创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

招商核心竞争力混合A (014412)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0859
  • 累计净值1.3676
  • 今年来：13.75
  • 近1周：4.53
  • 近1月：2.02
  • 近3月：35.62
  • 近6月：20.92
  • 近1年：11.41
  • 近2年：-6.37
  • 近3年：
  • 成立来：36.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0859
  • 1.3676
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0760
  • 1.3577
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0694
  • 1.3511
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0780
  • 1.3597
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0627
  • 1.3444
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0388
  • 1.3205
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0410
  • 1.3227
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0474
  • 1.3291
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0455
  • 1.3272
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0375
  • 1.3192
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0210
  • 1.3027
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0306
  • 1.3123
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0024
  • 1.2841
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0086
  • 1.2903
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0150
  • 1.2967
  • -3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0526
  • 1.3343
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0518
  • 1.3335
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0299
  • 1.3116
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0222
  • 1.3039
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0350
  • 1.3167
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0365
  • 1.3182
  • -2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0613
  • 1.3430
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0644
  • 1.3461
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0833
  • 1.3650
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0786
  • 1.3603
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0872
  • 1.3689
  • 3.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0554
  • 1.3371
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0578
  • 1.3395
  • 2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0320
  • 1.3137
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0285
  • 1.3102
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0347
  • 1.3164
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0325
  • 1.3142
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0401
  • 1.3218
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0480
  • 1.3297
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0333
  • 1.3150
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0227
  • 1.3044
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0433
  • 1.3250
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0424
  • 1.3241
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0344
  • 1.3161
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0280
  • 1.3097
  • 2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.11%
  • -5.53%
  • -6.01%
  • -5.87%
  • 15.01%
  • 4.81%
  • -17.24%
  • ---
  • ---
  • 23.75%
  • -3.33%
  • -4.85%
  • -5.12%
  • -4.61%
  • 6.35%
  • 1.78%
  • -14.74%
  • -31.60%
  • 14.22%
  • ---
  • 3403|4609
  • 3002|4608
  • 2937|4576
  • 2395|4514
  • 624|4388
  • 1500|4119
  • 1866|3440
  • ---|2579
  • ---|859
  • ---
  • 626↑
  • 213↓
  • 130↓
  • 40↓
  • 111↓
  • 108↓
  • 80↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商核心竞争力混合型证券投资基金
  • 基金代码014412
  • 基金简称招商核心竞争力混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2022年03月21日
  • 成立日期/规模2022年04月13日 / 7.543亿份
  • 资产规模31.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模30.2143亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人朱红裕
  • 成立以来分红每份累计0.28元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上,兼顾自上而下的选股策略,通过深度的研究,定量分析和定性分析相结合的方法挖掘具有核心竞争力的优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)核心竞争力分析策略 基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的核心竞争力、中长期发展前景和成长性。本基金对具有核心竞争力的优质上市公司的筛选维度包括但不限于以下几个方面: ①具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 ②主营业务突出,具有良好的盈利能力,未来盈利具有可持续性。 ③公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 2)定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择估值合理、财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等; ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。 ④估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 3)定性分析 本基金还将通过投资研究团队的定性研究分析,选择中长期发展前景与成长性良好、竞争优势显著、管理能力强的优质上市公司,进一步补充和完善备选股票库。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -285,026,451.42
  • -578,303,610.02
  • -0.15
  • -16.85%
  • -10.82%
  • -512,008,861.94
  • -0.15
  • 2,932,236,509.64
  • 0.85
  • 7.85%
  • 2023-12-31
  • 365,226,548.16
  • -1,264,492,584.17
  • -0.24
  • -20.54%
  • -18.16%
  • -235,189,531.80
  • -0.05
  • 4,948,899,466.62
  • 0.95
  • 20.93%
  • 2023-06-30
  • 387,098,054.37
  • -87,573,658.76
  • -0.02
  • -1.36%
  • 0.10%
  • 795,901,695.56
  • 0.14
  • 6,783,820,974.46
  • 1.17
  • 47.92%
  • 2022-12-31
  • 558,827,638.79
  • 926,435,993.21
  • 0.60
  • 50.09%
  • 47.77%
  • 407,323,580.46
  • 0.12
  • 4,261,170,157.37
  • 1.23
  • 47.77%
  • 2023-12-31
  • 365,226,548.16
  • -1,264,492,584.17
  • -0.24
  • -20.54%
  • -18.16%
  • -235,189,531.80
  • -0.05
  • 4,948,899,466.62
  • 0.95
  • 20.93%
  • 2023-06-30
  • 387,098,054.37
  • -87,573,658.76
  • -0.02
  • -1.36%
  • 0.10%
  • 795,901,695.56
  • 0.14
  • 6,783,820,974.46
  • 1.17
  • 47.92%
  • 2022-12-31
  • 558,827,638.79
  • 926,435,993.21
  • 0.60
  • 50.09%
  • 47.77%
  • 407,323,580.46
  • 0.12
  • 4,261,170,157.37
  • 1.23
  • 47.77%
  • 2022-06-30
  • 66,859,112.21
  • 153,617,193.09
  • 0.26
  • 23.65%
  • 25.00%
  • 78,577,636.52
  • 0.11
  • 883,374,380.55
  • 1.25
  • 25.00%
  • 2022-12-31
  • 558,827,638.79
  • 926,435,993.21
  • 0.60
  • 50.09%
  • 47.77%
  • 407,323,580.46
  • 0.12
  • 4,261,170,157.37
  • 1.23
  • 47.77%
  • 2022-06-30
  • 66,859,112.21
  • 153,617,193.09
  • 0.26
  • 23.65%
  • 25.00%
  • 78,577,636.52
  • 0.11
  • 883,374,380.55
  • 1.25
  • 25.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 88.90%
  • 3.72%
  • 2.68%
  • 46.20
  • 2024-06-30
  • 94.21%
  • 5.54%
  • 0.87%
  • 41.78
  • 2024-03-31
  • 94.68%
  • 2.25%
  • 3.31%
  • 45.37
  • 2023-12-31
  • 95.29%
  • 4.65%
  • 0.83%
  • 65.18
  • 2023-09-30
  • 94.91%
  • 5.72%
  • 3.66%
  • 75.52
  • 2023-06-30
  • 94.86%
  • 1.46%
  • 5.60%
  • 89.84
  • 2023-03-31
  • 94.60%
  • 1.57%
  • 3.95%
  • 83.19
  • 2022-12-31
  • 94.54%
  • 3.16%
  • 6.18%
  • 61.75
  • 2022-09-30
  • 77.45%
  • 2.40%
  • 20.33%
  • 27.01
  • 2022-06-30
  • 91.89%
  • 3.88%
  • 3.50%
  • 12.16

基金实时行情

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