创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
博时品质生活混合A (014107)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6168- 最新净值0.685
- 累计净值0.685
- 今年来：7.91
- 近1周：5.08
- 近1月：1.68
- 近3月：20.58
- 近6月：4.92
- 近1年：6.81
- 近2年：-15.02
- 近3年：
- 成立来：-31.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6850
- 0.6850
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6726
- 0.6726
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6662
- 0.6662
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6584
- 0.6584
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6582
- 0.6582
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6519
- 0.6519
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6533
- 0.6533
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6589
- 0.6589
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6589
- 0.6589
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6500
- 0.6500
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6422
- 0.6422
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6492
- 0.6492
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6325
- 0.6325
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6330
- 0.6330
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6316
- 0.6316
- -2.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6510
- 0.6510
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6526
- 0.6526
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6492
- 0.6492
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6423
- 0.6423
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6522
- 0.6522
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6625
- 0.6625
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6771
- 0.6771
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6737
- 0.6737
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6817
- 0.6817
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6795
- 0.6795
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6877
- 0.6877
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6762
- 0.6762
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6799
- 0.6799
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6668
- 0.6668
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6560
- 0.6560
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6543
- 0.6543
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6548
- 0.6548
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6570
- 0.6570
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6650
- 0.6650
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6617
- 0.6617
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6559
- 0.6559
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6616
- 0.6616
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6656
- 0.6656
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6610
- 0.6610
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6562
- 0.6562
- 3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.13%
- -0.67%
- -0.14%
- 1.71%
- 3.43%
- 4.82%
- -19.05%
- -35.20%
- ---
- -35.17%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2494|4126
- 3543|4599
- 3224|4578
- 3399|4524
- 3376|4393
- 2488|4120
- 2519|3445
- 1759|2550
- ---|851
- ---
- 40↓
- 457↑
- 644↓
- 13↑
- 185↓
- 73↓
- 81↓
- 32↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时品质生活混合型证券投资基金
- 基金代码014107
- 基金简称博时品质生活混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月29日
- 成立日期/规模2021年12月22日 / 4.737亿份
- 资产规模2.64亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.8955亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人姚爽
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在深入研究的基础上,精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人们品质生活需求的上市公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,大类资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括品质生活主题界定与行业选择、个股投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 1、品质生活主题界定与行业选择 本基金所定义的品质生活相关行业指的是在经济结构转型、居民可支配收入增加、人民生活水准和各项需求不断提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提升民众生活品质的各类行业。 具体而言,品质生活相关行业按照不同的需求有如下划分: 1)物质需求是指居民衣食住行等需求,满足该需求商品和服务的相关行业主要包括食品饮料,家用电器,纺织服装,农林牧渔,商贸零售,建筑装饰,消费轻工,交通运输,有色金属,机械设备,轻工制造,电子,日用化工品,房地产等。 2)精神需求是指休闲娱乐、教育文化以及健康医疗等需求,满足该需求商品和服务的相关行业主要包括餐饮旅游,文化传媒,医药生物,信息科技,教育等。 3)其他需求是指居民日常生活中直接或间接使用的其他商品或服务,这类商品或服务也将在一定程度上影响及提升居民的生活品质,满足该需求商品和服务的相关行业主要包括金融服务,环境保护等。未来如果基金管理人认为有更适当的品质生活主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,及履行适当程序后,基金管理人可以对品质生活主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 2、个股投资策略 本基金采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘品质生活主题股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。 1)定性分析 深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结 构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 2)定量分析 具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比; 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值; 3)ESG分析 本基金将根据环境(E)、社会责任(S)和公司治理(G)三个方面的指标对上市公司进行综合评价,在传统财务指标以外评估企业经营的可持续性,对社会的影响,以及公司治理层面的道德水平。以期从ESG的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡献的因素。 具体而言本基金将结合公开披露的信息和主动调研的情况,分为E、S、G三个大类进行评分。E评分指标包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清洁环保投入、环境信息披露水平、监管处罚等方面评估上市公司的环境责任情况;S评分指标包括但不限于对员工的责任、客户和消费者责任、供应链责任、产品质量、纳税贡献、慈善事业发展状况等多个方面评估公司的社会责任情况;G评分指标包括但不限于商业道德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及激励、分红、财务治理、信息披露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分指标进行定期(一般为中期报告或年度报告时点)或不定期(突发事件)综合评定ESG得分,并且参考外部第三方ESG评价体系,作为投资评价依据,优选各行业中ESG评价结果优秀或改善趋势明显的公司作为投资的参考要素。 3、港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选与品质生活主题相契合,符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -14,730,881.35
- -2,970,600.96
- -0.01
- -1.16%
- -1.04%
- -148,918,774.10
- -0.37
- 251,658,358.15
- 0.63
- -37.18%
- 2023-12-31
- -83,633,716.58
- -66,653,639.82
- -0.15
- -20.47%
- -19.43%
- -151,458,380.33
- -0.37
- 263,304,850.45
- 0.63
- -36.52%
- 2023-06-30
- -29,367,484.24
- -27,941,455.60
- -0.06
- -7.84%
- -8.00%
- -121,789,180.94
- -0.28
- 320,857,795.82
- 0.72
- -27.51%
- 2022-12-31
- -51,965,034.27
- -89,783,613.98
- -0.20
- -23.19%
- -20.57%
- -97,267,993.68
- -0.21
- 361,247,239.75
- 0.79
- -21.21%
- 2023-12-31
- -83,633,716.58
- -66,653,639.82
- -0.15
- -20.47%
- -19.43%
- -151,458,380.33
- -0.37
- 263,304,850.45
- 0.63
- -36.52%
- 2023-06-30
- -29,367,484.24
- -27,941,455.60
- -0.06
- -7.84%
- -8.00%
- -121,789,180.94
- -0.28
- 320,857,795.82
- 0.72
- -27.51%
- 2022-12-31
- -51,965,034.27
- -89,783,613.98
- -0.20
- -23.19%
- -20.57%
- -97,267,993.68
- -0.21
- 361,247,239.75
- 0.79
- -21.21%
- 2022-06-30
- -13,239,867.48
- -18,260,483.37
- -0.04
- -4.54%
- -3.51%
- -18,263,477.81
- -0.04
- 408,856,218.45
- 0.96
- -4.28%
- 2022-12-31
- -51,965,034.27
- -89,783,613.98
- -0.20
- -23.19%
- -20.57%
- -97,267,993.68
- -0.21
- 361,247,239.75
- 0.79
- -21.21%
- 2022-06-30
- -13,239,867.48
- -18,260,483.37
- -0.04
- -4.54%
- -3.51%
- -18,263,477.81
- -0.04
- 408,856,218.45
- 0.96
- -4.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 85.79%
- ---
- 17.71%
- 2.71
- 2024-06-30
- 76.19%
- ---
- 12.06%
- 2.59
- 2024-03-31
- 86.62%
- ---
- 10.88%
- 2.70
- 2023-12-31
- 87.71%
- ---
- 13.24%
- 2.71
- 2023-09-30
- 88.86%
- ---
- 11.78%
- 3.02
- 2023-06-30
- 88.27%
- ---
- 13.34%
- 3.30
- 2023-03-31
- 88.65%
- ---
- 10.36%
- 3.79
- 2022-12-31
- 89.70%
- ---
- 8.51%
- 3.73
- 2022-09-30
- 91.36%
- ---
- 8.67%
- 3.43
- 2022-06-30
- 88.24%
- 0.22%
- 9.20%
- 4.23
- 2022-03-31
- 69.12%
- 0.20%
- 23.78%
- 4.11
基金实时行情
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