深证成指
10081.44
-83.73
-0.82%
创业板指
2040.5
-35.26
-1.7%
上证指数
3232.52
-8.42
-0.26%
恒生指数
19256.23
36.45
0.19%
创金合信兴选产业趋势混合A (014408)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8834- 最新净值0.9186
- 累计净值0.9186
- 今年来：14.24
- 近1周：5.2
- 近1月：0.2
- 近3月：47.45
- 近6月：23.14
- 近1年：16.32
- 近2年：-6.48
- 近3年：
- 成立来：-8.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9186
- 0.9186
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9098
- 0.9098
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8999
- 0.8999
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8886
- 0.8886
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8818
- 0.8818
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8732
- 0.8732
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8710
- 0.8710
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8760
- 0.8760
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8866
- 0.8866
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8824
- 0.8824
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8679
- 0.8679
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8634
- 0.8634
- 2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8435
- 0.8435
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8507
- 0.8507
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8507
- 0.8507
- -3.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8829
- 0.8829
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8720
- 0.8720
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8691
- 0.8691
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8527
- 0.8527
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8595
- 0.8595
- -3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8873
- 0.8873
- -3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9169
- 0.9169
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9168
- 0.9168
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9336
- 0.9336
- 3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9059
- 0.9059
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9067
- 0.9067
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8881
- 0.8881
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8909
- 0.8909
- 4.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8549
- 0.8549
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8343
- 0.8343
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8578
- 0.8578
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8470
- 0.8470
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8494
- 0.8494
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8601
- 0.8601
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8614
- 0.8614
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8487
- 0.8487
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8538
- 0.8538
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8581
- 0.8581
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8476
- 0.8476
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8426
- 0.8426
- 7.93%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.79%
- 2.24%
- -4.09%
- 5.04%
- 23.74%
- 12.76%
- -11.88%
- ---
- ---
- -13.69%
- -3.67%
- -0.35%
- -6.14%
- -4.90%
- 6.17%
- 5.65%
- -17.27%
- -28.59%
- 11.51%
- ---
- 2366|4606
- 443|4606
- 1278|4578
- 240|4515
- 193|4391
- 954|4119
- 1076|3440
- ---|2593
- ---|865
- ---
- 789↑
- 620↑
- 167↓
- 148↑
- 31↑
- 18↓
- 56↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金
- 基金代码014408
- 基金简称创金合信兴选产业趋势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年04月29日
- 成立日期/规模2022年08月02日 / 2.331亿份
- 资产规模0.66亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.8463亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人李游、张小郭
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。在封闭运作期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 本基金将依据产业趋势的基本原理来构建和管理股票投资组合。产业趋势的基本原理是指,在中国加快经济发展及转变经济发展方式的背景下,众多产业都在发生结构性变迁或不断轮动,本基金将注重寻找在各产业变迁或轮动中能够顺应或引领产业变化趋势的个股进行投资,遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结合的股票投资策略,关注符合社会发展方向和行业竞争格局、在具有成长性的行业内具备趋势性发展的优质上市公司,构成本基金的投资组合。 (1)行业投资策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业空间、产业竞争格局、产业链情况、产业海外状况、技术发展趋势、相关行业的中观数据变化等因素,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业盈利前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等;对于产业政策要素,主要分析国家产业发展方向、政策扶持力度等因素,选择符合高标准市场经济要求的行业。 (2)个股投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,精选出优势产业及其相关行业内估值相对合理的优质上市公司,构成本基金的投资组合。 1)定量分析 本基金通过成长指标和估值指标两方面对上市公司的内在价值进行分析。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等财务指标均不低于行业平均水平,PE、PB、PEG等估值指标优于行业平均水平。 2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从竞争优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 ①竞争优势分析。重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 ②治理结构分析。根据上市公司股权结构、组织构架、信息透明度等角度分析,选择公司治理良好的公司。 ③商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,332,775.76
- -10,096,563.67
- -0.11
- -14.04%
- -12.03%
- -26,702,683.30
- -0.29
- 64,560,037.21
- 0.71
- -29.26%
- 2023-12-31
- -18,966,658.44
- -18,534,803.89
- -0.15
- -15.81%
- -16.02%
- -21,102,308.58
- -0.20
- 86,631,106.97
- 0.80
- -19.59%
- 2023-06-30
- -3,349,635.93
- -279,088.27
- 0.00
- -0.21%
- -0.22%
- -6,078,560.48
- -0.04
- 130,232,495.52
- 0.96
- -4.46%
- 2022-12-31
- -2,070,939.96
- -5,799,472.21
- -0.04
- -4.33%
- -4.25%
- -5,799,472.21
- -0.04
- 130,511,583.79
- 0.96
- -4.25%
- 2023-12-31
- -18,966,658.44
- -18,534,803.89
- -0.15
- -15.81%
- -16.02%
- -21,102,308.58
- -0.20
- 86,631,106.97
- 0.80
- -19.59%
- 2023-06-30
- -3,349,635.93
- -279,088.27
- 0.00
- -0.21%
- -0.22%
- -6,078,560.48
- -0.04
- 130,232,495.52
- 0.96
- -4.46%
- 2022-12-31
- -2,070,939.96
- -5,799,472.21
- -0.04
- -4.33%
- -4.25%
- -5,799,472.21
- -0.04
- 130,511,583.79
- 0.96
- -4.25%
- 2022-12-31
- -2,070,939.96
- -5,799,472.21
- -0.04
- -4.33%
- -4.25%
- -5,799,472.21
- -0.04
- 130,511,583.79
- 0.96
- -4.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.07%
- ---
- 1.17%
- 1.12
- 2024-06-30
- 91.64%
- ---
- 0.95%
- 1.08
- 2024-03-31
- 91.44%
- ---
- 3.05%
- 1.18
- 2023-12-31
- 91.29%
- ---
- 3.82%
- 1.42
- 2023-09-30
- 83.48%
- ---
- 5.22%
- 1.64
- 2023-06-30
- 67.76%
- ---
- 6.38%
- 2.22
- 2023-03-31
- 74.79%
- ---
- 8.40%
- 2.28
- 2022-12-31
- 50.54%
- ---
- 10.14%
- 2.23
基金实时行情
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