创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
格林新兴产业混合C (014328)
盘中最新估值(2024-09-19)
- 最新净值0.8465
- 累计净值0.8465
- 今年来：-17.8
- 近1周：-0.46
- 近1月：-2.47
- 近3月：-8.12
- 近6月：-16.33
- 近1年：-18.2
- 近2年：-18.75
- 近3年：
- 成立来：-15.35
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 0.8465
- 0.8465
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.8360
- 0.8360
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.8393
- 0.8393
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8504
- 0.8504
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8559
- 0.8559
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8461
- 0.8461
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8489
- 0.8489
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8552
- 0.8552
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8675
- 0.8675
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8642
- 0.8642
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8644
- 0.8644
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8530
- 0.8530
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8682
- 0.8682
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8602
- 0.8602
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8479
- 0.8479
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8475
- 0.8475
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8526
- 0.8526
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8510
- 0.8510
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8523
- 0.8523
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8557
- 0.8557
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8590
- 0.8590
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8679
- 0.8679
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8726
- 0.8726
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8782
- 0.8782
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8736
- 0.8736
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8861
- 0.8861
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8897
- 0.8897
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8878
- 0.8878
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8973
- 0.8973
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8956
- 0.8956
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8977
- 0.8977
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8903
- 0.8903
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8967
- 0.8967
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9004
- 0.9004
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9074
- 0.9074
- 3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8801
- 0.8801
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8849
- 0.8849
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8942
- 0.8942
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8878
- 0.8878
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8840
- 0.8840
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -18.50%
- -1.86%
- -5.28%
- -10.27%
- -16.62%
- -18.73%
- -21.09%
- ---
- ---
- -16.07%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2856|4145
- 3171|4521
- 2919|4475
- 1579|4394
- 3205|4245
- 1904|3933
- 568|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 130↓
- 1048↓
- 248↓
- 429↓
- 18↓
- 155↓
- 85↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称格林新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码014328
- 基金简称格林新兴产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年02月16日
- 成立日期/规模2022年03月08日 / 3.071亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0455亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人格林基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人刘冬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*75%+中债综合(全价)指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型升级背景下新兴产业的投资机会,通过前瞻性布局,在控制风险的前提下力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券、货币市场工具等各类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)新兴产业主题的界定 本基金所界定的新兴产业的公司主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的公司。本基金的新兴产业主要包括新一代信息技术、新能源领域、医疗、精细化工和新材料,高端装备制造以及具有新的盈利增长点的产业,具体包括以下领域: 1)包括人工智能AI、物联网、大数据、云计算、网络信息安全、集成电路、行业应用IT技术、通信等与信息技术应用创新产业相关的硬件、软件领域; 2)新能源领域,主要包括光伏、风电、核电、水电、地热、生物发电、氢能以及新能源汽车产业、高效储能等相关技术领域新能源和汽车领域,主要包括汽车整车与零部件、新能源汽车、锂电池、核电、风电、光伏、高效储能及相关技术服务等; 3)医疗领域,主要包括制药(中药+西药+生物药)、医疗器械、医疗服务及医药流通等; 4)精细化工和新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 5)高端装备领域,主要包括航空、航天、轨道交通、海洋工程、智能制造等高精尖设备制造领域;机械设备领域,主要包括机床工业、仪表仪器行业及相关技术服务等; 6)其他具有新兴产业特征且盈利稳健增长的领域其他具有新的盈利增长点的领域。未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成新兴产业的覆盖范围发生变动,本基金将在审慎研究的基础上,相应动态调整行业范畴和投资范围。 (2)个股投资策略 本基金秉承价值投资理念将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要通过筛选市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、等各个维度构建价值股股票池,分析盈利能力指标。本基金将着重关注受益指标如ROE、ROA等及其和持续性、现金流状况及其分红能力。具体财务指标上,本基金还将关注企业的流动比率和偿债能力比率(D/A)等。 2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合对估值合理且流通相充分的品种进行适度投资。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (3)科创板股票投资策略 科创板是中国多层次资本市场建设的重要环节,是助力科创企业发展的有效途径。此外,科创企业多为具有发展潜力的新兴科技企业,具有良好发展前景,可投资性较强。本基金将重点关注在科创板上市的优质公司,为投资者提供共享科创企业发展成果的渠道。 在个股选择上,除延续上述个股投资策略外,还需根据科创板各行业上市公司的特点,结合对行业成长性的判断,参考历史估值水平以及同类状况下代表性国家和地区行业估值水平,选择适合的估值方法以确定合理的估值,并得出相应结论。同时,本基金还将结合科创板的相关特殊制度,动态调整组合的投资情况。 本基金资产并非必然投资科创板,基金资产需综合考量投资策略需要及市场环境的变化,选择是否将部分基金资产投资于科创板。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 198,562.23
- -907,894.04
- -0.14
- -13.12%
- -8.50%
- 176,933.58
- 0.03
- 6,123,408.42
- 1.03
- 2.98%
- 2023-06-30
- 174,137.30
- -525,888.95
- -0.09
- -8.10%
- -3.61%
- 589,581.73
- 0.08
- 7,531,300.84
- 1.08
- 8.49%
- 2022-12-31
- 260,531.11
- 516,614.85
- 0.01
- 1.17%
- 12.55%
- 135,125.30
- 0.06
- 2,752,175.27
- 1.13
- 12.55%
- 2022-06-30
- 141,200.67
- 501,302.21
- 0.01
- 0.52%
- 8.95%
- 112,577.77
- 0.03
- 4,310,184.94
- 1.09
- 8.95%
- 2022-12-31
- 260,531.11
- 516,614.85
- 0.01
- 1.17%
- 12.55%
- 135,125.30
- 0.06
- 2,752,175.27
- 1.13
- 12.55%
- 2022-06-30
- 141,200.67
- 501,302.21
- 0.01
- 0.52%
- 8.95%
- 112,577.77
- 0.03
- 4,310,184.94
- 1.09
- 8.95%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.22%
- ---
- 9.16%
- 0.12
- 2023-12-31
- 72.74%
- ---
- 37.90%
- 0.13
- 2023-09-30
- 92.13%
- ---
- 8.31%
- 0.10
- 2023-06-30
- 73.41%
- ---
- 27.17%
- 0.09
- 2023-03-31
- 66.91%
- ---
- 33.89%
- 0.10
- 2022-12-31
- 81.22%
- ---
- 20.13%
- 0.04
- 2022-09-30
- 64.92%
- ---
- 38.04%
- 0.04
- 2022-06-30
- 64.20%
- ---
- 40.44%
- 0.05
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