创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
景顺长城鑫景一年持有混合A (015162)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值0.8697
- 累计净值0.8697
- 今年来：-3.28
- 近1周：-3.07
- 近1月：-6.5
- 近3月：12.74
- 近6月：5.01
- 近1年：-5.8
- 近2年：-12.76
- 近3年：
- 成立来：-13.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.8697
- 0.8697
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8747
- 0.8747
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8763
- 0.8763
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8978
- 0.8978
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9023
- 0.9023
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8972
- 0.8972
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8846
- 0.8846
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8934
- 0.8934
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9146
- 0.9146
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9339
- 0.9339
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9314
- 0.9314
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9413
- 0.9413
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9300
- 0.9300
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9254
- 0.9254
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9149
- 0.9149
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9243
- 0.9243
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9051
- 0.9051
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8944
- 0.8944
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9017
- 0.9017
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9116
- 0.9116
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9226
- 0.9226
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9313
- 0.9313
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9302
- 0.9302
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9206
- 0.9206
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9331
- 0.9331
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9253
- 0.9253
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9183
- 0.9183
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9189
- 0.9189
- 4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8831
- 0.8831
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8919
- 0.8919
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8997
- 0.8997
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9228
- 0.9228
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9147
- 0.9147
- -2.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.9345
- 0.9345
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9330
- 0.9330
- -5.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9862
- 0.9862
- 6.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9284
- 0.9284
- 8.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8594
- 0.8594
- 4.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8202
- 0.8202
- 3.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7922
- 0.7922
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.55%
- -1.91%
- -5.30%
- 13.45%
- 2.95%
- -5.11%
- -12.49%
- ---
- ---
- -12.36%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 2863|4131
- 2177|4575
- 3528|4546
- 2344|4472
- 1688|4329
- 2697|4037
- 1591|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 50↑
- 1275↑
- 74↑
- 107↑
- 37↑
- 32↑
- 69↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码015162
- 基金简称景顺长城鑫景一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月20日
- 成立日期/规模2022年10月21日 / 2.733亿份
- 资产规模1.16亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.2445亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人南京银行
- 基金经理人詹成
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中国债券总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 通过对全球主要经济体在不同发展阶段的产业趋势变化的研究,结合中国自身资源禀赋、竞争优势等因素,本基金重点关注在中国加快转变经济发展方式和提高社会生活水平过程中引领或顺应未来发展方向的产业。不管宏观经济和市场环境如何变化,引领或顺应产业趋势的公司都能展现出快于其他行业的成长性,中长期来看其内含价值都将持续提升,其股票具有绝对投资价值。 在行业配置方面,本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分产业及其相关行业进行分类、排序和筛选。具体而言,一方面通过对宏观经济、产业政策、产业前景、产业发展阶段等因素进行定性分析,把握产业及行业基本面发展变化的脉络;另一方面根据产业及其相关行业的规模与增长、盈利情况、技术进步等定量指标,结合估值水平、资金流向等市场因素,对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选,不断发掘具有投资价值的产业趋势,把握产业机遇。 1、个股投资策略 基金管理人依靠定性研究与定量分析相结合的方法精选个股。 通过“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,充分发挥基金管理人的研究优势,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司进行投资。其中重点考察: (1)成长性好 本基金将重点筛选和考察未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司。 (2)具有高进入壁垒 具有高进入壁垒的上市公司在技术创新能力、产品定价能力上有明显优势。 该类公司一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的高成长,经济衰退时亦能渡过难关,享有高于市场平均水平的成长性,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (3)估值合理 寻找合理估值体系范围内的公司,不同行业、不同商业模式以及不同发展阶段的上市公司的筛选指标不同,具体分类如下: A、有稳健盈利的公司:例如,消费类公司,盈利稳健则适合采用市盈率(PE)估值; B、周期性的公司:金融、周期类公司具有较强的周期性且固定投资较大,适合采用市净率(PB)估值(某些经济周期下也可采用PE估值); C、现金流稳定的公司:例如高速公路公司等现金流稳定的公司,适合采用DCF现金流贴现模型估值; D、新兴商业模式主导的公司:例如云计算公司、芯片设计公司、互联网流媒体公司等都是一定时期新兴的商业模式,导致传统行业通用的估值方法不再适用的例子,这些新兴商业模式的公司可以采用新的估值方法如市销率(P/S)、市售率(EV/SALES)等; E、研发类公司:例如生物医药等公司,相关产品还在研发流程中,没有收入和盈利,可以采用DCF现金流贴现模型进行估值; F、其他类型公司(尚未盈利甚至持续亏损的公司):一家公司从初创、成长到成熟,面临的不确定性、成长速度和盈利能力都有着巨大的差异,例如一家高速成长的小公司可能尚未盈利甚至持续亏损,但急速扩张的业务为企业带来了大量自由现金流,因此可以采用P/FCF进行估值;等到该公司步入成熟期,增速放缓但每年盈利稳定,则可以使用市盈率(PE)估值。 (4)管理层具有优秀品质 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理层的构成、学历、经验等,通过多维度调研了解其管理能力以及是否诚信。 2、港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,通过港股通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 3、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;红利再投资的基金份额在对应认购/申购/转换转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出,不收取赎回费用; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,633,219.62
- -12,831,568.98
- -0.09
- -11.10%
- -8.55%
- -25,347,467.35
- -0.19
- 107,497,248.31
- 0.82
- -17.77%
- 2023-12-31
- -24,052,468.00
- -26,865,421.60
- -0.11
- -11.71%
- -10.00%
- -18,239,434.58
- -0.11
- 144,121,090.39
- 0.90
- -10.08%
- 2023-06-30
- -6,028,458.26
- -5,467,804.27
- -0.02
- -2.17%
- -2.15%
- -6,809,259.88
- -0.03
- 249,507,469.64
- 0.98
- -2.24%
- 2022-12-31
- -780,241.52
- -226,160.44
- 0.00
- -0.09%
- -0.09%
- -780,241.52
- 0.00
- 254,942,460.08
- 1.00
- -0.09%
- 2023-12-31
- -24,052,468.00
- -26,865,421.60
- -0.11
- -11.71%
- -10.00%
- -18,239,434.58
- -0.11
- 144,121,090.39
- 0.90
- -10.08%
- 2023-06-30
- -6,028,458.26
- -5,467,804.27
- -0.02
- -2.17%
- -2.15%
- -6,809,259.88
- -0.03
- 249,507,469.64
- 0.98
- -2.24%
- 2022-12-31
- -780,241.52
- -226,160.44
- 0.00
- -0.09%
- -0.09%
- -780,241.52
- 0.00
- 254,942,460.08
- 1.00
- -0.09%
- 2022-12-31
- -780,241.52
- -226,160.44
- 0.00
- -0.09%
- -0.09%
- -780,241.52
- 0.00
- 254,942,460.08
- 1.00
- -0.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 84.91%
- ---
- 10.30%
- 1.23
- 2024-06-30
- 89.53%
- ---
- 11.31%
- 1.14
- 2024-03-31
- 89.99%
- ---
- 10.56%
- 1.24
- 2023-12-31
- 85.19%
- ---
- 16.54%
- 1.53
- 2023-09-30
- 85.99%
- 0.20%
- 13.48%
- 2.52
- 2023-06-30
- 80.71%
- 0.21%
- 17.19%
- 2.67
- 2023-03-31
- 57.86%
- ---
- 42.47%
- 2.70
- 2022-12-31
- 26.06%
- ---
- 44.09%
- 2.73
基金实时行情
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