创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
汇添富消费升级混合D (015188)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.8639
- 累计净值1.8639
- 今年来：21.74
- 近1周：5.8
- 近1月：1.13
- 近3月：37.1
- 近6月：19.01
- 近1年：21.01
- 近2年：-6.61
- 近3年：
- 成立来：-7.03
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.8639
- 1.8639
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.8255
- 1.8255
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.8276
- 1.8276
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.8208
- 1.8208
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.7908
- 1.7908
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.7617
- 1.7617
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.7747
- 1.7747
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.7822
- 1.7822
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.7805
- 1.7805
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.7703
- 1.7703
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.7571
- 1.7571
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.7793
- 1.7793
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.7442
- 1.7442
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.7434
- 1.7434
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.7503
- 1.7503
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.7915
- 1.7915
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.8017
- 1.8017
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.7968
- 1.7968
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.7862
- 1.7862
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.8016
- 1.8016
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.8189
- 1.8189
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.8455
- 1.8455
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.8430
- 1.8430
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.8703
- 1.8703
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.8931
- 1.8931
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.9215
- 1.9215
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.8603
- 1.8603
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.8813
- 1.8813
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.8519
- 1.8519
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.8445
- 1.8445
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.8333
- 1.8333
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.8573
- 1.8573
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.8869
- 1.8869
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.9017
- 1.9017
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.8805
- 1.8805
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.8776
- 1.8776
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.8973
- 1.8973
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.8753
- 1.8753
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.8620
- 1.8620
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.8754
- 1.8754
- 3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 18.45%
- 0.09%
- 1.92%
- 14.11%
- 19.89%
- 22.74%
- -11.08%
- ---
- ---
- -9.54%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 414|4126
- 2503|4599
- 1729|4578
- 947|4524
- 835|4393
- 332|4120
- 1761|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 5↓
- 274↓
- 222↓
- 100↑
- 41↓
- 40↑
- 15↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富消费升级混合型证券投资基金
- 基金代码015188
- 基金简称汇添富消费升级混合D
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期
- 成立日期/规模2022年03月07日 / --
- 资产规模0.50亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2954亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人胡昕炜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,深入挖掘消费升级板块的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,精选消费升级过程中具有持续增长潜力的优质公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的消费升级主题上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 (1)消费升级主题的上市公司范畴的界定 本基金的投资方向为人民收入增长和人口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业。随着人民收入水平提高和消费理念的改变,人民日益增长的美好生活需要不再仅限于满足基本的生活所需,由此带来的消费结构升级带动了原有的产业升级改造,也催生出一系列新兴产业,有望在未来获得快速发展。考虑到中国城乡差异、受教育程度、年龄结构的因素,在消费升级浪潮中,产业集中度提升、品质要求提高所带来的必需品和非必需品细分行业都是投资范畴,具体界定如下:必需品消费细分领域包括食品饮料、纺织服装、个人护理、家电、定制家具等;非必需品消费细分领域包括医疗健康(高端中药、品牌OTC、家用医疗器械)、教育、体育、休闲娱乐、金融服务、绿色消费(新能源汽车、绿色家居)、时尚消费(医美、化妆品、珠宝),以及受益于消费升级的消费上游行业如消费电子。 此外,一些子行业虽然目前尚未被划入消费行业,如果其属性已经基本具备消费服务行业属性,形成实际的消费需求,或者显著受益于消费快速增长及消费升级的子行业及公司,也有可能成为本基金投资范畴。未来本基金管理人将密切跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势,对消费升级主题概念和投资范围进行动态调整。 (2)股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在消费升级主题上市公司的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑五方面因素: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合时代特点,本基金重点分析企业的市场优势和科研能力: 市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (5)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,464,214.29
- -5,638,234.71
- -0.54
- -33.53%
- -2.29%
- -263,912.66
- -0.01
- 44,201,973.26
- 1.50
- -25.38%
- 2023-12-31
- -383,237.97
- -5,295,344.71
- -0.43
- -21.28%
- -25.04%
- 404,832.36
- 0.16
- 3,919,361.77
- 1.53
- -23.63%
- 2023-06-30
- -180,337.75
- -4,458,557.69
- -0.21
- -9.86%
- -11.39%
- 974,211.40
- 0.23
- 7,584,017.62
- 1.81
- -9.74%
- 2022-12-31
- -393,656.19
- 102,970.41
- 0.07
- 3.34%
- 1.87%
- 4,771,120.26
- 0.25
- 38,860,273.80
- 2.04
- 1.87%
- 2023-12-31
- -383,237.97
- -5,295,344.71
- -0.43
- -21.28%
- -25.04%
- 404,832.36
- 0.16
- 3,919,361.77
- 1.53
- -23.63%
- 2023-06-30
- -180,337.75
- -4,458,557.69
- -0.21
- -9.86%
- -11.39%
- 974,211.40
- 0.23
- 7,584,017.62
- 1.81
- -9.74%
- 2022-12-31
- -393,656.19
- 102,970.41
- 0.07
- 3.34%
- 1.87%
- 4,771,120.26
- 0.25
- 38,860,273.80
- 2.04
- 1.87%
- 2022-06-30
- -53,277.88
- 350,134.97
- 0.70
- 34.21%
- 15.74%
- 533,258.18
- 0.44
- 2,816,428.30
- 2.32
- 15.74%
- 2022-12-31
- -393,656.19
- 102,970.41
- 0.07
- 3.34%
- 1.87%
- 4,771,120.26
- 0.25
- 38,860,273.80
- 2.04
- 1.87%
- 2022-06-30
- -53,277.88
- 350,134.97
- 0.70
- 34.21%
- 15.74%
- 533,258.18
- 0.44
- 2,816,428.30
- 2.32
- 15.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 85.89%
- 0.06%
- 14.43%
- 34.80
- 2024-06-30
- 89.76%
- ---
- 10.30%
- 31.38
- 2024-03-31
- 91.64%
- ---
- 7.79%
- 33.32
- 2023-12-31
- 89.42%
- 0.16%
- 10.98%
- 34.96
- 2023-09-30
- 91.76%
- 2.62%
- 5.89%
- 42.38
- 2023-06-30
- 88.31%
- 1.70%
- 9.93%
- 44.67
- 2023-03-31
- 92.79%
- 0.84%
- 6.56%
- 60.48
- 2022-12-31
- 92.94%
- ---
- 7.38%
- 60.43
- 2022-09-30
- 87.74%
- ---
- 11.66%
- 48.66
- 2022-06-30
- 92.78%
- ---
- 8.65%
- 60.77
- 2022-03-31
- 87.97%
- 0.88%
- 9.82%
- 42.63
基金实时行情
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