创业板指

2267.64

1.77

0.08%

深证成指

10833

13.15

0.12%

上证指数

3366.36

-4.04

-0.12%

恒生指数

19699.1

98.02

0.5%

格林高股息优选混合C (015290)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

  • 最新净值1.0506
  • 累计净值1.0506
  • 今年来：11.67
  • 近1周：1.47
  • 近1月：4.37
  • 近3月：23.27
  • 近6月：9.13
  • 近1年：7.6
  • 近2年：5.06
  • 近3年：
  • 成立来：5.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.0506
  • 1.0506
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0586
  • 1.0586
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0368
  • 1.0368
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0124
  • 1.0124
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0286
  • 1.0286
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0354
  • 1.0354
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0592
  • 1.0592
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0593
  • 1.0593
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0753
  • 1.0753
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0547
  • 1.0547
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0526
  • 1.0526
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0390
  • 1.0390
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0333
  • 1.0333
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0098
  • 1.0098
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9963
  • 0.9963
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0099
  • 1.0099
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0056
  • 1.0056
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0067
  • 1.0067
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0211
  • 1.0211
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0062
  • 1.0062
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0017
  • 1.0017
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0085
  • 1.0085
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0114
  • 1.0114
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0066
  • 1.0066
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0017
  • 1.0017
  • 4.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.9610
  • 0.9610
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.9694
  • 0.9694
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.9684
  • 0.9684
  • -2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.9970
  • 0.9970
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.9918
  • 0.9918
  • -2.58%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0181
  • 1.0181
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0012
  • 1.0012
  • -6.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0751
  • 1.0751
  • 6.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0103
  • 1.0103
  • 7.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9390
  • 0.9390
  • 5.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.8867
  • 0.8867
  • 4.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.8513
  • 0.8513
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.8443
  • 0.8443
  • 4.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.8116
  • 0.8116
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.8161
  • 0.8161
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.90%
  • -0.98%
  • -1.39%
  • 15.35%
  • 9.18%
  • 8.73%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -0.37%
  • 3.40%
  • -1.92%
  • -1.31%
  • 12.08%
  • 4.49%
  • 1.55%
  • -10.38%
  • -28.84%
  • 26.61%
  • ---
  • 1586|4132
  • 1112|4550
  • 1852|4534
  • 1242|4441
  • 1042|4307
  • 865|3999
  • ---|3333
  • ---|2331
  • ---|802
  • ---
  • 141↓
  • 22↑
  • 278↓
  • 160↓
  • 60↓
  • 53↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称格林高股息优选混合型证券投资基金
  • 基金代码015290
  • 基金简称格林高股息优选混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2022年08月11日
  • 成立日期/规模2022年11月15日 / 2.358亿份
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0247亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人格林基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人刘赞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合(全价)指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在深入研究的基础上,优选高股息、高分红特征的上市公司股票进行投资,在严格控制风险并保证基金资产流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的长期投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选投资标的。 资产配置策略 本基金为混合型基金,其中股票投资占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行各类资产动态配置。在境内股票和香港股票方面,本基金的配置主要考量下列因素: (1)宏观经济; (2)估值因素; (3)政策因素; (4)流动性因素。 股票投资策略 本基金计划以股票历史股息率为主要选股因子,同时兼顾其未来盈利预测和分红计划可能实现的股利支付率,构建高股息基础股票池,在此基础上结合宏观经济和行业景气度,以及个股的基本面情况进行板块配置与精选个股。通过股息率因子构建的基本股票池,一般具有低估值、低波动、高盈利等风格特征。 本基金关于“高股息”的界定标准:按照上市公司最近一个会计年度已公布分红预案或已实施分红方案计算的分红收益率不低于3%,或按照上市公司最近三个会计年度已公布分红预案或已实施分红方案计算的平均分红率超过30%的证券资产。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑高股息主题类港股相对于同类A股的估值优势,优选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 同时,本基金秉承价值投资理念将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要通过筛选市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、等各个维度构建价值股股票池,分析盈利能力指标。本基金将着重关注收益指标如ROE、ROA等及其持续性、现金流状况及其分红能力。具体财务指标上,本基金还将关注企业的流动比率和偿债能力比率(D/A)等。 (2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合对估值合理且流动性相对充分的品种进行适度投资。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (3)港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的个股精选策略,注重投资于商业的本质,并结合港股的独特优势,重点布局港股通标的股票中优秀的、稳健的高股息公司;结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,672.50
  • -107,977.05
  • -0.07
  • -7.65%
  • -6.38%
  • -901,304.81
  • -0.12
  • 6,662,367.82
  • 0.88
  • -11.92%
  • 2023-12-31
  • -107,590.42
  • -172,033.54
  • -0.11
  • -11.27%
  • -6.65%
  • -93,483.18
  • -0.06
  • 1,484,620.16
  • 0.94
  • -5.92%
  • 2023-06-30
  • 10,174.62
  • 32,446.95
  • 0.03
  • 3.31%
  • 2.84%
  • 11,737.25
  • 0.01
  • 906,262.18
  • 1.04
  • 3.64%
  • 2023-12-31
  • -107,590.42
  • -172,033.54
  • -0.11
  • -11.27%
  • -6.65%
  • -93,483.18
  • -0.06
  • 1,484,620.16
  • 0.94
  • -5.92%
  • 2023-06-30
  • 10,174.62
  • 32,446.95
  • 0.03
  • 3.31%
  • 2.84%
  • 11,737.25
  • 0.01
  • 906,262.18
  • 1.04
  • 3.64%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.70%
  • ---
  • 5.30%
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 77.96%
  • ---
  • 41.00%
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 91.53%
  • ---
  • 5.90%
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 93.88%
  • ---
  • 6.60%
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 94.59%
  • ---
  • 43.09%
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 71.73%
  • ---
  • 28.11%
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 34.18%
  • ---
  • 59.92%
  • 0.06

基金实时行情

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基金知识

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