创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C (015238)
盘中最新估值(2024-11-14)
- 最新净值0.8628
- 累计净值0.8628
- 今年来：10.63
- 近1周：3.16
- 近1月：14.01
- 近3月：36.45
- 近6月：30.53
- 近1年：2.59
- 近2年：-8
- 近3年：
- 成立来：-13.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-14
- 0.8628
- 0.8628
- -3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8908
- 0.8908
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8907
- 0.8907
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9087
- 0.9087
- 6.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8563
- 0.8563
- 2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8364
- 0.8364
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8181
- 0.8181
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8122
- 0.8122
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7907
- 0.7907
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7758
- 0.7758
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7926
- 0.7926
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7800
- 0.7800
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7824
- 0.7824
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7881
- 0.7881
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7905
- 0.7905
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7846
- 0.7846
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7869
- 0.7869
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7911
- 0.7911
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7979
- 0.7979
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7916
- 0.7916
- 7.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7358
- 0.7358
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7358
- 0.7358
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7459
- 0.7459
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7568
- 0.7568
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7388
- 0.7388
- -4.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7747
- 0.7747
- -4.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.8084
- 0.8084
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8216
- 0.8216
- 11.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7377
- 0.7377
- 11.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6631
- 0.6631
- 5.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6275
- 0.6275
- 3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6069
- 0.6069
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6057
- 0.6057
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5857
- 0.5857
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5939
- 0.5939
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5973
- 0.5973
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5944
- 0.5944
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5956
- 0.5956
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6018
- 0.6018
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6067
- 0.6067
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.90%
- 6.94%
- 34.35%
- 21.01%
- 20.80%
- 1.61%
- -15.70%
- ---
- ---
- -21.31%
- 3.29%
- 0.02%
- 7.86%
- 8.25%
- 4.96%
- 3.55%
- -3.65%
- -15.79%
- 15.78%
- ---
- 237|271
- 2|290
- 2|290
- 2|289
- 2|281
- 229|261
- 130|136
- ---|85
- ---|47
- ---
- 7↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码015238
- 基金简称东财均衡配置三个月持有(FOF)C
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2022年04月18日
- 成立日期/规模2022年05月17日 / 0.563亿份
- 资产规模0.02亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0306亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人孟鸣
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债总全价指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为30%-70%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下标准之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近四个季度的定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的基金份额、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 1、战略资产配置策略 在中长期维度内,在基金合同约定范围内确定战略资产配置的比例,并以此作为资产配置的中枢,可考虑资产的长期收益率、历史波动率、资产相关性等因素。 2、战术资产配置策略 根据中短期市场环境的变化,通过各类资产进行评估,进行战术资产配置调整,以提高组合的风险调整收益水平,可考虑高频经济数据、货币资金面、股市资金面、政策面等因素。 股票投资策略 1、本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质个股进行重点投资。 (1)定性分析 主要从宏观经济状况、公司所在行业的发展特点、行业景气度、行业是否符合国家的战略发展方向及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构、公司所拥有的资源、供应链和产业链结构等方面进行分析,关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司。 (2)定量分析 本基金将重点关注上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。其中,估值指标主要包括市盈率、市盈率/净利增长率,成长指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率,财务指标主要包括净资产收益率、资产负债率、毛利率和净利率等。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 基金优选策略 1、主动管理型基金的优选 主动管理型基金以“基金经理”为主要研究对象,主要选择投资风格稳定、中长期业绩较好、操作上知行合一的基金经理所管理的基金,研究方法上定量、定性相结合。定量层面主要考量基金的收益、风险、稳定性、风格等特征;定性层面可通过基金经理访谈和调研的方式,对基金的投资理念、投资流程、风险控制等进行全面梳理。定性访谈与定量数据校验,最终定位基金经理的投资风格特点,并以此形成基金库,后期进行持续跟踪和评估。 2、被动管理型基金的优选 被动管理型基金方面,主要通过对跟踪指数研究、基金跟踪情况两方面进行考量。指数研究层面,基金管理人将重点关注市场长期趋势与市场风格,通过研究指数基金所跟踪的标的指数,可对标的指数的行业分布、市值特征、风格特征等进行研究,结合市场确定指数的投资价值;基金跟踪层面,主要考量基金对指数的跟踪误差等。在ETF投资方面,基金管理人将结合基金的风险收益表现、基金规模、流动性、市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强、跟踪误差小、流动性好的ETF进行投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -420,490.80
- -417,126.27
- -0.13
- -19.11%
- -16.45%
- -1,085,708.58
- -0.35
- 2,030,441.13
- 0.65
- -34.84%
- 2023-12-31
- -438,760.46
- -317,836.61
- -0.10
- -11.23%
- -11.62%
- -704,761.64
- -0.22
- 2,497,476.96
- 0.78
- -22.01%
- 2023-06-30
- -304,556.54
- -13,172.71
- 0.00
- -0.43%
- -0.83%
- -443,221.89
- -0.14
- 2,788,045.41
- 0.88
- -12.49%
- 2022-12-31
- -257,696.79
- -459,135.25
- -0.03
- -2.68%
- -11.76%
- -446,008.27
- -0.12
- 3,345,000.94
- 0.88
- -11.76%
- 2023-12-31
- -438,760.46
- -317,836.61
- -0.10
- -11.23%
- -11.62%
- -704,761.64
- -0.22
- 2,497,476.96
- 0.78
- -22.01%
- 2023-06-30
- -304,556.54
- -13,172.71
- 0.00
- -0.43%
- -0.83%
- -443,221.89
- -0.14
- 2,788,045.41
- 0.88
- -12.49%
- 2022-12-31
- -257,696.79
- -459,135.25
- -0.03
- -2.68%
- -11.76%
- -446,008.27
- -0.12
- 3,345,000.94
- 0.88
- -11.76%
- 2022-12-31
- -257,696.79
- -459,135.25
- -0.03
- -2.68%
- -11.76%
- -446,008.27
- -0.12
- 3,345,000.94
- 0.88
- -11.76%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- ---
- 7.21%
- 0.14
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 8.09%
- 0.12
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 8.56%
- 0.13
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.48%
- 0.15
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.16%
- 0.16
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 5.63%
- 0.17
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 10.38%
- 0.19
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 11.59%
- 0.19
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 8.39%
- 0.21
基金实时行情
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