创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
万家新机遇龙头企业混合C (014260)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.6148
- 累计净值2.4208
- 今年来：-3.78
- 近1周：-0.33
- 近1月：-3.64
- 近3月：2.81
- 近6月：-8.53
- 近1年：-3.47
- 近2年：-9.04
- 近3年：-25.94
- 成立来：-26.51
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.6148
- 2.4208
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.6122
- 2.4182
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.6080
- 2.4140
- -0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.6178
- 2.4238
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.6157
- 2.4217
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.6202
- 2.4262
- -0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.6249
- 2.4309
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.6318
- 2.4378
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.6296
- 2.4356
- 0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.6183
- 2.4243
- 0.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.6040
- 2.4100
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.6070
- 2.4130
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.5974
- 2.4034
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.5990
- 2.4050
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.5995
- 2.4055
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.6334
- 2.4394
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.6318
- 2.4378
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.6325
- 2.4385
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.6170
- 2.4230
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.6193
- 2.4253
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.6425
- 2.4485
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.6703
- 2.4763
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.6758
- 2.4818
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.7045
- 2.5105
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.6725
- 2.4785
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.6629
- 2.4689
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.6737
- 2.4797
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.6987
- 2.5047
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.6758
- 2.4818
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.6786
- 2.4846
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.7053
- 2.5113
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.6852
- 2.4912
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.6772
- 2.4832
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.7077
- 2.5137
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.6918
- 2.4978
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.6753
- 2.4813
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.6918
- 2.4978
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.6940
- 2.5000
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.6794
- 2.4854
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.6826
- 2.4886
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.76%
- 0.97%
- -0.54%
- -4.28%
- -8.61%
- -3.62%
- -8.82%
- -22.84%
- ---
- -27.26%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 1924|2258
- 399|2331
- 1851|2321
- 2256|2305
- 2278|2291
- 1976|2258
- 1337|2127
- 1082|1982
- ---|1718
- ---
- 57↓
- 16↑
- 45↓
- 8↓
- 18↓
- 75↓
- 31↓
- 23↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码014260
- 基金简称万家新机遇龙头企业混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年04月26日
- 成立日期/规模2021年11月19日 / --
- 资产规模1.96亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.1171亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人束金伟
