深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
大摩现代服务业混合C (014247)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 18.76%
- -0.54%
- -1.34%
- 4.89%
- -0.47%
- 16.44%
- ---
- ---
- ---
- -8.65%
- -5.26%
- -1.48%
- -6.39%
- -9.55%
- -15.34%
- -20.76%
- -32.31%
- -34.37%
- 56.96%
- ---
- 24|3484
- 201|4027
- 350|4021
- 118|3948
- 83|3811
- 13|3470
- ---|2535
- ---|1447
- ---|624
- ---
- 2↑
- 181↓
- 19↑
- 34↑
- 25↓
- 7↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 56,419.32
- 1,325,162.14
- 0.11
- 12.18%
- 20.14%
- -872,452.89
- -0.08
- 10,619,094.17
- 0.92
- -7.59%
- 2022-12-31
- -722,544.95
- -1,433,538.90
- -0.03
- -2.85%
- -23.08%
- -1,814,486.34
- -0.23
- 6,048,707.45
- 0.77
- -23.08%
- 2022-06-30
- 454,774.57
- 802,300.09
- 0.01
- 0.72%
- 6.43%
- 350,056.30
- 0.06
- 5,792,467.64
- 1.06
- 6.43%
- 2022-12-31
- -722,544.95
- -1,433,538.90
- -0.03
- -2.85%
- -23.08%
- -1,814,486.34
- -0.23
- 6,048,707.45
- 0.77
- -23.08%
- 2022-06-30
- 454,774.57
- 802,300.09
- 0.01
- 0.72%
- 6.43%
- 350,056.30
- 0.06
- 5,792,467.64
- 1.06
- 6.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 47.13%
- ---
- 21.02%
- 0.51
- 2023-06-30
- 82.10%
- ---
- 19.63%
- 0.32
- 2023-03-31
- 90.28%
- ---
- 9.67%
- 0.29
- 2022-12-31
- 86.98%
- ---
- 14.54%
- 0.23
- 2022-09-30
- 66.96%
- ---
- 34.28%
- 0.23
- 2022-06-30
- 78.29%
- ---
- 16.95%
- 0.38
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