创业板指
2204.9
-4.95
-0.22%
深证成指
10660
-13.99
-0.13%
上证指数
3400.14
2.06
0.06%
恒生指数
20090.5
-7.83
-0.04%
长江智能制造混合发起式A (014339)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.1397- 最新净值1.133
- 累计净值1.133
- 今年来：14.47
- 近1周：1.89
- 近1月：2.37
- 近3月：29.75
- 近6月：22.06
- 近1年：15.62
- 近2年：19.86
- 近3年：
- 成立来：13.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.1330
- 1.1330
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1321
- 1.1321
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1292
- 1.1292
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1239
- 1.1239
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1202
- 1.1202
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1120
- 1.1120
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1092
- 1.1092
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1142
- 1.1142
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1154
- 1.1154
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.1073
- 1.1073
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0966
- 1.0966
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.1009
- 1.1009
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0890
- 1.0890
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0945
- 1.0945
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0944
- 1.0944
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1167
- 1.1167
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1192
- 1.1192
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1148
- 1.1148
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0990
- 1.0990
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1069
- 1.1069
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1086
- 1.1086
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1220
- 1.1220
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1068
- 1.1068
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.1107
- 1.1107
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0884
- 1.0884
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0885
- 1.0885
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0762
- 1.0762
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0801
- 1.0801
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0617
- 1.0617
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0434
- 1.0434
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0575
- 1.0575
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0561
- 1.0561
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0594
- 1.0594
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0679
- 1.0679
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0653
- 1.0653
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0525
- 1.0525
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0574
- 1.0574
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0579
- 1.0579
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0595
- 1.0595
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0543
- 1.0543
- 3.80%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.51%
- 0.89%
- 1.27%
- 30.25%
- 20.68%
- 18.59%
- 23.98%
- ---
- ---
- 13.34%
- 4.91%
- -0.68%
- -0.50%
- 20.96%
- 8.22%
- 7.46%
- -7.92%
- -26.79%
- 23.99%
- ---
- 709|4129
- 665|4592
- 1024|4570
- 853|4514
- 448|4390
- 567|4104
- 100|3440
- ---|2507
- ---|831
- ---
- 19↓
- 391↓
- 76↑
- 73↓
- 95↓
- 57↓
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长江智能制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码014339
- 基金简称长江智能制造混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年12月20日
- 成立日期/规模2021年12月29日 / 3.734亿份
