深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19064.29

-176.6

-0.92%

国泰稳健收益一年持有混合(FOF) (014067)

  • 盘中最新估值(2024-12-10)

  • 最新净值1.0372
  • 累计净值1.0372
  • 今年来：7.34
  • 近1周：0.11
  • 近1月：-3.53
  • 近3月：15.98
  • 近6月：2.38
  • 近1年：7.77
  • 近2年：5.83
  • 近3年：
  • 成立来：3.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-10
  • 1.0372
  • 1.0372
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0346
  • 1.0346
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0362
  • 1.0362
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0317
  • 1.0317
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0325
  • 1.0325
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0361
  • 1.0361
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0333
  • 1.0333
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0273
  • 1.0273
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0218
  • 1.0218
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0225
  • 1.0225
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0170
  • 1.0170
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0204
  • 1.0204
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0239
  • 1.0239
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0317
  • 1.0317
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0315
  • 1.0315
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0260
  • 1.0260
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0198
  • 1.0198
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0246
  • 1.0246
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0362
  • 1.0362
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0564
  • 1.0564
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0605
  • 1.0605
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0687
  • 1.0687
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0751
  • 1.0751
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0950
  • 1.0950
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0686
  • 1.0686
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0613
  • 1.0613
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0398
  • 1.0398
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0435
  • 1.0435
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0437
  • 1.0437
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0317
  • 1.0317
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0276
  • 1.0276
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0423
  • 1.0423
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0265
  • 1.0265
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0243
  • 1.0243
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0335
  • 1.0335
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0309
  • 1.0309
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0258
  • 1.0258
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0208
  • 1.0208
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0110
  • 1.0110
  • -3.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0429
  • 1.0429
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.48%
  • -0.36%
  • -1.06%
  • 7.39%
  • 3.37%
  • 5.23%
  • 3.91%
  • ---
  • ---
  • 0.96%
  • 3.93%
  • 0.13%
  • 0.97%
  • 2.35%
  • 3.20%
  • 4.61%
  • 2.67%
  • -1.66%
  • 17.60%
  • ---
  • 134|357
  • 386|389
  • 389|389
  • 22|386
  • 140|373
  • 128|356
  • 119|278
  • ---|105
  • ---|36
  • ---
  • 1↑
  • 166↓
  • ---
  • ---
  • 3↑
  • 3↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
  • 基金代码014067
  • 基金简称国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
  • 基金类型FOF-稳健型
  • 发行日期2022年04月18日
  • 成立日期/规模2022年07月05日 / 2.358亿份
  • 资产规模0.78亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.7462亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人曾辉
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.90%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*85%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)的比例合计不高于基金总资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其中,上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括香港互认基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金利用各类资产之间的弱相关性或负相关性降低组合风险,对波动率进行控制,提高投资组合风险调整后收益。本基金通过分析中国乃至全球宏观基本面的变化以及货币政策、财政政策的走向,对境内外股票、债券、商品、房地产、货币等大类资产的市场变化趋势做出判断,并结合每类资产的风险收益对比、估值情况等进行动态分析,采用资产配置模型形成各大类资产的基础权重。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 对于港股通标的股票的投资,本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司,盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 首先,本基金利用基金管理人自主创建的基金数据库作为基金分析平台,结合对基金经理、基金管理人的定性和定量分析,形成基金风险收益特征定位,选择运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的基金构建基金备选库。 在具体分析方面,本基金将重点考察基金的风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况等。本基金将主要采用定量分析方法,研究、考察标的基金的规模、风险收益特征(如波动率、夏普值、最大回撤、信息比率等)、投资风格、稳定性、收益来源分解、久期、持仓结构、流动性特征等,并结合对基金经理的调研进行交叉验证。另外,本基金还将对基金管理人的管理规模、投研能力、公司环境、合规风控等方面进行基金管理人分析。 在大类资产配置比例的基础上,在各资产类别内,根据基金备选库中各基金的特点对单个基金进行打分,优选评分排名较高的基金构成该类资产组合。然后对优选出的基金组合进行特征分析,结合本基金的投资目标再进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),通过限制权益类资产的比例不高于基金总资产的30%,本基金定位为较为稳健的基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 885,207.31
  • 4,246,257.54
  • 0.03
  • 3.45%
  • 1.15%
  • -1,815,641.64
  • -0.02
  • 78,395,627.28
  • 0.98
  • -2.26%
  • 2023-12-31
  • -3,730,447.11
  • -1,634,028.63
  • -0.01
  • -0.80%
  • -0.97%
  • -5,353,158.74
  • -0.03
  • 153,650,405.58
  • 0.97
  • -3.37%
  • 2023-06-30
  • -1,379,510.50
  • 1,286,709.51
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.56%
  • -4,414,096.84
  • -0.02
  • 231,430,450.34
  • 0.98
  • -1.87%
  • 2022-12-31
  • -678,990.55
  • -5,700,629.65
  • -0.02
  • -2.44%
  • -2.42%
  • -5,700,687.33
  • -0.02
  • 230,137,026.87
  • 0.98
  • -2.42%
  • 2023-12-31
  • -3,730,447.11
  • -1,634,028.63
  • -0.01
  • -0.80%
  • -0.97%
  • -5,353,158.74
  • -0.03
  • 153,650,405.58
  • 0.97
  • -3.37%
  • 2023-06-30
  • -1,379,510.50
  • 1,286,709.51
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.56%
  • -4,414,096.84
  • -0.02
  • 231,430,450.34
  • 0.98
  • -1.87%
  • 2022-12-31
  • -678,990.55
  • -5,700,629.65
  • -0.02
  • -2.44%
  • -2.42%
  • -5,700,687.33
  • -0.02
  • 230,137,026.87
  • 0.98
  • -2.42%
  • 2022-12-31
  • -678,990.55
  • -5,700,629.65
  • -0.02
  • -2.44%
  • -2.42%
  • -5,700,687.33
  • -0.02
  • 230,137,026.87
  • 0.98
  • -2.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 16.02%
  • 5.04%
  • 3.30%
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 10.87%
  • 5.26%
  • 1.31%
  • 0.78
  • 2024-03-31
  • 13.44%
  • 5.48%
  • 0.44%
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.13%
  • 6.06%
  • 0.41%
  • 1.54
  • 2023-09-30
  • 0.25%
  • 5.26%
  • 0.86%
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 0.12%
  • 5.12%
  • 0.34%
  • 2.31
  • 2023-03-31
  • 0.14%
  • 5.75%
  • 0.72%
  • 2.32
  • 2022-12-31
  • 0.14%
  • 5.51%
  • 0.51%
  • 2.30
  • 2022-09-30
  • 0.12%
  • 5.44%
  • 0.37%
  • 2.32

基金实时行情

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