创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
浦银安盛新兴产业混合C (014061)
盘中最新估值(2024-09-19)
- 最新净值2.8106
- 累计净值3.3106
- 今年来：7.38
- 近1周：0.11
- 近1月：-2.01
- 近3月：-4.61
- 近6月：2.85
- 近1年：6.94
- 近2年：-4.62
- 近3年：
- 成立来：-30.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 2.8106
- 3.3106
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 2.8000
- 3.3000
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 2.7983
- 3.2983
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 2.8074
- 3.3074
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 2.8089
- 3.3089
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 2.8002
- 3.3002
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 2.7863
- 3.2863
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 2.8056
- 3.3056
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 2.8386
- 3.3386
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 2.8271
- 3.3271
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 2.8453
- 3.3453
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 2.8267
- 3.3267
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 2.8718
- 3.3718
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 2.8139
- 3.3139
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 2.7887
- 3.2887
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 2.8141
- 3.3141
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 2.8298
- 3.3298
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 2.8397
- 3.3397
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 2.8322
- 3.3322
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 2.8422
- 3.3422
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 2.8360
- 3.3360
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 2.8683
- 3.3683
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 2.8742
- 3.3742
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 2.8766
- 3.3766
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 2.8743
- 3.3743
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 2.9015
- 3.4015
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 2.8872
- 3.3872
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 2.8801
- 3.3801
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 2.8731
- 3.3731
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 2.8583
- 3.3583
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 2.8589
- 3.3589
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 2.8346
- 3.3346
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 2.9107
- 3.4107
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 2.9369
- 3.4369
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 2.9486
- 3.4486
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 2.8746
- 3.3746
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 2.8930
- 3.3930
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 2.9029
- 3.4029
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 2.8709
- 3.3709
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 2.8616
- 3.3616
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.19%
- -2.31%
- -1.86%
- -2.54%
- 4.03%
- 6.23%
- -14.15%
- ---
- ---
- -30.77%
- -10.17%
- -2.12%
- -3.04%
- -8.76%
- -8.01%
- -14.89%
- -23.39%
- -30.14%
- 12.89%
- ---
- 40|2280
- 1383|2319
- 892|2316
- 401|2305
- 37|2289
- 22|2231
- 658|2117
- ---|1960
- ---|1708
- ---
- 8↓
- 927↓
- 523↓
- 79↓
- 4↓
- 2↑
- 73↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码014061
- 基金简称浦银安盛新兴产业混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2013年02月20日
- 成立日期/规模2021年11月24日 / --
- 资产规模0.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0719亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人李浩玄
- 成立以来分红每份累计0.50元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数*55%+中证全债指数*45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业的持续跟踪研究,依据对国家关于战略性新兴产业的重大政策、中长期规划的跟踪,结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 1、战略新兴产业的界定 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。根据“十二五”规划纲要和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号),“十二五”期间,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车是国家重点发展的战略性新兴产业,这些产业将成为推动中国未来经济增长的新兴力量,孕育着资本市场巨大的投资机会。本基金管理人将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、科技技术、工艺、商业模式的最新变化,对战略性新兴产业的范围进行动态调整。 2、战略新兴产业主题投资 根据“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,未来战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上,形成一批具有较强自主创新能力和技术引领作用的骨干企业,一批特色鲜明的产业链和产业集聚区。到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,对产业结构升级、节能减排、提高人民健康水平、增加就业等的带动作用明显提高。到2020年,力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量,增加值占国内生产总值比重达到15%,部分产业和关键技术跻身国际先进水平,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。 为达到上述发展目标,“十二五”国家战略性新兴产业发展规划在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业、新能源、新材料、新能源汽车产业七大产业中,提出了24个重点发展方向,本基金将首先重点投资于上述24个重点发展方向的优质上市公司,分享战略性新兴产业投资主题的重大投资机遇。 本基金管理人将持续跟踪战略性新兴产业方面在国家政策、产业发展趋势、科技技术、工艺、商业模式的最新变化,对战略性新兴产业的最新投资主题进行动态调整。 3、行业精选策略 本基金作为主要投资于与战略性新兴产业相关行业的主题基金,行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素都构成本基金进行行业精选时考虑的因素。 ①基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 ②基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家新兴产业发的国际经验,再结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 ③基于行业生命周期的分析和判断 由于与战略性新兴产业相关行业的外延在不断发展变化,各行业发展成熟度不尽相同,本基金将重点投资处于快速成长期、稳定成长期的相关行业。 ④基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 4、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有: ①盈利能力指标 a,毛利率 b,息税前利润(EBIT) c,息税折旧摊销前利润(EBITDA) d,净资产收益率(ROE) e,总资产收益率(ROA) ②增长趋势指标 a,主营业务收入增长率 b,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率 c,净利润增长率 d,净现金流增长率 ③运营能力指标 营运资金周转天数 ④偿债能力指标 a,财务杠杆系数指标(EBIT/I) b,净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NETDEBT/EBITDA) ⑤现金流指标 经基本面财务模型调整后的现金流指标(NCF) (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 (3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。 本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -515,871.55
- -1,290,794.57
- -0.44
- -16.41%
- -3.28%
- 901,811.42
- 1.27
- 1,852,448.09
- 2.62
- -35.76%
- 2023-06-30
- 51,952.83
- 353,393.10
- 1.05
- 33.62%
- 4.05%
- 9,762,475.66
- 1.38
- 19,992,929.41
- 2.82
- -30.89%
- 2022-12-31
- -278,881.28
- -354,384.65
- -2.49
- -65.82%
- -31.66%
- 111,825.71
- 1.91
- 186,762.19
- 3.19
- -33.58%
- 2022-06-30
- -281,524.97
- -270,405.42
- -1.28
- -33.28%
- -9.85%
- 184,724.82
- 1.99
- 390,843.31
- 4.21
- -12.38%
- 2022-12-31
- -278,881.28
- -354,384.65
- -2.49
- -65.82%
- -31.66%
- 111,825.71
- 1.91
- 186,762.19
- 3.19
- -33.58%
- 2022-06-30
- -281,524.97
- -270,405.42
- -1.28
- -33.28%
- -9.85%
- 184,724.82
- 1.99
- 390,843.31
- 4.21
- -12.38%
- 2021-12-31
- -86.52
- -7,118.22
- -0.10
- -2.10%
- -2.81%
- 672,335.25
- 3.15
- 999,120.26
- 4.67
- -2.81%
- 2021-12-31
- -86.52
- -7,118.22
- -0.10
- -2.10%
- -2.81%
- 672,335.25
- 3.15
- 999,120.26
- 4.67
- -2.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 66.64%
- ---
- 33.66%
- 1.84
- 2023-12-31
- 86.96%
- ---
- 12.01%
- 1.84
- 2023-09-30
- 86.86%
- ---
- 15.57%
- 2.04
- 2023-06-30
- 72.36%
- ---
- 29.05%
- 2.19
- 2023-03-31
- 78.48%
- ---
- 20.70%
- 1.77
- 2022-12-31
- 91.65%
- ---
- 8.93%
- 1.72
- 2022-09-30
- 89.07%
- ---
- 10.58%
- 1.81
- 2022-06-30
- 92.16%
- ---
- 8.43%
- 2.30
- 2022-03-31
- 90.11%
- ---
- 10.48%
- 2.21
- 2021-12-31
- 87.71%
- ---
- 13.05%
- 2.77
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