0.76
- 近1月：1.11
- 近3月：19.06
- 近6月：6.52
- 近1年：11.27
- 近2年：7.45
- 近3年：
- 成立来：-0.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.9932
- 0.9932
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9934
- 0.9934
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9909
- 0.9909
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9797
- 0.9797
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9893
- 0.9893
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0008
- 1.0008
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0095
- 1.0095
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0075
- 1.0075
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0120
- 1.0120
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0023
- 1.0023
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0058
- 1.0058
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9909
- 0.9909
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9940
- 0.9940
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9858
- 0.9858
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9735
- 0.9735
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9734
- 0.9734
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9782
- 0.9782
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9834
- 0.9834
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9878
- 0.9878
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9896
- 0.9896
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9825
- 0.9825
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9898
- 0.9898
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9890
- 0.9890
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9823
- 0.9823
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9765
- 0.9765
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9507
- 0.9507
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9525
- 0.9525
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9594
- 0.9594
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9762
- 0.9762
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9620
- 0.9620
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9848
- 0.9848
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9762
- 0.9762
- -4.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0211
- 1.0211
- 3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9822
- 0.9822
- 6.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.9235
- 0.9235
- 3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8926
- 0.8926
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8687
- 0.8687
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.8638
- 0.8638
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.8458
- 0.8458
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.8447
- 0.8447
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.51%
- 1.34%
- 13.92%
- 18.03%
- 10.18%
- 13.88%
- 12.42%
- ---
- ---
- -1.04%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 538|4132
- 1719|4544
- 2773|4528
- 1702|4432
- 1775|4296
- 768|3987
- 336|3326
- ---|2304
- ---|798
- ---
- 5↑
- 987↑
- 58↓
- 238↓
- 124↓
- 106↓
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘永定价值成长混合型证券投资基金
- 基金代码015463
- 基金简称天弘永定价值成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2008年10月08日
- 成立日期/规模2022年03月23日 / --
- 资产规模0.42亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4322亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人刘国江
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。
- 投资理念综合成长与价值两个因素,选择具有比较优势的股票进行投资。 以价值研究为基础,兼顾成长机会,在挖掘价值被低估的股票的同时,充分追求公司业绩高速增长所带来的成长性收益。在充分研究和控制风险的基础上,通过主动投资组合管理,实现资产增值,分享中国GDP的高速增长。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为主动管理的混合型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。 资产配置 本基金的资产配置以股票为主,同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例,以降低本基金的波动性,提高经风险调整后的收益水平。 股票投资策略 本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 本基金在股票选择方面遵循以下原则: ●重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司 ●采取自上而下和自下而上相结合的选股原则 (1)定量分析 本基金以价值成长比率(PEG)为主要参考指标对股票的投资价值进行定量分析,通过对市盈率与成长性的综合权衡评估,初步筛选出兼具良好成长性及较高内在价值的股票。 本基金根据PEG指标筛选出全部A股(不包括可能存在退市风险、财务状况严重恶化的股票)前60%的股票构成PEG股票池。 该股票池每年更新一次。基金投资组合中股票资产的80%(含)以上必须来自PEG股票池。 (2)定性分析 本基金通过实地考察和调研上市公司,对上市公司的行业属性、行业的周期性、国家产业政策、公司的治理结构、经营管理水平、公司的透明度等方面作出定性分析。在对上市公司进行评估时,要在综合考虑历史数据、最新财务状况和以上多个因素的基础上作出公司是否具备良好价值成长特征的判断。 (3)组合构建 综合定量评估和定性分析的结果,选择兼具成长和价值特征的股票构建本基金的投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -321,866.13
- 143,195.36
- 0.02
- 2.62%
- 2.61%
- -868,928.93
- -0.14
- 5,239,213.52
- 0.87
- -12.84%
- 2023-12-31
- -415,634.66
- -660,278.45
- -0.13
- -13.70%
- -15.73%
- -1,000,600.25
- -0.15
- 5,644,945.43
- 0.85
- -15.06%
- 2023-06-30
- -16,474.09
- -480,843.44
- -0.12
- -12.99%
- -12.85%
- -782,051.62
- -0.12
- 5,649,246.85
- 0.88
- -12.16%
- 2022-12-31
- -253,454.98
- -69,930.84
- -0.02
- -2.49%
- 0.79%
- -186,004.96
- -0.03
- 6,225,378.31
- 1.01
- 0.79%
- 2023-12-31
- -415,634.66
- -660,278.45
- -0.13
- -13.70%
- -15.73%
- -1,000,600.25
- -0.15
- 5,644,945.43
- 0.85
- -15.06%
- 2023-06-30
- -16,474.09
- -480,843.44
- -0.12
- -12.99%
- -12.85%
- -782,051.62
- -0.12
- 5,649,246.85
- 0.88
- -12.16%
- 2022-12-31
- -253,454.98
- -69,930.84
- -0.02
- -2.49%
- 0.79%
- -186,004.96
- -0.03
- 6,225,378.31
- 1.01
- 0.79%
- 2022-06-30
- 2,499.49
- 52,949.30
- 0.22
- 21.24%
- 13.90%
- -564.74
- 0.00
- 391,052.21
- 1.14
- 13.90%
- 2022-12-31
- -253,454.98
- -69,930.84
- -0.02
- -2.49%
- 0.79%
- -186,004.96
- -0.03
- 6,225,378.31
- 1.01
- 0.79%
- 2022-06-30
- 2,499.49
- 52,949.30
- 0.22
- 21.24%
- 13.90%
- -564.74
- 0.00
- 391,052.21
- 1.14
- 13.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 68.40%
- 0.05%
- 12.69%
- 7.07
- 2024-06-30
- 62.05%
- 0.06%
- 37.19%
- 5.62
- 2024-03-31
- 66.12%
- 0.06%
- 34.29%
- 5.84
- 2023-12-31
- 66.15%
- 0.07%
- 34.07%
- 5.62
- 2023-09-30
- 86.14%
- 0.06%
- 14.47%
- 6.11
- 2023-06-30
- 87.00%
- 0.07%
- 13.52%
- 5.93
- 2023-03-31
- 92.31%
- 0.06%
- 7.81%
- 6.70
- 2022-12-31
- 86.06%
- 0.06%
- 14.08%
- 6.86
- 2022-09-30
- 90.37%
- 0.06%
- 9.52%
- 6.75
- 2022-06-30
- 87.20%
- 0.05%
- 12.31%
- 7.62
- 2022-03-31
- 81.42%
- 0.06%
- 18.87%
- 6.55
基金实时行情
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