创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

国泰融安多策略灵活配置混合C (014960)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值2.1947
  • 累计净值2.1947
  • 今年来：-5.09
  • 近1周：-2.36
  • 近1月：-0.28
  • 近3月：20.97
  • 近6月：9.59
  • 近1年：-5.54
  • 近2年：-14.89
  • 近3年：
  • 成立来：-26.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.1947
  • 2.1947
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.2088
  • 2.2088
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.2073
  • 2.2073
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.2697
  • 2.2697
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.2643
  • 2.2643
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.2477
  • 2.2477
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.2200
  • 2.2200
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.2461
  • 2.2461
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.2847
  • 2.2847
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.3299
  • 2.3299
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.3129
  • 2.3129
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.3532
  • 2.3532
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.3088
  • 2.3088
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.3060
  • 2.3060
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.2616
  • 2.2616
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.2600
  • 2.2600
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.2065
  • 2.2065
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.1817
  • 2.1817
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.2033
  • 2.2033
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1979
  • 2.1979
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1997
  • 2.1997
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.2209
  • 2.2209
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.2008
  • 2.2008
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1882
  • 2.1882
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.2021
  • 2.2021
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1998
  • 2.1998
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1995
  • 2.1995
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.1773
  • 2.1773
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.0967
  • 2.0967
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.1033
  • 2.1033
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.1053
  • 2.1053
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1390
  • 2.1390
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.1055
  • 2.1055
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1576
  • 2.1576
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.1766
  • 2.1766
  • -4.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.2823
  • 2.2823
  • 5.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.1576
  • 2.1576
  • 7.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.0036
  • 2.0036
  • 4.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.9154
  • 1.9154
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.8670
  • 1.8670
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.54%
  • -1.73%
  • 0.34%
  • 21.30%
  • 8.91%
  • -5.29%
  • -16.10%
  • ---
  • ---
  • -25.98%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1789|2266
  • 1232|2326
  • 376|2320
  • 494|2304
  • 393|2282
  • 1678|2250
  • 1548|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 14↓
  • 41↓
  • 13↑
  • 1↑
  • 27↑
  • 22↓
  • 14↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码014960
  • 基金简称国泰融安多策略灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年03月29日
  • 成立日期/规模2022年02月14日 / --
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0061亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人林小聪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选 择,并结合市场环境灵活运用多种投资策略,建立成长投资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策略、定向增发策略、次新股投资策略等多策略体系,根据市场环境的变化进行针对性的运用。 (1)成长投资策略 本基金将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。 (2)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司进行投资。 (3)主题投资策略 在我国的不同经济发展阶段,由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同,具有不同的投资主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。 (4)事件驱动策略 本基金将持续关注事件驱动投资机会,重点关注的事项包括:1)并购重组,通过对上市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资;2)定增破发,即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目,并结合对其基本面的分析及市场未来走势进行判断,精选价值被低估的定增项目进行投资。 (5)定向增发策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在严格控制风险的前提下,对投资组合进行优化配置和动态调整。 (6)次新股投资策略 次新股泛指最近特定时间段内(如过去一年、过去半年)首次公开募集的股票。本基金将根据次新股的自身特征,从上市时间、市值、网上中签率、行业、主题、高送转预期、价格等多方面综合分析,充分挖掘成长性高、安全边际较高的次新股进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,538,740.64
  • -1,138,560.07
  • -0.50
  • -24.54%
  • -15.39%
  • 353,371.53
  • 0.50
  • 1,378,218.67
  • 1.96
  • -34.40%
  • 2023-12-31
  • -10,062,824.01
  • -16,543,068.76
  • -1.49
  • -56.98%
  • -9.82%
  • 3,468,540.64
  • 0.94
  • 8,541,592.07
  • 2.31
  • -22.46%
  • 2023-06-30
  • -215,342.56
  • -1,387,873.61
  • -0.19
  • -6.75%
  • 10.20%
  • 63,893,885.40
  • 1.36
  • 132,409,290.94
  • 2.83
  • -5.24%
  • 2022-12-31
  • -375,116.00
  • -1,339,939.59
  • -0.44
  • -16.51%
  • -14.01%
  • 6,695,532.75
  • 1.15
  • 14,871,107.26
  • 2.56
  • -14.01%
  • 2023-12-31
  • -10,062,824.01
  • -16,543,068.76
  • -1.49
  • -56.98%
  • -9.82%
  • 3,468,540.64
  • 0.94
  • 8,541,592.07
  • 2.31
  • -22.46%
  • 2023-06-30
  • -215,342.56
  • -1,387,873.61
  • -0.19
  • -6.75%
  • 10.20%
  • 63,893,885.40
  • 1.36
  • 132,409,290.94
  • 2.83
  • -5.24%
  • 2022-12-31
  • -375,116.00
  • -1,339,939.59
  • -0.44
  • -16.51%
  • -14.01%
  • 6,695,532.75
  • 1.15
  • 14,871,107.26
  • 2.56
  • -14.01%
  • 2022-06-30
  • -101,442.75
  • -5,386.71
  • -0.03
  • -1.26%
  • -7.32%
  • 286,715.00
  • 1.14
  • 696,589.20
  • 2.76
  • -7.32%
  • 2022-12-31
  • -375,116.00
  • -1,339,939.59
  • -0.44
  • -16.51%
  • -14.01%
  • 6,695,532.75
  • 1.15
  • 14,871,107.26
  • 2.56
  • -14.01%
  • 2022-06-30
  • -101,442.75
  • -5,386.71
  • -0.03
  • -1.26%
  • -7.32%
  • 286,715.00
  • 1.14
  • 696,589.20
  • 2.76
  • -7.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 77.07%
  • 4.51%
  • 23.03%
  • 4.95
  • 2024-06-30
  • 78.36%
  • 6.62%
  • 12.42%
  • 4.64
  • 2024-03-31
  • 81.30%
  • 6.06%
  • 14.56%
  • 5.05
  • 2023-12-31
  • 80.13%
  • 5.29%
  • 18.40%
  • 6.05
  • 2023-09-30
  • 86.23%
  • 2.75%
  • 12.96%
  • 6.54
  • 2023-06-30
  • 83.96%
  • 1.37%
  • 21.17%
  • 11.54
  • 2023-03-31
  • 77.64%
  • 4.10%
  • 23.37%
  • 10.50
  • 2022-12-31
  • 78.85%
  • 5.39%
  • 23.20%
  • 7.91
  • 2022-09-30
  • 90.00%
  • 3.42%
  • 7.11%
  • 8.15
  • 2022-06-30
  • 91.33%
  • 5.95%
  • 6.52%
  • 8.53
  • 2022-03-31
  • 71.30%
  • 4.53%
  • 25.43%
  • 11.18

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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