创业板指
2150.1
-25.08
-1.15%
深证成指
10333.2
-87.29
-0.84%
上证指数
3259.76
-4
-0.12%
恒生指数
19159.2
8.21
0.04%
中信保诚至远动力混合E (014677)
盘中最新估值(2024-11-25)
2.115- 最新净值2.1257
- 累计净值2.1257
- 今年来：4.68
- 近1周：-0.46
- 近1月：0.59
- 近3月：23.02
- 近6月：10.46
- 近1年：1.9
- 近2年：-11.97
- 近3年：
- 成立来：-27.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-25
- 2.1257
- 2.1257
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.1245
- 2.1245
- -2.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.1858
- 2.1858
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.1920
- 2.1920
- 0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.1746
- 2.1746
- 1.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 2.1355
- 2.1355
- -1.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.1657
- 2.1657
- -1.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 2.1963
- 2.1963
- -2.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 2.2521
- 2.2521
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 2.2438
- 2.2438
- -0.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 2.2651
- 2.2651
- 2.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 2.2205
- 2.2205
- 0.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 2.2080
- 2.2080
- 1.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 2.1780
- 2.1780
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 2.1780
- 2.1780
- 2.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 2.1236
- 2.1236
- 2.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 2.0809
- 2.0809
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 2.0942
- 2.0942
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 2.0963
- 2.0963
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 2.0964
- 2.0964
- -0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 2.1154
- 2.1154
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 2.1132
- 2.1132
- 1.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 2.0827
- 2.0827
- -1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.1091
- 2.1091
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 2.1122
- 2.1122
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 2.0992
- 2.0992
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 2.0881
- 2.0881
- 4.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 2.0032
- 2.0032
- -0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 2.0133
- 2.0133
- -0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 2.0323
- 2.0323
- -2.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 2.0824
- 2.0824
- 1.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 2.0421
- 2.0421
- -3.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 2.1176
- 2.1176
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 2.1168
- 2.1168
- -7.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 2.2828
- 2.2828
- 7.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 2.1190
- 2.1190
- 9.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.9434
- 1.9434
- 5.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.8478
- 1.8478
- 3.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.7905
- 1.7905
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.7881
- 1.7881
- 3.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.62%
- -1.90%
- 0.58%
- 23.56%
- 7.77%
- 1.40%
- -13.49%
- ---
- ---
- -27.48%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 1618|4131
- 2159|4575
- 584|4546
- 935|4472
- 969|4329
- 1687|4037
- 1678|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 39↓
- 558↓
- 56↑
- 4↑
- 82↓
- 15↑
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信保诚至远动力混合型证券投资基金
- 基金代码014677
- 基金简称中信保诚至远动力混合E
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2012年11月28日
- 成立日期/规模2022年01月12日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0044亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中信保诚基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人王睿
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.18%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -211,115.01
- -61,614.91
- -0.16
- -8.23%
- -7.90%
- 262,137.85
- 0.64
- 770,852.30
- 1.87
- -35.18%
- 2023-12-31
- -444,347.39
- -1,625,318.22
- -0.80
- -34.32%
- -15.84%
- 455,265.73
- 1.17
- 790,662.95
- 2.03
- -29.62%
- 2023-06-30
- -287,065.76
- -662,113.44
- -0.33
- -13.87%
- -1.68%
- 5,752,532.61
- 1.33
- 10,280,195.11
- 2.37
- -17.77%
- 2022-12-31
- -6,423,374.42
- -4,429,413.55
- -0.30
- -11.86%
- -16.37%
- 523,279.39
- 1.34
- 940,312.92
- 2.41
- -16.37%
- 2023-12-31
- -444,347.39
- -1,625,318.22
- -0.80
- -34.32%
- -15.84%
- 455,265.73
- 1.17
- 790,662.95
- 2.03
- -29.62%
- 2023-06-30
- -287,065.76
- -662,113.44
- -0.33
- -13.87%
- -1.68%
- 5,752,532.61
- 1.33
- 10,280,195.11
- 2.37
- -17.77%
- 2022-12-31
- -6,423,374.42
- -4,429,413.55
- -0.30
- -11.86%
- -16.37%
- 523,279.39
- 1.34
- 940,312.92
- 2.41
- -16.37%
- 2022-06-30
- -10,752,652.83
- -2,362,878.28
- -0.12
- -4.80%
- -9.25%
- 32,603,478.63
- 1.18
- 72,190,393.75
- 2.62
- -9.25%
- 2022-12-31
- -6,423,374.42
- -4,429,413.55
- -0.30
- -11.86%
- -16.37%
- 523,279.39
- 1.34
- 940,312.92
- 2.41
- -16.37%
- 2022-06-30
- -10,752,652.83
- -2,362,878.28
- -0.12
- -4.80%
- -9.25%
- 32,603,478.63
- 1.18
- 72,190,393.75
- 2.62
- -9.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.68%
- ---
- 16.96%
- 8.10
- 2024-06-30
- 85.94%
- ---
- 13.78%
- 7.53
- 2024-03-31
- 82.55%
- ---
- 6.30%
- 9.05
- 2023-12-31
- 89.39%
- ---
- 10.88%
- 11.36
- 2023-09-30
- 83.35%
- ---
- 9.42%
- 13.43
- 2023-06-30
- 90.23%
- ---
- 10.20%
- 15.97
- 2023-03-31
- 89.25%
- ---
- 11.01%
- 17.41
- 2022-12-31
- 83.00%
- 6.52%
- 11.46%
- 18.68
- 2022-09-30
- 75.56%
- 6.52%
- 18.29%
- 18.60
- 2022-06-30
- 83.23%
- 5.66%
- 11.67%
- 30.47
- 2022-03-31
- 79.97%
- 15.27%
- 4.42%
- 41.04
基金实时行情
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