创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
前海开源新兴产业混合C (014729)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.882- 最新净值0.8616
- 累计净值0.8616
- 今年来：-16.41
- 近1周：-4.26
- 近1月：-5.95
- 近3月：11.77
- 近6月：1.72
- 近1年：-16.07
- 近2年：-29.79
- 近3年：
- 成立来：-46.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.8616
- 0.8616
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8607
- 0.8607
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8720
- 0.8720
- -3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9014
- 0.9014
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9071
- 0.9071
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8999
- 0.8999
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8807
- 0.8807
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8903
- 0.8903
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9171
- 0.9171
- -3.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9544
- 0.9544
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9592
- 0.9592
- -3.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9954
- 0.9954
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9752
- 0.9752
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9485
- 0.9485
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9597
- 0.9597
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9528
- 0.9528
- 4.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9077
- 0.9077
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8849
- 0.8849
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9094
- 0.9094
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9116
- 0.9116
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9121
- 0.9121
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9232
- 0.9232
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9161
- 0.9161
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9099
- 0.9099
- -2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9317
- 0.9317
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9192
- 0.9192
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9278
- 0.9278
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9028
- 0.9028
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8699
- 0.8699
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8709
- 0.8709
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8667
- 0.8667
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8854
- 0.8854
- 3.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8534
- 0.8534
- -3.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8859
- 0.8859
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.8911
- 0.8911
- -6.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9482
- 0.9482
- 6.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8919
- 0.8919
- 7.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8263
- 0.8263
- 3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7995
- 0.7995
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7788
- 0.7788
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.41%
- -2.06%
- -5.13%
- 12.14%
- 0.05%
- -15.38%
- -29.84%
- ---
- ---
- -45.41%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3930|4131
- 2499|4575
- 3441|4546
- 2612|4472
- 2270|4329
- 3738|4037
- 3062|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 31↓
- 821↑
- 460↑
- 145↓
- 74↓
- 27↓
- 37↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称前海开源新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码014729
- 基金简称前海开源新兴产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年03月18日
- 成立日期/规模2021年12月31日 / --
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3614亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人前海开源基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人崔宸龙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会,通过精选新兴产业相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 (1)新兴产业主题的界定 新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金界定的新兴产业是指在中国经济和产业结构转型升级的大背景下,涌现出的一大批以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,成长潜力大、综合效益好的产业。新兴产业既代表着科技与创新的方向,也代表着未来产业发展的方向。现阶段的新兴产业主要包括但不限于信息技术、生物医药、新兴消费、智能制造、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、节能环保、数字创意、现代服务业等产业。 同时,新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念,本基金将对新兴产业的发展进行密切跟踪。除上述领域外,如果未来由于国家政策调整、技术进步、经济结构变化以及其他领域公司通过转型导致本基金覆盖范围发生变动,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,履行适当程序后动态调整对新兴产业主题的界定。 (2)股票投资组合的构建 本基金根据界定的新兴产业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构等因素,精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等盈利指标。 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,优选新兴产业中具有较好发展潜力及估值具有优势的上市公司股票构建投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将在港股通标的股票范围内,精选新兴产业港股通标的股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -50,596,263.05
- -23,903,119.48
- -0.39
- -44.36%
- -20.08%
- -20,035,610.66
- -0.56
- 29,721,943.25
- 0.82
- -48.43%
- 2023-12-31
- -20,959,730.45
- -18,159,395.13
- -0.15
- -12.87%
- -14.59%
- 3,648,285.72
- 0.03
- 122,209,053.30
- 1.03
- -35.47%
- 2023-06-30
- -19,183,669.88
- -4,303,909.34
- -0.03
- -2.77%
- -5.31%
- 17,624,762.56
- 0.14
- 141,006,240.17
- 1.14
- -28.45%
- 2022-12-31
- -8,613,743.24
- 17,373,696.42
- 0.21
- 15.31%
- -24.44%
- 35,301,381.89
- 0.21
- 205,958,096.88
- 1.21
- -24.44%
- 2023-12-31
- -20,959,730.45
- -18,159,395.13
- -0.15
- -12.87%
- -14.59%
- 3,648,285.72
- 0.03
- 122,209,053.30
- 1.03
- -35.47%
- 2023-06-30
- -19,183,669.88
- -4,303,909.34
- -0.03
- -2.77%
- -5.31%
- 17,624,762.56
- 0.14
- 141,006,240.17
- 1.14
- -28.45%
- 2022-12-31
- -8,613,743.24
- 17,373,696.42
- 0.21
- 15.31%
- -24.44%
- 35,301,381.89
- 0.21
- 205,958,096.88
- 1.21
- -24.44%
- 2022-06-30
- -7,099,425.87
- 41,884,512.05
- 0.44
- 32.40%
- -7.12%
- 100,081,955.84
- 0.34
- 438,122,097.48
- 1.48
- -7.12%
- 2022-12-31
- -8,613,743.24
- 17,373,696.42
- 0.21
- 15.31%
- -24.44%
- 35,301,381.89
- 0.21
- 205,958,096.88
- 1.21
- -24.44%
- 2022-06-30
- -7,099,425.87
- 41,884,512.05
- 0.44
- 32.40%
- -7.12%
- 100,081,955.84
- 0.34
- 438,122,097.48
- 1.48
- -7.12%
- 2021-12-31
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 1.60
- ---
- 2021-12-31
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 1.60
- ---
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.39%
- ---
- 6.77%
- 2.50
- 2024-06-30
- 94.04%
- ---
- 6.70%
- 2.36
- 2024-03-31
- 73.80%
- ---
- 26.62%
- 2.61
- 2023-12-31
- 94.27%
- ---
- 5.96%
- 7.59
- 2023-09-30
- 94.08%
- 1.09%
- 5.01%
- 7.72
- 2023-06-30
- 85.84%
- 0.96%
- 16.15%
- 8.76
- 2023-03-31
- 94.49%
- 4.36%
- 1.40%
- 8.66
- 2022-12-31
- 90.12%
- 5.30%
- 4.78%
- 8.35
- 2022-09-30
- 93.97%
- 4.51%
- 1.82%
- 8.33
- 2022-06-30
- 87.27%
- 0.80%
- 19.77%
- 10.45
- 2022-03-31
- 93.63%
- 0.22%
- 6.44%
- 6.18
- 2021-12-31
- 89.18%
- ---
- 13.22%
- 7.85
基金实时行情
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