创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
融通内需驱动混合C (014109)
盘中最新估值(2024-09-06)
2.5861- 最新净值2.587
- 累计净值2.587
- 今年来：-1.52
- 近1周：-2.34
- 近1月：-6.54
- 近3月：-8.33
- 近6月：-2.3
- 近1年：-1.63
- 近2年：8.47
- 近3年：
- 成立来：2.21
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 2.5870
- 2.5870
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 2.5980
- 2.5980
- 0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 2.5910
- 2.5910
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 2.6020
- 2.6020
- -0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 2.6260
- 2.6260
- -0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 2.6490
- 2.6490
- -0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 2.6600
- 2.6600
- -1.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 2.6940
- 2.6940
- -0.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 2.7140
- 2.7140
- -0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 2.7330
- 2.7330
- -1.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 2.7700
- 2.7700
- -0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 2.7890
- 2.7890
- -0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 2.7950
- 2.7950
- 0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 2.7820
- 2.7820
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 2.8040
- 2.8040
- 1.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 2.7650
- 2.7650
- -0.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 2.7860
- 2.7860
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 2.7750
- 2.7750
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 2.7770
- 2.7770
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 2.7690
- 2.7690
- 0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 2.7560
- 2.7560
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 2.7650
- 2.7650
- -0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 2.7750
- 2.7750
- 0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 2.7680
- 2.7680
- -0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 2.7780
- 2.7780
- -2.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 2.8460
- 2.8460
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 2.8580
- 2.8580
- 0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 2.8450
- 2.8450
- 1.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 2.8020
- 2.8020
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 2.8070
- 2.8070
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 2.7980
- 2.7980
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 2.7880
- 2.7880
- -1.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 2.8300
- 2.8300
- 0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 2.8120
- 2.8120
- -1.99%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 2.8690
- 2.8690
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 2.8730
- 2.8730
- -1.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 2.9040
- 2.9040
- 1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 2.8750
- 2.8750
- -0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 2.9000
- 2.9000
- 1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 2.8710
- 2.8710
- 1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.52%
- -2.34%
- -6.54%
- -8.33%
- -2.30%
- -1.63%
- 8.47%
- ---
- ---
- 2.21%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 498|4148
- 2171|4510
- 3990|4469
- 1003|4381
- 434|4240
- 125|3925
- 23|3241
- ---|2204
- ---|773
- ---
- 22↑
- 1923↑
- 321↑
- 191↓
- 82↑
- 5↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通内需驱动混合型证券投资基金
- 基金代码014109
- 基金简称融通内需驱动混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2009年03月16日
- 成立日期/规模2021年11月12日 / --
