创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
华安产业精选混合A (014207)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.8678- 最新净值0.8533
- 累计净值0.8533
- 今年来：2.58
- 近1周：-3.03
- 近1月：-3.31
- 近3月：17.79
- 近6月：3.38
- 近1年：-0.57
- 近2年：-16.59
- 近3年：
- 成立来：-14.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.8533
- 0.8533
- -0.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8605
- 0.8605
- 0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8576
- 0.8576
- -3.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8848
- 0.8848
- -0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8876
- 0.8876
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8800
- 0.8800
- 2.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8625
- 0.8625
- -1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8717
- 0.8717
- -2.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8904
- 0.8904
- -2.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9147
- 0.9147
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9146
- 0.9146
- -1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9239
- 0.9239
- 1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9088
- 0.9088
- -0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9146
- 0.9146
- 1.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9009
- 0.9009
- -0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9029
- 0.9029
- 2.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8812
- 0.8812
- 1.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8718
- 0.8718
- -1.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8819
- 0.8819
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8787
- 0.8787
- -0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8825
- 0.8825
- -1.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8932
- 0.8932
- 1.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8825
- 0.8825
- 1.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8655
- 0.8655
- -1.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8773
- 0.8773
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8748
- 0.8748
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8663
- 0.8663
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8617
- 0.8617
- 3.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8306
- 0.8306
- -1.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8418
- 0.8418
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8398
- 0.8398
- -2.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8622
- 0.8622
- 1.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8485
- 0.8485
- -2.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8713
- 0.8713
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.8685
- 0.8685
- -6.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9272
- 0.9272
- 5.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8766
- 0.8766
- 8.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8097
- 0.8097
- 4.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7739
- 0.7739
- 3.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7475
- 0.7475
- 0.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.10%
- -1.62%
- -1.97%
- 18.60%
- 0.94%
- -0.42%
- -15.67%
- ---
- ---
- -14.24%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 1893|4131
- 1627|4575
- 1482|4546
- 1456|4472
- 2087|4329
- 1973|4037
- 1927|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 66↓
- 167↑
- 297↓
- 38↓
- 150↓
- 14↑
- 36↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安产业精选混合型证券投资基金
- 基金代码014207
- 基金简称华安产业精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年12月27日
- 成立日期/规模2021年12月29日 / 29.773亿份
- 资产规模12.07亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模13.7715亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人刘畅畅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 基金管理人依托强大的研究平台,通过自上而下及自下而上相结合的方法,优选具备增长潜力的产业和受益上市公司进行投资。 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量研究方面,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,精选出具备潜在盈利弹性或产业发展潜力的上市公司进行投资。具体的考察指标包括但不限于: 1)成长性指标:收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、现金流量增长率等; 2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、流动比率、速动比率、产权比率、利息保障倍数、存货周转率、应收账款周转率等; 3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率法(P/B)、市销率(PS)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)等; 4)研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。 定性研究方面,基金管理人的投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,本基金认为前述公司应至少具备以下部分特征: 1)具有竞争优势:主要从生产、市场、技术和政策环境等多方面进行分析,具备企业竞争优势,受益于产业发展; 2)公司治理机制良好:公司治理结构合理、存在长效激励机制,具有长期清晰愿景; 3)公司管理层优秀:本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业; 4)商业模式创造价值:考察公司的商业模式能否为消费者或客户提供越来越好的产品和服务,能否把为客户创造的价值有效的转换为公司利润和为股东创造的价值。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -86,390,397.93
- -76,721,213.85
- -0.05
- -6.16%
- -5.77%
- -322,560,848.19
- -0.22
- 1,169,523,169.63
- 0.78
- -21.62%
- 2023-12-31
- -255,709,018.23
- -325,719,281.60
- -0.17
- -17.62%
- -18.11%
- -273,946,263.11
- -0.17
- 1,354,403,499.80
- 0.83
- -16.82%
- 2023-06-30
- -81,614,963.62
- -99,471,334.51
- -0.05
- -4.57%
- -5.46%
- -79,141,142.57
- -0.04
- 1,787,673,404.91
- 0.96
- -3.98%
- 2022-12-31
- 23,293,925.09
- 28,236,543.97
- 0.01
- 1.19%
- 1.60%
- -2,411,312.36
- 0.00
- 2,623,226,961.78
- 1.02
- 1.57%
- 2023-12-31
- -255,709,018.23
- -325,719,281.60
- -0.17
- -17.62%
- -18.11%
- -273,946,263.11
- -0.17
- 1,354,403,499.80
- 0.83
- -16.82%
- 2023-06-30
- -81,614,963.62
- -99,471,334.51
- -0.05
- -4.57%
- -5.46%
- -79,141,142.57
- -0.04
- 1,787,673,404.91
- 0.96
- -3.98%
- 2022-12-31
- 23,293,925.09
- 28,236,543.97
- 0.01
- 1.19%
- 1.60%
- -2,411,312.36
- 0.00
- 2,623,226,961.78
- 1.02
- 1.57%
- 2022-06-30
- -79,920,253.25
- 207,465,172.60
- 0.10
- 10.26%
- 8.12%
- -98,538,100.98
- -0.04
- 2,545,193,302.35
- 1.08
- 8.09%
- 2022-12-31
- 23,293,925.09
- 28,236,543.97
- 0.01
- 1.19%
- 1.60%
- -2,411,312.36
- 0.00
- 2,623,226,961.78
- 1.02
- 1.57%
- 2022-06-30
- -79,920,253.25
- 207,465,172.60
- 0.10
- 10.26%
- 8.12%
- -98,538,100.98
- -0.04
- 2,545,193,302.35
- 1.08
- 8.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 86.20%
- ---
- 12.56%
- 18.23
- 2024-06-30
- 91.98%
- ---
- 9.60%
- 17.35
- 2024-03-31
- 91.41%
- 0.24%
- 8.31%
- 19.00
- 2023-12-31
- 93.50%
- ---
- 5.65%
- 20.45
- 2023-09-30
- 92.84%
- 0.13%
- 6.73%
- 23.16
- 2023-06-30
- 94.19%
- ---
- 5.95%
- 28.48
- 2023-03-31
- 90.26%
- 0.11%
- 10.52%
- 33.38
- 2022-12-31
- 87.04%
- 0.01%
- 13.39%
- 49.24
- 2022-09-30
- 82.09%
- 0.15%
- 19.75%
- 49.55
- 2022-06-30
- 85.20%
- ---
- 17.72%
- 39.65
- 2022-03-31
- 62.03%
- ---
- 40.92%
- 27.31
基金实时行情
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