- 成立以来分红每份累计0.67元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行价值型股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上,以扎实的公司研究为基础,同时结合数量化的对比分析,精选三地市场中被低估的投资品种。国内及海外投资团队密切合作,通过对比行业的历史估值中枢、行业趋势和竞争格局,结合具体公司基本面的边际变化,给出潜在投资标的的价格中枢判断,区分出重点投资的股票池。通过对重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (1) 标的股票投资策略 本基金从定量和定性两个方面对龙头企业股票进行界定,界定方法如下: 1)定量分析方面 a.领先的市场份额。本基金所选的龙头公司市场份额较大,其营业收入和营业利润在各行业中所占的比例较高,市场占有率居前。通过对上市公司所属行业的营业收入和营业利润进行比较,精选出目标公司。 b.较强的盈利能力。本基金所选的龙头公司盈利性较好,公司的销售净利率、销售毛利率、资产净利率、净资产收益率等指标明显高出同业水平。 c.较强的抗风险能力。本基金所选的各细分行业龙头公司具有相对较强的抗风险能力。通过比较各行业公司的资金周转率、资产负债率以及利息保障倍数等指标来筛选抗风险能力居前的公司。 d.持续的增长能力。本基金所选的龙头公司市场竞争优势明显,持续增长能力较强,其预收款增长率、未来 2-3 年的复合增长率处于所在行业的较高水平。 e.较低的估值水平。本基金所选的龙头公司具有较低的估值水平,通过 PEG、企业价值倍数(EV/EBITDA)等指标的比较,能够充分显示其处于低估值状态。 2)定性分析方面 a.公司竞争优势明显。本基金所选的龙头公司竞争优势明显,对公司竞争优势的考察,主要从公司的技术、管理、品牌和成本等方面综合分析,包括公司的专利数量、研发支出、广告投入、成本控制等情况。 b.公司治理完善。本基金所选的龙头公司治理结构相对完善,对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、公司内部控制的制订和执行情况等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金选择港股的具体策略为:首先,根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力较强等特征精选出龙头港股公司,其次,采用自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将香港上市公司和同类A股公司相应指标进行比较,选择港股中相对低估值的龙头公司。另外,内地与香港投资者结构和偏好不同,导致不同市场的同一公司或类似公司的估值出现较大差异,对于事件驱动的反应也会有先后。本基金将积极关注AH折溢价,事件驱动等所带来的跨市场择利机会。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 4,459,424.11
- 11,148,104.14
- 0.11
- 6.48%
- 5.78%
- 76,490,127.57
- 0.78
- 175,161,462.02
- 1.78
- -19.34%
- 2023-12-31
- -19,085,621.42
- 14,618,470.89
- 0.08
- 4.66%
- -3.36%
- 54,905,424.11
- 0.68
- 135,864,324.05
- 1.68
- -23.75%
- 2023-06-30
- -1,936,632.47
- 38,565,847.96
- 0.15
- 8.53%
- 5.93%
- 134,975,151.73
- 0.84
- 295,779,501.52
- 1.84
- -16.43%
- 2022-12-31
- -40,310,156.28
- -63,350,666.55
- -0.38
- -16.62%
- -17.97%
- 283,618,919.38
- 0.74
- 668,711,046.73
- 1.74
- -21.10%
- 2023-12-31
- -19,085,621.42
- 14,618,470.89
- 0.08
- 4.66%
- -3.36%
- 54,905,424.11
- 0.68
- 135,864,324.05
- 1.68
- -23.75%
- 2023-06-30
- -1,936,632.47
- 38,565,847.96
- 0.15
- 8.53%
- 5.93%
- 134,975,151.73
- 0.84
- 295,779,501.52
- 1.84
- -16.43%
- 2022-12-31
- -40,310,156.28
- -63,350,666.55
- -0.38
- -16.62%
- -17.97%
- 283,618,919.38
- 0.74
- 668,711,046.73
- 1.74
- -21.10%
- 2022-06-30
- -14,899,972.48
- 8,370,413.46
- 0.11
- 4.67%
- -5.41%
- 221,850,324.11
- 1.41
- 397,432,352.67
- 2.52
- -9.03%
- 2022-12-31
- -40,310,156.28
- -63,350,666.55
- -0.38
- -16.62%
- -17.97%
- 283,618,919.38
- 0.74
- 668,711,046.73
- 1.74
- -21.10%
- 2022-06-30
- -14,899,972.48
- 8,370,413.46
- 0.11
- 4.67%
- -5.41%
- 221,850,324.11
- 1.41
- 397,432,352.67
- 2.52
- -9.03%
- 2021-12-31
- -578,632.69
- -1,731,897.15
- -0.13
- -4.83%
- -3.82%
- 36,064,554.55
- 1.67
- 57,725,376.73
- 2.67
- -3.82%
- 2021-12-31
- -578,632.69
- -1,731,897.15
- -0.13
- -4.83%
- -3.82%
- 36,064,554.55
- 1.67
- 57,725,376.73
- 2.67
- -3.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 72.05%
- 5.79%
- 25.11%
- 26.37
- 2024-06-30
- 85.00%
- 1.25%
- 16.58%
- 23.51
- 2024-03-31
- 68.98%
- ---
- 31.13%
- 26.28
- 2023-12-31
- 62.36%
- ---
- 37.87%
- 24.97
- 2023-09-30
- 60.67%
- 3.02%
- 40.40%
- 26.78
- 2023-06-30
- 80.05%
- 1.68%
- 21.47%
- 30.28
- 2023-03-31
- 90.78%
- 4.13%
- 10.81%
- 31.39
- 2022-12-31
- 81.21%
- 3.11%
- 19.39%
- 35.31
- 2022-09-30
- 62.37%
- 5.43%
- 34.52%
- 22.33
- 2022-06-30
- 67.21%
- 5.00%
- 33.70%
- 24.13
- 2022-03-31
- 56.20%
- 3.45%
- 44.10%
- 23.23
- 2021-12-31
- 70.83%
- 1.95%
- 27.94%
- 25.59
基金实时行情
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