创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
永赢优质精选混合发起A (014649)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.4092- 最新净值0.4234
- 累计净值0.4234
- 今年来：-16.77
- 近1周：2.92
- 近1月：0.24
- 近3月：26.61
- 近6月：-1.92
- 近1年：-15.51
- 近2年：-38.96
- 近3年：
- 成立来：-57.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.4234
- 0.4234
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.4259
- 0.4259
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.4154
- 0.4154
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.4155
- 0.4155
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.4150
- 0.4150
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.4114
- 0.4114
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.4116
- 0.4116
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.4056
- 0.4056
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.4057
- 0.4057
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.3970
- 0.3970
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.3956
- 0.3956
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.3985
- 0.3985
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.3944
- 0.3944
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.3947
- 0.3947
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.3938
- 0.3938
- -4.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.4104
- 0.4104
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.4104
- 0.4104
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.4063
- 0.4063
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.4057
- 0.4057
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.4089
- 0.4089
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.4092
- 0.4092
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.4211
- 0.4211
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.4224
- 0.4224
- -2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.4345
- 0.4345
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.4407
- 0.4407
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.4459
- 0.4459
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.4332
- 0.4332
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.4290
- 0.4290
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.4188
- 0.4188
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.4174
- 0.4174
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.4079
- 0.4079
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.4068
- 0.4068
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.4123
- 0.4123
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.4234
- 0.4234
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.4176
- 0.4176
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.4244
- 0.4244
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.4223
- 0.4223
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.4232
- 0.4232
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.4194
- 0.4194
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.4124
- 0.4124
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.09%
- 0.07%
- 2.01%
- -1.95%
- 1.25%
- -17.68%
- -38.97%
- ---
- ---
- -59.35%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 4053|4126
- 2542|4599
- 1653|4578
- 4170|4524
- 3767|4393
- 4047|4120
- 3364|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 26↓
- 1772↑
- 913↑
- 67↓
- 59↑
- 35↓
- 12↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
- 基金代码014649
- 基金简称永赢优质精选混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年12月27日
- 成立日期/规模2021年12月28日 / 0.107亿份
- 资产规模0.09亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2018亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人张海啸
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 在股票投资中,采取自下而上和自上而下相结合的策略,结合定性分析和定量分析,并辅以严格的投资组合风险控制,优选能够为股东创造价值的可持续成长公司,以获得长期持续稳健的投资收益。在投资组合的构建上,定性分析主要关注以下两个方面:一是精选成长型行业及公司,重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置;二是配置拐点型行业及公司,努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: ①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,030,264.70
- -1,708,109.47
- -0.12
- -25.11%
- -20.66%
- -9,304,420.04
- -0.64
- 5,895,804.25
- 0.40
- -59.64%
- 2023-12-31
- -2,182,212.64
- -1,818,554.66
- -0.15
- -26.72%
- -23.27%
- -5,896,494.13
- -0.50
- 6,017,892.36
- 0.51
- -49.13%
- 2023-06-30
- -841,675.11
- -747,991.91
- -0.06
- -9.99%
- -9.67%
- -4,755,057.69
- -0.40
- 7,099,710.73
- 0.60
- -40.11%
- 2022-12-31
- -3,628,315.04
- -3,885,387.73
- -0.33
- -41.82%
- -33.79%
- -3,947,433.38
- -0.34
- 7,764,883.61
- 0.66
- -33.70%
- 2023-12-31
- -2,182,212.64
- -1,818,554.66
- -0.15
- -26.72%
- -23.27%
- -5,896,494.13
- -0.50
- 6,017,892.36
- 0.51
- -49.13%
- 2023-06-30
- -841,675.11
- -747,991.91
- -0.06
- -9.99%
- -9.67%
- -4,755,057.69
- -0.40
- 7,099,710.73
- 0.60
- -40.11%
- 2022-12-31
- -3,628,315.04
- -3,885,387.73
- -0.33
- -41.82%
- -33.79%
- -3,947,433.38
- -0.34
- 7,764,883.61
- 0.66
- -33.70%
- 2022-06-30
- -2,103,835.34
- -1,833,221.28
- -0.16
- -18.61%
- -16.35%
- -2,164,508.42
- -0.18
- 9,868,478.18
- 0.84
- -16.24%
- 2022-12-31
- -3,628,315.04
- -3,885,387.73
- -0.33
- -41.82%
- -33.79%
- -3,947,433.38
- -0.34
- 7,764,883.61
- 0.66
- -33.70%
- 2022-06-30
- -2,103,835.34
- -1,833,221.28
- -0.16
- -18.61%
- -16.35%
- -2,164,508.42
- -0.18
- 9,868,478.18
- 0.84
- -16.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.89%
- ---
- 10.47%
- 0.16
- 2024-06-30
- 66.92%
- ---
- 31.35%
- 0.11
- 2024-03-31
- 90.45%
- ---
- 15.88%
- 0.18
- 2023-12-31
- 88.87%
- ---
- 13.95%
- 0.07
- 2023-09-30
- 94.53%
- ---
- 8.54%
- 0.07
- 2023-06-30
- 90.59%
- ---
- 23.82%
- 0.08
- 2023-03-31
- 87.50%
- ---
- 14.77%
- 0.08
- 2022-12-31
- 74.97%
- ---
- 26.48%
- 0.08
- 2022-09-30
- 80.97%
- ---
- 9.58%
- 0.09
- 2022-06-30
- 91.98%
- ---
- 7.89%
- 0.10
- 2022-03-31
- 89.74%
- ---
- 27.25%
- 0.11
基金实时行情
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