创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
浙商智选新兴产业混合C (015374)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.9092- 最新净值0.8879
- 累计净值0.8879
- 今年来：5.39
- 近1周：-2.63
- 近1月：-4.02
- 近3月：29.7
- 近6月：21.93
- 近1年：3.96
- 近2年：-2.52
- 近3年：
- 成立来：-11.21
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.8879
- 0.8879
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8935
- 0.8935
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8927
- 0.8927
- -3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9248
- 0.9248
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9184
- 0.9184
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9119
- 0.9119
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8856
- 0.8856
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8985
- 0.8985
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9221
- 0.9221
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9501
- 0.9501
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9589
- 0.9589
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9816
- 0.9816
- 3.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9477
- 0.9477
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9406
- 0.9406
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9308
- 0.9308
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9395
- 0.9395
- 3.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9100
- 0.9100
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8931
- 0.8931
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9129
- 0.9129
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9072
- 0.9072
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9106
- 0.9106
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9198
- 0.9198
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9251
- 0.9251
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9074
- 0.9074
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9114
- 0.9114
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9124
- 0.9124
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9227
- 0.9227
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9174
- 0.9174
- 6.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8578
- 0.8578
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8547
- 0.8547
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8698
- 0.8698
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8905
- 0.8905
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8681
- 0.8681
- -4.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9074
- 0.9074
- -3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9365
- 0.9365
- -4.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9824
- 0.9824
- 11.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8831
- 0.8831
- 11.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7889
- 0.7889
- 6.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7411
- 0.7411
- 4.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7099
- 0.7099
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.96%
- -0.65%
- -2.16%
- 30.47%
- 16.51%
- 4.68%
- -5.31%
- ---
- ---
- -10.73%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 1377|4131
- 486|4575
- 1560|4546
- 421|4472
- 330|4329
- 1183|4037
- 914|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 128↓
- 275↑
- 568↑
- 8↓
- 14↑
- 26↑
- 33↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -20,953,979.34
- -22,775,097.96
- -0.19
- -25.17%
- -8.28%
- -16,271,695.77
- -0.29
- 42,814,338.75
- 0.77
- -22.73%
- 2023-12-31
- -11,400,015.30
- -15,744,007.72
- -0.13
- -14.06%
- -7.43%
- -35,654,015.63
- -0.16
- 190,677,228.69
- 0.84
- -15.75%
- 2023-06-30
- -3,279,565.29
- -4,211,772.95
- -0.06
- -5.79%
- 2.67%
- -9,661,530.95
- -0.08
- 117,978,651.83
- 0.93
- -6.56%
- 2022-12-31
- -2,221,204.95
- -1,553,041.88
- -0.03
- -2.61%
- -8.99%
- -2,823,888.10
- -0.09
- 28,581,526.75
- 0.91
- -8.99%
- 2023-12-31
- -11,400,015.30
- -15,744,007.72
- -0.13
- -14.06%
- -7.43%
- -35,654,015.63
- -0.16
- 190,677,228.69
- 0.84
- -15.75%
- 2023-06-30
- -3,279,565.29
- -4,211,772.95
- -0.06
- -5.79%
- 2.67%
- -9,661,530.95
- -0.08
- 117,978,651.83
- 0.93
- -6.56%
- 2022-12-31
- -2,221,204.95
- -1,553,041.88
- -0.03
- -2.61%
- -8.99%
- -2,823,888.10
- -0.09
- 28,581,526.75
- 0.91
- -8.99%
- 2022-12-31
- -2,221,204.95
- -1,553,041.88
- -0.03
- -2.61%
- -8.99%
- -2,823,888.10
- -0.09
- 28,581,526.75
- 0.91
- -8.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.30%
- ---
- 6.30%
- 1.49
- 2024-06-30
- 93.27%
- ---
- 8.40%
- 1.47
- 2024-03-31
- 90.36%
- ---
- 8.48%
- 1.72
- 2023-12-31
- 92.07%
- ---
- 8.26%
- 3.18
- 2023-09-30
- 90.40%
- ---
- 8.93%
- 2.10
- 2023-06-30
- 91.91%
- ---
- 8.84%
- 2.97
- 2023-03-31
- 93.00%
- 0.69%
- 6.81%
- 2.76
- 2022-12-31
- 92.09%
- 0.62%
- 8.31%
- 1.01
- 2022-09-30
- 92.12%
- ---
- 8.28%
- 0.97
基金实时行情
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