创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
浙商智选新兴产业混合C (015374)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8512- 最新净值0.9179
- 累计净值0.9179
- 今年来：8.95
- 近1周：2.16
- 近1月：-4.28
- 近3月：32.64
- 近6月：20.54
- 近1年：8.55
- 近2年：-3.09
- 近3年：
- 成立来：-8.21
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9179
- 0.9179
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9134
- 0.9134
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9091
- 0.9091
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9128
- 0.9128
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9122
- 0.9122
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8985
- 0.8985
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9036
- 0.9036
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9145
- 0.9145
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9234
- 0.9234
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9194
- 0.9194
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9057
- 0.9057
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9170
- 0.9170
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8879
- 0.8879
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8935
- 0.8935
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8927
- 0.8927
- -3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9248
- 0.9248
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9184
- 0.9184
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9119
- 0.9119
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8856
- 0.8856
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8985
- 0.8985
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9221
- 0.9221
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9501
- 0.9501
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9589
- 0.9589
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9816
- 0.9816
- 3.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9477
- 0.9477
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9406
- 0.9406
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9308
- 0.9308
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9395
- 0.9395
- 3.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9100
- 0.9100
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8931
- 0.8931
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9129
- 0.9129
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9072
- 0.9072
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9106
- 0.9106
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9198
- 0.9198
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9251
- 0.9251
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9074
- 0.9074
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9114
- 0.9114
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9124
- 0.9124
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9227
- 0.9227
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9174
- 0.9174
- 6.95%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.55%
- -1.41%
- -2.10%
- 13.79%
- 16.01%
- 10.47%
- -1.57%
- ---
- ---
- -10.23%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1757|4126
- 4068|4599
- 3986|4578
- 980|4524
- 1245|4393
- 1566|4120
- 898|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 119↓
- 1061↓
- 899↓
- 197↓
- 297↓
- 244↓
- 27↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码015374
- 基金简称浙商智选新兴产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年04月25日
- 成立日期/规模2022年05月24日 / 2.630亿份
- 资产规模0.46亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5230亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人浙商基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人王斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率*10%+人民币银行活期存款利率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业投资策略 本基金所指的新兴产业是指2016年,发展改革委会同相关部门组织编制的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中提出的战略性新兴产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业。其中,新一代信息技术产业主要包括网络设备、信息终端设备、网络运营服务、信息技术服务、集成电路、网络信息安全产品等;高端装备制造产业主要包括智能制造装备产业、智能加工装备、智能物流装备、轨道交通装备产业等;新材料产业主要包括新型功能材料产业、生态环境材料、先进结构材料产业、高性能复合材料产业等;生物产业主要包括生物技术药物、化学药品与原料药制造、生物医药关键装备与原辅料、生物医药服务、先进医疗设备及等;新能源汽车产业主要包括新能源汽车产品、新能源汽车零部件、电池生产装备、电机生产装备等;新能源产业主要包括核电技术产业、风能产业、太阳能产业、太阳能生产装备、太阳能发电技术服务等;节能环保产业主要包括高效节能产业、高效节能电器、绿色建筑材料、电力行业高效节能技术和装备、信息节能技术与节能服务、先进环保产业、大气污染防治装备等。 本基金拟投资的股票为以新兴产业方向为主营业务的上市公司,本基金将采用定量方法对新兴产业类上市公司的成长性进行分析,主要参考主营业务收入增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。 (2)个股投资策略 a)公司治理结构 本基金对公司治理结构重点考察公司是否已建立起完善的法人治理结构,经营活动是否高效、有序。公司管理层是否稳定,且关心股东利益。 b)核心竞争力 新兴产业相关行业的产品创新性强、需求爆发性强、企业价值变化快;从产业投资角度看,该行业公司的技术底蕴、产品研发前瞻性是企业成功的核心要素。本基金在核心竞争力方面将重点考察现有和未来产品线规划、科研实力和市场营销能力。 c)护城河 护城河主要体现在公司是否存在技术壁垒和资源壁垒、在品牌和规模等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 d)其他和成长性相关的外延增长因素 本基金除了对包括商业模式、竞争优势、行业前景等方面来分析公司的内生增长外,还对资源整合、资本运作等其他和成长性相关的因素对公司的外延增长进行分析。本基金会重点关注通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 e)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向好、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -20,953,979.34
- -22,775,097.96
- -0.19
- -25.17%
- -8.28%
- -16,271,695.77
- -0.29
- 42,814,338.75
- 0.77
- -22.73%
- 2023-12-31
- -11,400,015.30
- -15,744,007.72
- -0.13
- -14.06%
- -7.43%
- -35,654,015.63
- -0.16
- 190,677,228.69
- 0.84
- -15.75%
- 2023-06-30
- -3,279,565.29
- -4,211,772.95
- -0.06
- -5.79%
- 2.67%
- -9,661,530.95
- -0.08
- 117,978,651.83
- 0.93
- -6.56%
- 2022-12-31
- -2,221,204.95
- -1,553,041.88
- -0.03
- -2.61%
- -8.99%
- -2,823,888.10
- -0.09
- 28,581,526.75
- 0.91
- -8.99%
- 2023-12-31
- -11,400,015.30
- -15,744,007.72
- -0.13
- -14.06%
- -7.43%
- -35,654,015.63
- -0.16
- 190,677,228.69
- 0.84
- -15.75%
- 2023-06-30
- -3,279,565.29
- -4,211,772.95
- -0.06
- -5.79%
- 2.67%
- -9,661,530.95
- -0.08
- 117,978,651.83
- 0.93
- -6.56%
- 2022-12-31
- -2,221,204.95
- -1,553,041.88
- -0.03
- -2.61%
- -8.99%
- -2,823,888.10
- -0.09
- 28,581,526.75
- 0.91
- -8.99%
- 2022-12-31
- -2,221,204.95
- -1,553,041.88
- -0.03
- -2.61%
- -8.99%
- -2,823,888.10
- -0.09
- 28,581,526.75
- 0.91
- -8.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.30%
- ---
- 6.30%
- 1.49
- 2024-06-30
- 93.27%
- ---
- 8.40%
- 1.47
- 2024-03-31
- 90.36%
- ---
- 8.48%
- 1.72
- 2023-12-31
- 92.07%
- ---
- 8.26%
- 3.18
- 2023-09-30
- 90.40%
- ---
- 8.93%
- 2.10
- 2023-06-30
- 91.91%
- ---
- 8.84%
- 2.97
- 2023-03-31
- 93.00%
- 0.69%
- 6.81%
- 2.76
- 2022-12-31
- 92.09%
- 0.62%
- 8.31%
- 1.01
- 2022-09-30
- 92.12%
- ---
- 8.28%
- 0.97
基金实时行情
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