创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中金稳健增长混合C (013984)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.058
  • 累计净值1.058
  • 今年来：10.62
  • 近1周：1.28
  • 近1月：-1.93
  • 近3月：14.65
  • 近6月：5.92
  • 近1年：7.28
  • 近2年：7.01
  • 近3年：
  • 成立来：5.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0580
  • 1.0580
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0523
  • 1.0523
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0504
  • 1.0504
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0479
  • 1.0479
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0503
  • 1.0503
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0446
  • 1.0446
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0428
  • 1.0428
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0546
  • 1.0546
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0591
  • 1.0591
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0462
  • 1.0462
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0357
  • 1.0357
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0328
  • 1.0328
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0337
  • 1.0337
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0519
  • 1.0519
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0558
  • 1.0558
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0537
  • 1.0537
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0442
  • 1.0442
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0561
  • 1.0561
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0672
  • 1.0672
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0841
  • 1.0841
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0788
  • 1.0788
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0838
  • 1.0838
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0761
  • 1.0761
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0790
  • 1.0790
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0705
  • 1.0705
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0734
  • 1.0734
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0642
  • 1.0642
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0503
  • 1.0503
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0515
  • 1.0515
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0600
  • 1.0600
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0605
  • 1.0605
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0631
  • 1.0631
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0642
  • 1.0642
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0599
  • 1.0599
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0662
  • 1.0662
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0686
  • 1.0686
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0599
  • 1.0599
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0554
  • 1.0554
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.64%
  • 0.37%
  • -0.69%
  • 1.57%
  • 5.17%
  • 10.06%
  • 5.08%
  • ---
  • ---
  • 3.90%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1427|4126
  • 2017|4599
  • 3499|4578
  • 3435|4524
  • 3036|4393
  • 1632|4120
  • 503|3445
  • ---|2550
  • ---|851
  • ---
  • 73↓
  • 973↓
  • 93↑
  • 215↓
  • 177↓
  • 29↓
  • 7↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中金稳健增长混合型证券投资基金
  • 基金代码013984
  • 基金简称中金稳健增长混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2022年02月21日
  • 成立日期/规模2022年03月15日 / 3.343亿份
  • 资产规模0.05亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0442亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中金基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人高懋
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过运用资产配置模型,调整权益持仓比例,控制组合的系统性风险暴露,力争控制基金的回撤水平,从而实现基金资产长期稳健增长的目标。 资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配置和短期战术资产配置的模型及研判,一方面积极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏观及中观时点的市场收益,另一方面通过各策略间的风险预算控制,有效管理组合风险。 股票投资策略 本基金的股票策略结合行业配置与个股选择,在景气度向上的行业中,选择具备内生性增长基础的价值创造型企业,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。 (1)行业配置 本基金从经济、社会、国际关系等角度切入,寻找结构性变化带来的行业成长性机会。例如,全球化与逆全球化过程带来的产业链转移机会,生活、生产方式变化带来的新商业机会,人口结构变化带来的需求结构变化机会,政策调整带来的产业变化机会,等等。此外,本基金将结合对宏观经济、货币政策的判断,适当调高、调低行业的相对配置比例。 (2)个股选择 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方法,挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,本基金从竞争优势、盈利模式、公司治理等角度,对上市公司的竞争优势进行定性评估。此外,本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 融资业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资交易。本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 246,445.47
  • 251,524.40
  • 0.04
  • 4.14%
  • 3.79%
  • -34,620.14
  • -0.01
  • 4,614,597.54
  • 0.99
  • -0.74%
  • 2023-12-31
  • -345,552.13
  • -737,860.28
  • -0.11
  • -10.32%
  • -3.09%
  • -322,454.18
  • -0.04
  • 7,067,734.86
  • 0.96
  • -4.36%
  • 2023-06-30
  • 1,537,361.08
  • 1,281,556.50
  • 0.21
  • 19.20%
  • 24.71%
  • 1,424,887.76
  • 0.23
  • 7,599,832.81
  • 1.23
  • 23.08%
  • 2022-12-31
  • -358,465.03
  • -92,997.47
  • 0.00
  • -0.29%
  • -1.31%
  • -365,200.78
  • -0.04
  • 8,173,806.68
  • 0.99
  • -1.31%
  • 2023-12-31
  • -345,552.13
  • -737,860.28
  • -0.11
  • -10.32%
  • -3.09%
  • -322,454.18
  • -0.04
  • 7,067,734.86
  • 0.96
  • -4.36%
  • 2023-06-30
  • 1,537,361.08
  • 1,281,556.50
  • 0.21
  • 19.20%
  • 24.71%
  • 1,424,887.76
  • 0.23
  • 7,599,832.81
  • 1.23
  • 23.08%
  • 2022-12-31
  • -358,465.03
  • -92,997.47
  • 0.00
  • -0.29%
  • -1.31%
  • -365,200.78
  • -0.04
  • 8,173,806.68
  • 0.99
  • -1.31%
  • 2022-06-30
  • -15,789.80
  • 142,120.31
  • 0.00
  • 0.19%
  • 1.42%
  • -24,478.78
  • 0.00
  • 9,900,528.79
  • 1.01
  • 1.42%
  • 2022-12-31
  • -358,465.03
  • -92,997.47
  • 0.00
  • -0.29%
  • -1.31%
  • -365,200.78
  • -0.04
  • 8,173,806.68
  • 0.99
  • -1.31%
  • 2022-06-30
  • -15,789.80
  • 142,120.31
  • 0.00
  • 0.19%
  • 1.42%
  • -24,478.78
  • 0.00
  • 9,900,528.79
  • 1.01
  • 1.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 73.29%
  • 7.66%
  • 10.86%
  • 0.32
  • 2024-06-30
  • 66.28%
  • ---
  • 33.98%
  • 0.35
  • 2024-03-31
  • 40.81%
  • ---
  • 33.46%
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 49.64%
  • ---
  • 20.69%
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 67.82%
  • ---
  • 18.21%
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 71.00%
  • ---
  • 35.27%
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 64.97%
  • ---
  • 37.96%
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 59.83%
  • ---
  • 41.06%
  • 0.96
  • 2022-09-30
  • 37.28%
  • 5.28%
  • 58.18%
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 14.88%
  • 0.11%
  • 57.93%
  • 1.10

基金实时行情

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基金知识

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