创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
华泰柏瑞多策略混合C (015450)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值1.681
- 累计净值2.3417
- 今年来：15.37
- 近1周：-2.73
- 近1月：-4.46
- 近3月：11.04
- 近6月：-0.56
- 近1年：13.66
- 近2年：9.28
- 近3年：
- 成立来：29.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 1.6810
- 2.3417
- -0.36%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.6870
- 2.3477
- -0.45%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.6946
- 2.3553
- -2.69%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.7414
- 2.4021
- 0.18%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.7382
- 2.3989
- 0.58%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.7282
- 2.3889
- 1.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.7067
- 2.3674
- -0.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.7109
- 2.3716
- -1.43%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.7357
- 2.3964
- -2.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.7723
- 2.4330
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.7714
- 2.4321
- -1.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.7920
- 2.4527
- 0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.7906
- 2.4513
- -0.97%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.8081
- 2.4688
- 1.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.7887
- 2.4494
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.7883
- 2.4490
- 1.81%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.7565
- 2.4172
- 0.79%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.7427
- 2.4034
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.7420
- 2.4027
- -0.46%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.7500
- 2.4107
- -0.30%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.7553
- 2.4160
- -1.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.7746
- 2.4353
- 0.86%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.7594
- 2.4201
- 0.27%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.7546
- 2.4153
- -1.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.7766
- 2.4373
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.7757
- 2.4364
- 0.68%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.7637
- 2.4244
- 1.50%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.7377
- 2.3984
- 2.63%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.6931
- 2.3538
- -1.79%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.7240
- 2.3847
- 1.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.7048
- 2.3655
- -2.31%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.7452
- 2.4059
- 2.45%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.7034
- 2.3641
- -1.33%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 0.2454
- 每份派现金0.2454元
- 2024-10-10
- 1.9751
- 2.3904
- 0.68%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.9618
- 2.3771
- -6.12%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 2.0897
- 2.5050
- 2.19%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 2.0450
- 2.4603
- 7.74%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.8980
- 2.3133
- 4.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.8173
- 2.2326
- 4.50%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.7390
- 2.1543
- 1.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.31%
- -0.95%
- -4.57%
- 11.91%
- -2.39%
- 15.00%
- 12.99%
- ---
- ---
- 30.09%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 166|2266
- 787|2326
- 1826|2320
- 1064|2304
- 1632|2282
- 140|2250
- 123|2121
- ---|1966
- ---|1718
- ---
- 6↓
- 463↓
- 78↓
- 37↑
- 12↓
- 5↓
- 14↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码015450
- 基金简称华泰柏瑞多策略混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2022年03月21日
- 成立日期/规模2022年03月23日 / --
- 资产规模9.07亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.4375亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人董辰
- 成立以来分红每份累计0.66元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如期权等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行业配置,在消除单一策略可能失效风险的同时,保证整体投资业绩的持续性。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金的股票资产投资采取行业轮动策略。所谓行业轮动策略是指,在宏观分析和个股选择的基础上强调行业的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势行业,获得超越市场平均水平的收益。 (1)行业配置策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的行业配置方法构建投资组合,综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 1)国家经济政策 本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。 2)经济周期 经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求超额收益。 3)各行业的发展前景 本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整。 4)各行业基本面的变化 本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。 5)各行业的相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。 6)市场需求趋势 各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。 7)行业竞争格局 各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。 (2)个股选择策略 本基金股票资产以基金面良好的上市公司为投资对象,基于行业配置的要求,对股票进行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。 1)行业龙头企业。一般指在该行业里股本、市值、规模、市场占有率居前的代表性企业。这些企业由于规模巨大,市场占有率高,所以其自身发展对全行业有重大影响,往往引领全行业的发展方向和兴衰。 2)成长性企业。一般指那些在较长时期内,具有持续挖掘未利用资源的能力、不同程度地表现出整体扩张的态势、未来发展预期良好的企业。 3)价值低估企业。通过深入分析研究市场和股票价格变动的诸多因素,综合判断企业的内在价值。如果企业股票价格没能反映其真实价值或潜在价值,则视之为价值低估企业。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 融资融券业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
- 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 31,055,945.63
- 33,107,447.66
- 0.09
- 5.08%
- 7.92%
- 231,821,317.05
- 0.50
- 827,022,518.10
- 1.80
- 21.62%
- 2023-12-31
- 26,723,341.08
- 11,127,825.06
- 0.03
- 1.57%
- 2.79%
- 124,582,100.64
- 0.43
- 478,465,833.31
- 1.67
- 12.69%
- 2023-06-30
- 44,914,616.61
- 49,684,661.29
- 0.12
- 6.92%
- 8.27%
- 210,041,327.18
- 0.48
- 771,011,371.82
- 1.76
- 18.18%
- 2022-12-31
- 8,746,215.40
- -636,099.72
- -0.01
- -0.35%
- 9.64%
- 149,679,481.68
- 0.37
- 659,375,827.05
- 1.62
- 9.64%
- 2023-12-31
- 26,723,341.08
- 11,127,825.06
- 0.03
- 1.57%
- 2.79%
- 124,582,100.64
- 0.43
- 478,465,833.31
- 1.67
- 12.69%
- 2023-06-30
- 44,914,616.61
- 49,684,661.29
- 0.12
- 6.92%
- 8.27%
- 210,041,327.18
- 0.48
- 771,011,371.82
- 1.76
- 18.18%
- 2022-12-31
- 8,746,215.40
- -636,099.72
- -0.01
- -0.35%
- 9.64%
- 149,679,481.68
- 0.37
- 659,375,827.05
- 1.62
- 9.64%
- 2022-06-30
- 97,452.24
- 316,999.00
- 0.24
- 12.51%
- 6.96%
- 1,980,703.16
- 0.68
- 5,677,224.40
- 1.96
- 6.96%
- 2022-12-31
- 8,746,215.40
- -636,099.72
- -0.01
- -0.35%
- 9.64%
- 149,679,481.68
- 0.37
- 659,375,827.05
- 1.62
- 9.64%
- 2022-06-30
- 97,452.24
- 316,999.00
- 0.24
- 12.51%
- 6.96%
- 1,980,703.16
- 0.68
- 5,677,224.40
- 1.96
- 6.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.25%
- ---
- 6.35%
- 22.34
- 2024-06-30
- 93.37%
- 1.63%
- 5.05%
- 23.19
- 2024-03-31
- 93.28%
- 4.83%
- 2.09%
- 28.92
- 2023-12-31
- 93.57%
- 5.24%
- 1.66%
- 31.32
- 2023-09-30
- 87.50%
- 4.79%
- 8.20%
- 41.54
- 2023-06-30
- 84.30%
- 4.96%
- 9.92%
- 39.07
- 2023-03-31
- 89.34%
- 4.46%
- 3.21%
- 36.82
- 2022-12-31
- 92.05%
- 4.87%
- 3.93%
- 31.76
- 2022-09-30
- 67.70%
- 0.61%
- 25.19%
- 4.47
- 2022-06-30
- 69.23%
- 4.26%
- 25.76%
- 0.63
- 2022-03-31
- 93.24%
- 5.71%
- 1.85%
- 0.41
基金实时行情
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