- 资产规模2.57亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.4806亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人长江证券(上海)资管
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人施展
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过梳理智能制造产业发展所带来的投资机会,投资于相关优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金主要通过对国内宏观经济环境、宏观经济政策变化、证券市场估值水平等因素的分析,形成对证券市场趋势的基本判断,动态调整基金的资产配置比例,在符合基金合同的情况下,在大类资产之间做一个相对最优的配置。 股票投资策略 (1)智能制造主题相关产业的界定 本基金管理人根据自身的研究,将通信、电子、计算机、电气设备、机械设备、汽车以及与智能制造配套相关的化工新材料等行业归为智能制造相关产业,其中机械设备不包含如楼宇设备等申万子行业。本基金所指的智能制造相关产业的上市公司包括以下几类: ①为国民经济提供生产技术的具有高技术、高附加值的制造业; ②当前非主营业务提供的产品或服务隶属于智能制造相关产业,并且未来有望成为公司收入或者利润的重要来源; ③与上述行业密切相关的行业,即为上述行业提供产品与服务的行业,比如上游的专用机械设备以及专用新材料等板块。 未来,由于产业结构升级、技术创新等因素,智能制造主题产业的定义边界可能会逐渐外延发生变动,比如机械各子板块的定义边界会存在一定重叠或切换,传统机械公司在特定的行业以及公司变化下也会服务于或转型智能制造产业。基金管理人在履行适当程序后,可视实际情况调整上述对产业的识别及认定。 (2)股票评价体系 本基金遵循自上而下的分析方式精选个股。股票评价体系由行业分析、基本面分析财务分析及公司估值分析组成。 ①行业分析 本基金将自上而下地对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、市场空间、增长速度、技术壁垒等进行深度研究和综合评估,重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶植的子行业。对于技术、生产模式或商业模式等处于培育期,虽尚不成熟但未来前景广阔的子行业,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 ②基本面分析 a.公司竞争优势分析。公司的竞争优势主要从三个方面来进行分析和判断: 一是公司在发展过程中受国家智能制造相关政策的扶持程度;二是公司的核心业务竞争力、市场地位、人才竞争优势等;三是未来产业变化、技术路线变化、长期竞争格局演变趋势的深度研究和预判。 b.公司盈利能力分析。衡量上市公司的历史盈利能力,并通过实际调研分析对上市公司的未来盈利能力做出预测。公司盈利能力分析的指标包括资产利润率、销售利润率、每股收益率等。 c.公司治理结构分析,包括分析上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度。 ③财务分析 财务分析遵循如下原则: a.全面性原则,对上市公司的资产负债表、损益表、现金流量表进行综合分析。 b.比较性原则,对上市公司的重点财务比率进行横向、纵向比较,分析上市公司的行业地位、自身发展潜力。 财务分析的主要内容包括资本结构、财务结构、偿债能力、经营效率、盈利能力和投资收益分析。 ④公司估值分析 本基金管理人根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,结合定性分析和定量分析的结果,采用内在价值、相对价值、收购价值等相结合的估值评估方法,发掘出价值被低估或估值合理的股票。可供选择的估值方法有:市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,087,949.47
- -15,077,383.39
- -0.06
- -6.51%
- -5.61%
- -16,202,378.24
- -0.07
- 230,397,270.60
- 0.93
- -6.57%
- 2023-12-31
- 15,365,504.61
- 21,587,188.10
- 0.09
- 9.10%
- 7.56%
- -2,692,810.31
- -0.01
- 262,524,749.43
- 0.99
- -1.02%
- 2023-06-30
- 14,634,233.23
- 22,462,882.65
- 0.10
- 9.89%
- 7.85%
- -1,690,069.93
- -0.01
- 220,076,224.48
- 0.99
- -0.76%
- 2022-12-31
- -22,126,499.62
- -28,685,640.88
- -0.09
- -9.90%
- -7.97%
- -21,762,011.58
- -0.08
- 250,919,317.47
- 0.92
- -7.98%
- 2023-12-31
- 15,365,504.61
- 21,587,188.10
- 0.09
- 9.10%
- 7.56%
- -2,692,810.31
- -0.01
- 262,524,749.43
- 0.99
- -1.02%
- 2023-06-30
- 14,634,233.23
- 22,462,882.65
- 0.10
- 9.89%
- 7.85%
- -1,690,069.93
- -0.01
- 220,076,224.48
- 0.99
- -0.76%
- 2022-12-31
- -22,126,499.62
- -28,685,640.88
- -0.09
- -9.90%
- -7.97%
- -21,762,011.58
- -0.08
- 250,919,317.47
- 0.92
- -7.98%
- 2022-06-30
- -28,935,407.02
- -23,232,988.24
- -0.07
- -7.30%
- -6.05%
- -25,652,517.35
- -0.08
- 287,922,621.64
- 0.94
- -6.06%
- 2022-12-31
- -22,126,499.62
- -28,685,640.88
- -0.09
- -9.90%
- -7.97%
- -21,762,011.58
- -0.08
- 250,919,317.47
- 0.92
- -7.98%
- 2022-06-30
- -28,935,407.02
- -23,232,988.24
- -0.07
- -7.30%
- -6.05%
- -25,652,517.35
- -0.08
- 287,922,621.64
- 0.94
- -6.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 73.71%
- ---
- 27.17%
- 4.10
- 2024-06-30
- 75.44%
- ---
- 28.32%
- 3.88
- 2024-03-31
- 83.30%
- ---
- 20.25%
- 4.09
- 2023-12-31
- 83.52%
- ---
- 18.17%
- 4.76
- 2023-09-30
- 81.48%
- ---
- 19.85%
- 3.27
- 2023-06-30
- 82.83%
- ---
- 24.19%
- 2.28
- 2023-03-31
- 80.15%
- ---
- 26.75%
- 2.29
- 2022-12-31
- 83.09%
- ---
- 16.64%
- 2.60
- 2022-09-30
- 75.36%
- ---
- 24.17%
- 2.53
- 2022-06-30
- 69.26%
- ---
- 32.93%
- 3.00
- 2022-03-31
- 21.63%
- ---
- 78.86%
- 3.28
基金实时行情
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