- 资产规模10.62亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.9284亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人范琨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
- 投资理念深入研究上市公司基本面,精选行业增长空间大、具有核心竞争力且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象,以分享企业成长成果,获取长期收益。
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票(含存托凭证)、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下“自下而上”精选个股。 资产配置策略 本基金在充分考虑到影响证券市场的宏观经济、利率水平与变化趋势、行业运行状况与发展、企业的盈利增长、盈利能力的变动趋势及市场估值水平等因素,分析内需驱动型的权益类资产与固定收益类资产的相对吸引力,确定股票和债券的配置比例。 本基金运用“风险调蓄”技术降低组合的波动性,提高收益水平。“风险调蓄”技术是融通公司在外部专家帮助下成功开发的投资风险管理工具,它基于对股票市场风险波动周期性的理解与把握,借助定性和定量的分析工具评估市场的风险程度,并根据评估结果调整股票仓位权重,平滑市场波动风险,降低组合的波动性,同时努力提高收益水平。 在应用风险调蓄的同时,本基金还采用海外市场通用的多要素分析法对市场状况进行分析。盈利增长、估值、流动性和情绪是分析市场状况的四个基本要素,所有对市场有所影响的因素都可以归入这四个要素之中,通过对这些要素之间的关系及其对市场影响的深入分析,把握股票市场的趋势变化。 股票投资策略 本基金在行业子类积极配置的基础上,坚持精选行业子类中优势企业的择股策略。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型优秀公司。内需驱动型公司是指由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司,其主营业务收入中来自国内部分超过80%。 基金管理人运用“融通上市公司成长性评价体系”选择盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的内需驱动企业作为投资标的。“融通上市公司成长性评价体系”具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次,在初步筛选的基础上,我们依据该体系筛选出投资备选股票。 只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将坚持长期投资原则,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 行业配置策略 在政府刺激内需以拉动经济发展的背景下,本基金主要投资与国内投资和消费需求直接相关的行业,以分享国内经济长期高速增长和经济增长方式转变所带来的行业利润的增长。根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、竞争结构的收敛态势、行业景气度变动情况、政府的产业政策等,对行业的相对投资价值进行排序,从而确定行业配置方案。 从对行业生命周期的判断出发,结合对行业景气状况的分析,可以把各个行业分为不同类型:结构增长类行业、资产类行业、稳定增长类行业、周期增长类行业和恢复增长类行业。依据不同行业类型的关键因素,结合盈利增长状况和估值水平,对不同的行业可以采取相应的投资策略,因而形成阶段性的投资价值判断和投资趋向。在此基础上,采用组合管理的原则,以行业流通市值在指数中的自然权重为基准,确定行业配置的偏离程度。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 66,051,858.10
- 38,548,288.68
- 0.10
- 3.79%
- 21.12%
- 635,198,117.90
- 1.41
- 1,181,890,215.46
- 2.63
- 5.50%
- 2023-06-30
- 120,668,042.21
- 85,927,206.30
- 0.30
- 11.46%
- 25.36%
- 773,544,396.70
- 1.53
- 1,376,702,900.39
- 2.72
- 9.19%
- 2022-12-31
- -49,297,217.86
- -56,562,488.22
- -0.31
- -13.69%
- -15.77%
- 195,516,585.47
- 1.17
- 362,767,494.40
- 2.17
- -12.89%
- 2022-06-30
- -66,724,051.15
- -47,194,598.69
- -0.28
- -12.23%
- -13.28%
- 230,346,263.02
- 1.11
- 462,961,397.88
- 2.23
- -10.32%
- 2022-12-31
- -49,297,217.86
- -56,562,488.22
- -0.31
- -13.69%
- -15.77%
- 195,516,585.47
- 1.17
- 362,767,494.40
- 2.17
- -12.89%
- 2022-06-30
- -66,724,051.15
- -47,194,598.69
- -0.28
- -12.23%
- -13.28%
- 230,346,263.02
- 1.11
- 462,961,397.88
- 2.23
- -10.32%
- 2021-12-31
- 892,597.27
- 2,040,583.68
- 0.07
- 2.96%
- 3.41%
- 95,540,067.03
- 1.43
- 172,506,905.28
- 2.58
- 3.41%
- 2021-12-31
- 892,597.27
- 2,040,583.68
- 0.07
- 2.96%
- 3.41%
- 95,540,067.03
- 1.43
- 172,506,905.28
- 2.58
- 3.41%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.44%
- 0.05%
- 7.67%
- 33.06
- 2023-12-31
- 81.47%
- 0.05%
- 19.84%
- 32.95
- 2023-09-30
- 74.31%
- 0.05%
- 27.30%
- 35.07
- 2023-06-30
- 86.05%
- ---
- 19.76%
- 32.42
- 2023-03-31
- 80.93%
- ---
- 15.29%
- 17.33
- 2022-12-31
- 92.61%
- ---
- 11.45%
- 12.91
- 2022-09-30
- 90.67%
- ---
- 9.18%
- 12.78
- 2022-06-30
- 75.13%
- ---
- 24.54%
- 13.24
- 2022-03-31
- 65.58%
- ---
- 35.40%
- 12.96
- 2021-12-31
- 92.10%
- ---
- 12.16%
- 8.66
基金实时行情
- 证监会严管离职人员入股拟上市公司 | 09-07
- 晕了晕了！这个热门题材本周跌超5%后 机构火速进场抄底 而火爆的券商正被悄然抛售 | 09-07
- 苹果发布会终极前瞻：下周一晚上我们会见到哪些更新？ | 09-07
- 暴跌！巨额套现！黄仁勋近3个月合计抛售英伟达股票约6.3亿美元 | 09-07
- 利空突袭！暴跌！分析认为美联储不会9月大幅降息坐实衰退担忧 | 09-07
- 首批10只中证A500ETF光速获批 下周或启动发行 | 09-07
- 昨夜！科技股暴跌！非农数据不及预期 多位美联储官员发声 | 09-07
- 1600亿板块又迎来扩容！首只科创200ETF正式获批 科创板指数与ETF密集“上新” | 09-07
- 国家大基金现身逾30家A股公司前十大流通股东 | 09-07
- 私募基金上半年重金买入ETF 百亿元级机构持有占比最高 | 09-07
