创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

银华积极成长混合C (014045)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.5373
  • 最新净值1.5728
  • 累计净值1.5728
  • 今年来：1.68
  • 近1周：2.64
  • 近1月：0.4
  • 近3月：15.45
  • 近6月：0.28
  • 近1年：0.87
  • 近2年：-13.76
  • 近3年：-34.3
  • 成立来：-33.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5728
  • 1.5728
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5555
  • 1.5555
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5484
  • 1.5484
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5485
  • 1.5485
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5495
  • 1.5495
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5324
  • 1.5324
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.5349
  • 1.5349
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5321
  • 1.5321
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5272
  • 1.5272
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5200
  • 1.5200
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5106
  • 1.5106
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5194
  • 1.5194
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4969
  • 1.4969
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4924
  • 1.4924
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5016
  • 1.5016
  • -2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5402
  • 1.5402
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5438
  • 1.5438
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5393
  • 1.5393
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5343
  • 1.5343
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5401
  • 1.5401
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5519
  • 1.5519
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5711
  • 1.5711
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5666
  • 1.5666
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5816
  • 1.5816
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5834
  • 1.5834
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5889
  • 1.5889
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5621
  • 1.5621
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5643
  • 1.5643
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5467
  • 1.5467
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5347
  • 1.5347
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5309
  • 1.5309
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5400
  • 1.5400
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5486
  • 1.5486
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5686
  • 1.5686
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5604
  • 1.5604
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5613
  • 1.5613
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5759
  • 1.5759
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5742
  • 1.5742
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5648
  • 1.5648
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5590
  • 1.5590
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.48%
  • -1.44%
  • -1.29%
  • 11.15%
  • -0.53%
  • 1.40%
  • -14.04%
  • -32.63%
  • ---
  • -35.28%
  • 4.91%
  • -0.68%
  • -0.50%
  • 20.96%
  • 8.22%
  • 7.46%
  • -7.92%
  • -26.79%
  • 23.99%
  • ---
  • 3021|4129
  • 3059|4592
  • 2740|4570
  • 3553|4514
  • 3609|4390
  • 2962|4104
  • 2158|3440
  • 1527|2507
  • ---|831
  • ---
  • 157↓
  • 1258↓
  • 434↓
  • 164↓
  • 297↓
  • 199↓
  • 56↓
  • 25↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华积极成长混合型证券投资基金
  • 基金代码014045
  • 基金简称银华积极成长混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年03月05日
  • 成立日期/规模2021年12月01日 / --
