创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
国泰产业精选一年封闭运作混合C (014239)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值0.8692
- 累计净值0.8692
- 今年来：-7.74
- 近1周：-2.5
- 近1月：-3.12
- 近3月：11.49
- 近6月：-1.59
- 近1年：-9.48
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.8692
- 0.8692
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8733
- 0.8733
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8756
- 0.8756
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8945
- 0.8945
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8975
- 0.8975
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8915
- 0.8915
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8780
- 0.8780
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8902
- 0.8902
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9019
- 0.9019
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9132
- 0.9132
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9112
- 0.9112
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9203
- 0.9203
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9079
- 0.9079
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9070
- 0.9070
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8994
- 0.8994
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9032
- 0.9032
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8931
- 0.8931
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8808
- 0.8808
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8852
- 0.8852
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8876
- 0.8876
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8914
- 0.8914
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8967
- 0.8967
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8972
- 0.8972
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8916
- 0.8916
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9023
- 0.9023
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9010
- 0.9010
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8967
- 0.8967
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9005
- 0.9005
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8723
- 0.8723
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8773
- 0.8773
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8821
- 0.8821
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8984
- 0.8984
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8885
- 0.8885
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9059
- 0.9059
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9008
- 0.9008
- -5.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9552
- 0.9552
- 5.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9063
- 0.9063
- 7.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8455
- 0.8455
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8174
- 0.8174
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7981
- 0.7981
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.06%
- -1.64%
- -2.82%
- 12.33%
- -2.11%
- -10.44%
- ---
- ---
- ---
- -12.44%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3405|4131
- 1670|4575
- 1915|4546
- 2578|4472
- 2737|4329
- 3359|4037
- ---|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 43↑
- 458↑
- 513↑
- 13↑
- 116↑
- 47↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰产业精选混合型证券投资基金
- 基金代码014239
- 基金简称国泰产业精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年03月20日
- 成立日期/规模2023年04月04日 / 9.909亿份
- 资产规模1.15亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.2692亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人王阳、邱晓旭
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.35%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在力争控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
- 投资策略资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法,在符合产业转型和升级趋势、有政策驱动的、有持续技术创新推动的产业领域中,精选A股和港股的优质标的,重点关注公司以及所属产业的商业模式、护城河和成长性,积极把握行业个股的投资机会。 (1)行业配置策略 行业的选择与配置,重点关注三个方面:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 (2)个股选择策略 在个股选择上,本基金可采用多维度定性与定量相结合的方式,通过产业、公司、财务、估值四大方面研究要素的筛选和评估,精选优质的行业中具有较强竞争优势的高成长上市公司作为投资标的。 具体而言,对个股的精选可主要从以下四个角度综合考虑: 第一,产业属性:盈利模式、成长周期、空间、持续性等要素判定产业类型和阶段;竞争格局、海外借鉴、国内政策等要素进一步确定投资价值、跟踪要素、投资时点。 第二,公司定位:公司所处上下游竞争格局、产品/业务生命阶段、核心技术迭代趋势等要素判断公司的产业地位;管理层经营能力/道德表现、成本构成和趋势、客户结构与变化等要素判断投资节奏和风险溢价。 第三,财务分析:通过主营业务盈利能力分析、费用和产品/业务阶段的相关趋势变化、收入/利润/现金流匹配程度以及自由现金流趋势等财务指标分析,精选优质标的,争取防范潜在风险。 第四,估值分析:依据现金流趋势,参考公司盈利能力和业务发展变化,给予合理的估值。同时,可运用市盈率、市净率、市销率、股息率、现金流贴现等多种估值方式,相互验证。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借交易策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -21,877,899.93
- -18,922,884.28
- -0.10
- -12.23%
- -9.97%
- -21,580,861.92
- -0.15
- 120,569,589.48
- 0.85
- -15.18%
- 2023-12-31
- -4,717,930.08
- -11,847,882.07
- -0.06
- -5.95%
- -5.79%
- -11,847,882.07
- -0.06
- 192,605,882.30
- 0.94
- -5.79%
- 2023-06-30
- -1,608,149.58
- 619,133.28
- 0.00
- 0.31%
- 0.30%
- -1,608,149.58
- -0.01
- 205,072,897.65
- 1.00
- 0.30%
- 2023-12-31
- -4,717,930.08
- -11,847,882.07
- -0.06
- -5.95%
- -5.79%
- -11,847,882.07
- -0.06
- 192,605,882.30
- 0.94
- -5.79%
- 2023-06-30
- -1,608,149.58
- 619,133.28
- 0.00
- 0.31%
- 0.30%
- -1,608,149.58
- -0.01
- 205,072,897.65
- 1.00
- 0.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 76.04%
- ---
- 14.19%
- 5.52
- 2024-06-30
- 77.64%
- ---
- 22.72%
- 5.74
- 2024-03-31
- 71.11%
- ---
- 18.82%
- 8.33
- 2023-12-31
- 81.37%
- ---
- 9.03%
- 9.35
- 2023-09-30
- 67.43%
- ---
- 22.73%
- 9.61
- 2023-06-30
- 48.98%
- 0.08%
- 11.33%
- 9.95
基金实时行情
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