创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
中银远见成长混合A (014049)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7677- 最新净值0.7845
- 累计净值0.7845
- 今年来：-11.72
- 近1周：2.75
- 近1月：-2.51
- 近3月：20.36
- 近6月：2.19
- 近1年：-14.92
- 近2年：-22.54
- 近3年：
- 成立来：-21.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7845
- 0.7845
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7750
- 0.7750
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7754
- 0.7754
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7762
- 0.7762
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7721
- 0.7721
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7635
- 0.7635
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7673
- 0.7673
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7726
- 0.7726
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7750
- 0.7750
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7675
- 0.7675
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7616
- 0.7616
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7691
- 0.7691
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7547
- 0.7547
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7545
- 0.7545
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7570
- 0.7570
- -2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7765
- 0.7765
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7798
- 0.7798
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7733
- 0.7733
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7640
- 0.7640
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7711
- 0.7711
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7883
- 0.7883
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8028
- 0.8028
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8047
- 0.8047
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8124
- 0.8124
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8123
- 0.8123
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8192
- 0.8192
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7974
- 0.7974
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8073
- 0.8073
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7937
- 0.7937
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7827
- 0.7827
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7751
- 0.7751
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7825
- 0.7825
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7880
- 0.7880
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7877
- 0.7877
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7877
- 0.7877
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7857
- 0.7857
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7960
- 0.7960
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7928
- 0.7928
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7874
- 0.7874
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7933
- 0.7933
- 3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.36%
- -0.27%
- -4.09%
- 18.46%
- 1.02%
- -15.42%
- -23.75%
- ---
- ---
- -23.00%
- 5.63%
- 0.06%
- -2.83%
- 22.76%
- 8.50%
- 5.48%
- -10.00%
- -29.52%
- 25.73%
- ---
- 3959|4130
- 2835|4594
- 3147|4571
- 2703|4504
- 3384|4377
- 3947|4095
- 2871|3428
- ---|2499
- ---|826
- ---
- 28↓
- 598↓
- 139↑
- 48↓
- 19↑
- 24↓
- 34↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银远见成长混合型证券投资基金
- 基金代码014049
- 基金简称中银远见成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年04月08日
- 成立日期/规模2022年05月24日 / 2.572亿份
- 资产规模0.29亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3650亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人蔡国栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系,对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测,进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法,对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量,在风险与收益相匹配的原则下,力求取得中长期的绝对和相对收益。 股票投资策略 本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性,优选发展空间大、具有良好发展趋势和成长潜力的股票,捕捉行业发展的重要机遇以及个股成长所带来价值提升的投资机会。 1、个股投资策略 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量商业模式、发展的行业、企业治理结构等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选具有成长性且估值合理或被低估的港股通标的股票并纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生工具投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 2、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -4,161,678.09
- -6,562,456.84
- -0.17
- -21.75%
- -19.31%
- -10,764,188.29
- -0.28
- 27,284,928.63
- 0.72
- -28.29%
- 2023-12-31
- -5,743,832.74
- -2,406,699.50
- -0.06
- -5.85%
- -10.96%
- -5,192,899.52
- -0.13
- 34,467,295.12
- 0.89
- -11.13%
- 2023-06-30
- 2,691,308.63
- 2,354,290.47
- 0.05
- 5.15%
- 1.89%
- 669,400.73
- 0.02
- 39,931,532.33
- 1.02
- 1.70%
- 2022-12-31
- 3,032,613.98
- -135,406.69
- 0.00
- -0.16%
- -0.19%
- -149,402.27
- 0.00
- 76,526,012.15
- 1.00
- -0.19%
- 2023-12-31
- -5,743,832.74
- -2,406,699.50
- -0.06
- -5.85%
- -10.96%
- -5,192,899.52
- -0.13
- 34,467,295.12
- 0.89
- -11.13%
- 2023-06-30
- 2,691,308.63
- 2,354,290.47
- 0.05
- 5.15%
- 1.89%
- 669,400.73
- 0.02
- 39,931,532.33
- 1.02
- 1.70%
- 2022-12-31
- 3,032,613.98
- -135,406.69
- 0.00
- -0.16%
- -0.19%
- -149,402.27
- 0.00
- 76,526,012.15
- 1.00
- -0.19%
- 2022-12-31
- 3,032,613.98
- -135,406.69
- 0.00
- -0.16%
- -0.19%
- -149,402.27
- 0.00
- 76,526,012.15
- 1.00
- -0.19%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.40%
- 4.71%
- 8.79%
- 0.58
- 2024-06-30
- 81.24%
- 6.10%
- 10.95%
- 0.52
- 2024-03-31
- 87.19%
- 5.79%
- 10.57%
- 0.61
- 2023-12-31
- 86.21%
- 6.23%
- 7.78%
- 0.57
- 2023-09-30
- 76.51%
- 6.52%
- 17.47%
- 0.56
- 2023-06-30
- 70.22%
- 5.36%
- 27.59%
- 0.63
- 2023-03-31
- 71.38%
- 5.44%
- 25.56%
- 0.59
- 2022-12-31
- 62.02%
- 6.00%
- 32.45%
- 0.82
- 2022-09-30
- 29.21%
- ---
- 70.33%
- 0.89
基金实时行情
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