  • 资产规模0.36亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2185亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人孙蓓琳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*25%+中证全债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将在严格控制风险的前提下,通过积极优选具备成长性的优质上市公司进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金管理人在构建投资组合的过程中,遵循以下投资策略。 资产配置策略 本基金主要根据GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标的变化,对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量分析,作出资产配置决策。本基金还将关注国家财政政策、货币政策、产业政策及汇率政策等,进行定性分析,作为定量分析的支持和补充。 股票投资策略 本基金将优选具备积极成长性的上市公司进行投资。本基金所指具备积极成长性的公司是指在财务指标上、在公司的经营模式、产品研发能力和公司治理等多方面具备核心价值和成长能力的公司。本基金力争通过深入、科学的基本面分析,挖掘具有良好成长性的上市公司。 (1)积极成长主题的界定 本基金所定义的积极成长主题的上市公司,具体而言,基金管理人将对于企业的财务数据进行成长性的筛选和界定。企业的历史财务表现不但能刻画企业的经营情况、财务健康程度,还可以较大程度上反映其未来成长性。基金管理人将通过对上市公司过去3年主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产收益率和净利润增长率等财务指标的分析,选择上述财务指标优于行业平均水平的上市公司,建立基金初选股票池。 (2)A股股票投资策略 本基金将通过定性与定量相结合的方式,优选积极成长主题中的个股,对于其成长性进行进一步的筛选。 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。在公司的具体选择上,会考量以下一些方面: ①具有较高创新能力和投资效率的上市公司。创新能力主要通过上市公司研究费用支出、研究成果转化为企业盈利的效果等因素衡量;投资效率主要体现为历年增量投资实现的盈利增长。 ②能够充分从消费升级、产业调整、汇率变革等中国经济结构性变迁中获取收益,促进公司发展的行业龙头上市公司。 ③在行业内具有领先的技术水平或经营模式、创新产品、良好的销售网络、市场品牌或资源垄断等竞争优势,且保持长期发展优势的上市公司。 ④通过整合内部资源、加强企业经营管理等措施,企业盈利能力将会在未来1年内有明显提高的上市公司。 ⑤具有较强外延扩张能力的上市公司。特别是,有明确重组、购并计划或潜在机会,且重组、购并将显著提升上市公司盈利能力、市场占有率或产能水平,并将在未来1-2年内实施或实现的上市公司。 ⑥国家政策调整、国际经济形势变化等因素将会对企业盈利水平产生重大积极影响的上市公司。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。由于港股市场股票价值相对A股市场长期处于被低估状态,因此,我们将重点关注以下价值型港股通标的股票: 1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; 2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。 金融衍生工具投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,采取套期策略及单边策略提高组合收益。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
  • 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,135,971.66
  • -883,926.35
  • -0.04
  • -2.84%
  • -2.55%
  • 10,783,459.87
  • 0.51
  • 32,040,936.62
  • 1.51
  • -35.98%
  • 2023-12-31
  • -472,881.26
  • 685,328.89
  • 0.53
  • 32.53%
  • -14.21%
  • 11,107,094.92
  • 0.55
  • 31,420,930.99
  • 1.55
  • -34.30%
  • 2023-06-30
  • -54,402.91
  • -114,027.82
  • -0.27
  • -15.25%
  • -5.05%
  • 719,559.70
  • 0.71
  • 1,730,157.04
  • 1.71
  • -27.29%
  • 2022-12-31
  • -10,888.11
  • -19,400.89
  • -0.42
  • -22.19%
  • -20.86%
  • 53,126.25
  • 0.80
  • 119,281.78
  • 1.80
  • -23.42%
  • 2023-12-31
  • -472,881.26
  • 685,328.89
  • 0.53
  • 32.53%
  • -14.21%
  • 11,107,094.92
  • 0.55
  • 31,420,930.99
  • 1.55
  • -34.30%
  • 2023-06-30
  • -54,402.91
  • -114,027.82
  • -0.27
  • -15.25%
  • -5.05%
  • 719,559.70
  • 0.71
  • 1,730,157.04
  • 1.71
  • -27.29%
  • 2022-12-31
  • -10,888.11
  • -19,400.89
  • -0.42
  • -22.19%
  • -20.86%
  • 53,126.25
  • 0.80
  • 119,281.78
  • 1.80
  • -23.42%
  • 2022-06-30
  • -2,648.13
  • -8,591.80
  • -0.16
  • -8.56%
  • -7.81%
  • 24,741.72
  • 1.10
  • 47,223.39
  • 2.10
  • -10.79%
  • 2022-12-31
  • -10,888.11
  • -19,400.89
  • -0.42
  • -22.19%
  • -20.86%
  • 53,126.25
  • 0.80
  • 119,281.78
  • 1.80
  • -23.42%
  • 2022-06-30
  • -2,648.13
  • -8,591.80
  • -0.16
  • -8.56%
  • -7.81%
  • 24,741.72
  • 1.10
  • 47,223.39
  • 2.10
  • -10.79%
  • 2021-12-31
  • -24.69
  • -1,407.26
  • -0.08
  • -3.53%
  • -3.23%
  • 29,794.35
  • 1.28
  • 53,100.84
  • 2.28
  • -3.23%
  • 2021-12-31
  • -24.69
  • -1,407.26
  • -0.08
  • -3.53%
  • -3.23%
  • 29,794.35
  • 1.28
  • 53,100.84
  • 2.28
  • -3.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 83.78%
  • ---
  • 15.66%
  • 2.81
  • 2024-06-30
  • 85.64%
  • ---
  • 15.14%
  • 2.82
  • 2024-03-31
  • 82.14%
  • ---
  • 18.36%
  • 2.99
  • 2023-12-31
  • 84.47%
  • ---
  • 12.99%
  • 2.81
  • 2023-09-30
  • 87.06%
  • ---
  • 13.08%
  • 2.82
  • 2023-06-30
  • 87.45%
  • ---
  • 13.33%
  • 3.09
  • 2023-03-31
  • 86.15%
  • ---
  • 15.22%
  • 3.36
  • 2022-12-31
  • 81.08%
  • ---
  • 9.68%
  • 3.02
  • 2022-09-30
  • 83.61%
  • 1.02%
  • 14.95%
  • 3.69
  • 2022-06-30
  • 87.02%
  • ---
  • 12.98%
  • 4.60
  • 2022-03-31
  • 83.44%
  • ---
  • 17.78%
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基金实时行情

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