创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
浦银安盛品质优选混合C (014229)
盘中最新估值(2024-09-20)
0.4123- 最新净值0.4135
- 累计净值0.4135
- 今年来：-19.63
- 近1周：1
- 近1月：-2.32
- 近3月：-8.11
- 近6月：-10.11
- 近1年：-23.83
- 近2年：-50.13
- 近3年：
- 成立来：-58.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-20
- 0.4135
- 0.4135
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.4128
- 0.4128
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.4113
- 0.4113
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.4094
- 0.4094
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4112
- 0.4112
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.4112
- 0.4112
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.4098
- 0.4098
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.4094
- 0.4094
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.4136
- 0.4136
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.4175
- 0.4175
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.4180
- 0.4180
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.4224
- 0.4224
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.4237
- 0.4237
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.4273
- 0.4273
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.4229
- 0.4229
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.4211
- 0.4211
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.4226
- 0.4226
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.4232
- 0.4232
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.4232
- 0.4232
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.4241
- 0.4241
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.4217
- 0.4217
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.4233
- 0.4233
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.4252
- 0.4252
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.4245
- 0.4245
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.4244
- 0.4244
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.4229
- 0.4229
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.4258
- 0.4258
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.4220
- 0.4220
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.4235
- 0.4235
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.4223
- 0.4223
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.4243
- 0.4243
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.4222
- 0.4222
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.4180
- 0.4180
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.4282
- 0.4282
- -1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.4363
- 0.4363
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.4358
- 0.4358
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.4292
- 0.4292
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.4327
- 0.4327
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.4319
- 0.4319
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.4317
- 0.4317
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.61%
- -3.21%
- -2.04%
- -6.57%
- -7.01%
- -26.54%
- -52.82%
- ---
- ---
- -58.64%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 3199|4148
- 3280|4510
- 1485|4469
- 535|4381
- 1374|4240
- 3130|3925
- 3115|3241
- ---|2204
- ---|773
- ---
- 16↑
- 310↑
- 218↓
- 130↓
- 235↓
- 48↑
- 19↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
- 基金代码014229
- 基金简称浦银安盛品质优选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年12月13日
- 成立日期/规模2021年12月28日 / 27.469亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7241亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人蒋佳良、杨达伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置,精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置,精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 1、行业精选策略 本基金主要考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素,来构造本基金选股策略。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a.成本控制能力;b.现有竞争状况;c.产品定价能力;d.新进入者的威胁;e.替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 2、个股选择策略 本基金采取自下而上的个股精选策略为主,采取定性分析与定量分析相结合的方法,充分考虑不同行业的特点,力争以合理的价格买入品质优良的公司,主要投向企业护城河深、增长确定性强、所属行业未来景气度高的优质企业。具体而言,本基金对品质的判断和选择主要包括以下方面: (1)优秀的商业模式:企业的商业模式是其护城河的核心之一,通过分析企业的商业模式要素中的产品类别、服务模式、盈利质量等,找到商业模式中的核心竞争力,并通过对公司上下游产业链公司的研究,进一步来验证企业商业模式的竞争力可持续性。 (2)长期的增长潜力:公司股价的上涨来自估值的提升以及业绩的增长,优质企业有着相对确定的业绩成长潜力,结合公司的发展战略规划以及行业的景气程度(行业增长潜力+行业竞争格局),通过对公司资产负债表、现金流量表以及利润表的三表分析,从多个维度验证企业长期的增长潜力。 (3)充分的竞争优势:通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,从公司品牌优势、渠道优势、管理团队、竞争策略的有效性等方面研判备选公司是否具有可持续的竞争优势及充分的成长空间。 (4)良好的治理结构:具备完善的法人治理结构和有效的激励机制,企业优秀的领导人或管理层,过往具有良好的历史业绩。从战略角度,管理层对所属行业有深刻理解、对未来规划有着强烈的前瞻性,有助于企业形成清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的盈利模式。 此外,在品质优良的企业被筛选出后,基金管理人还将采取定量分析的方法,挖掘具备估值优势的优质企业。估值分析主要是和同行业竞争者进行横向比较以及与上市公司自身的历史估值进行比较分析,找到可投资的合理价格,对估值的衡量指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、净资产收益率(ROE)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、市现率(PCF)、自由现金流比价格(FCF/P)、市盈增长比率(PEG)等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -19,460,649.73
- -18,887,285.96
- -0.22
- -34.41%
- -29.53%
- -37,464,754.42
- -0.49
- 39,707,484.45
- 0.51
- -48.55%
- 2023-06-30
- -9,428,019.68
- -7,186,518.07
- -0.08
- -11.26%
- -10.92%
- -32,345,374.93
- -0.35
- 59,282,366.89
- 0.65
- -34.96%
- 2022-12-31
- -26,893,211.24
- -29,268,738.38
- -0.27
- -30.46%
- -27.13%
- -26,193,620.08
- -0.27
- 70,864,578.82
- 0.73
- -26.99%
- 2022-06-30
- -11,033,206.79
- -3,983,410.04
- -0.03
- -3.69%
- -2.23%
- -9,814,914.45
- -0.09
- 102,201,549.32
- 0.98
- -2.04%
- 2022-12-31
- -26,893,211.24
- -29,268,738.38
- -0.27
- -30.46%
- -27.13%
- -26,193,620.08
- -0.27
- 70,864,578.82
- 0.73
- -26.99%
- 2022-06-30
- -11,033,206.79
- -3,983,410.04
- -0.03
- -3.69%
- -2.23%
- -9,814,914.45
- -0.09
- 102,201,549.32
- 0.98
- -2.04%
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